| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 115.23%8,612.7万 | 70.35%1.28億 | 153.57%6,042.5万 | 115.08%9,268.9万 | 115.08%9,268.9万 | 42.92%4,001.6万 | 102.78%7,523.9万 | -58.43%2,383万 | 4.72%4,309.6万 | 4.72%4,309.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 123.29%8,486万 | 73.27%1.27億 | 172.12%5,905.6万 | 124.46%9,113.5万 | 124.46%9,113.5万 | 39.78%3,800.4万 | 101.30%7,344.6万 | -61.82%2,170.2万 | 0.72%4,060.2万 | 0.72%4,060.2万 |
| -短期投資 | -37.03%126.7万 | -49.25%91万 | -35.67%136.9万 | -37.69%155.4万 | -37.69%155.4万 | 148.70%201.2万 | 190.60%179.3万 | 343.33%212.8万 | 196.90%249.4万 | 196.90%249.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -50.72%251.2万 | -67.30%159.2万 | -60.26%243.7万 | -43.24%322.5万 | -43.24%322.5万 | -0.97%509.7万 | 13.47%486.8万 | 41.51%613.3万 | -21.67%568.2万 | -21.67%568.2万 |
| -売掛金 | -50.72%251.2万 | -67.30%159.2万 | -60.26%243.7万 | ---- | ---- | --509.7万 | --486.8万 | --613.3万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -59.84%226.8万 | -59.84%226.8万 | ---- | ---- | ---- | -21.55%564.7万 | -21.55%564.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 2,634.29%95.7万 | 2,634.29%95.7万 | ---- | ---- | ---- | -37.50%3.5万 | -37.50%3.5万 |
| 前払費用 | ---- | -5.18%212.3万 | -48.28%117.5万 | 13.43%158.8万 | 13.43%158.8万 | 70.40%241.8万 | -20.24%223.9万 | -40.10%227.2万 | -75.82%140万 | -75.82%140万 |
| その他の流動資産 | --305.9万 | ---- | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 92.92%9,169.8万 | 60.16%1.32億 | 99.09%6,417.7万 | 94.31%9,750.2万 | 94.31%9,750.2万 | -8.71%4,753.1万 | 86.30%8,234.6万 | -50.75%3,223.5万 | -7.41%5,017.8万 | -7.41%5,017.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.03%1.28億 | -6.49%1.11億 | -17.24%9,518.5万 | -17.54%9,538.3万 | -17.54%9,538.3万 | 27.14%1.33億 | 12.74%1.18億 | 22.56%1.15億 | 22.66%1.16億 | 22.66%1.16億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -15.06%1.02億 | -15.06%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 23.52%1.21億 | 23.52%1.21億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -43.43%-704.1万 | -43.43%-704.1万 | ---- | ---- | ---- | -48.04%-490.9万 | -48.04%-490.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 4.83%393.1万 | 49.69%363.3万 | 102.41%807.8万 | -1.22%210.2万 | -1.22%210.2万 | 102.70%375万 | 25.62%242.7万 | 80.75%399.1万 | -3.62%212.8万 | -3.62%212.8万 |
| その他の非流動資産 | --344.5万 | --222.6万 | --14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -1.28%1.35億 | -3.52%1.17億 | -13.11%1.03億 | -17.25%9,748.5万 | -17.25%9,748.5万 | 28.45%1.37億 | 12.98%1.21億 | 15.77%1.19億 | 16.91%1.18億 | 16.91%1.18億 |
| 資産合計 | 22.97%2.27億 | 22.29%2.48億 | 10.81%1.68億 | 16.08%1.95億 | 16.08%1.95億 | 16.27%1.85億 | 34.42%2.03億 | -10.11%1.51億 | 8.40%1.68億 | 8.40%1.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,374.32%970.1万 | 1,513.36%918万 | 119.35%122.4万 | 94.68%106.1万 | 94.68%106.1万 | 34.56%65.8万 | 33.26%56.9万 | 29.47%55.8万 | 10.32%54.5万 | 10.32%54.5万 |
| -資本リース債務 | 1,374.32%970.1万 | 1,513.36%918万 | 119.35%122.4万 | 94.68%106.1万 | 94.68%106.1万 | 34.56%65.8万 | 33.26%56.9万 | 29.47%55.8万 | 10.32%54.5万 | 10.32%54.5万 |
| その他の流動負債 | 31.65%418万 | 222.32%1,246.1万 | -47.09%326.8万 | -43.64%358.6万 | -43.64%358.6万 | 1,159.92%317.5万 | -37.73%386.6万 | -35.29%617.7万 | -48.74%636.3万 | -48.74%636.3万 |
| 流動負債合計 | 39.46%4,913.9万 | 170.96%4,586.3万 | 16.48%2,065.1万 | 20.83%2,523.5万 | 20.83%2,523.5万 | 64.82%3,523.6万 | -14.60%1,692.6万 | -24.50%1,772.9万 | -17.92%2,088.5万 | -17.92%2,088.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 205.82%771.9万 | 201.32%822.6万 | 1,018.18%3,215.9万 | 938.15%3,132.1万 | 938.15%3,132.1万 | 185.84%252.4万 | 260.63%273万 | 248.61%287.6万 | 268.83%301.7万 | 268.83%301.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | --2,395.5万 | --2,277.5万 | --2,277.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 205.82%771.9万 | 201.32%822.6万 | 185.26%820.4万 | 183.26%854.6万 | 183.26%854.6万 | 185.84%252.4万 | 260.63%273万 | 248.61%287.6万 | 268.83%301.7万 | 268.83%301.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --4,598.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 337.58%2,625.5万 | 131.53%1,316.5万 | 119.92%1,300.8万 | 121.66%1,365.4万 | 121.66%1,365.4万 | 78.62%600万 | 66.50%568.6万 | 23.28%591.5万 | 19.59%616万 | 19.59%616万 |
| その他の非流動性負債 | 1,461.16%755.6万 | 2,243.01%1,105.9万 | -61.58%27.2万 | -64.98%24.2万 | -64.98%24.2万 | --48.4万 | --47.2万 | --70.8万 | --69.1万 | --69.1万 |
| 非流動負債合計 | 871.57%8,751.9万 | 265.10%3,245万 | 378.36%4,543.9万 | 358.22%4,521.7万 | 358.22%4,521.7万 | 112.35%900.8万 | 113.04%888.8万 | 68.93%949.9万 | 65.32%986.8万 | 65.32%986.8万 |
| 負債合計 | 208.87%1.37億 | 203.37%7,831.3万 | 142.73%6,609万 | 129.09%7,045.2万 | 129.09%7,045.2万 | 72.69%4,424.4万 | 7.60%2,581.4万 | -6.45%2,722.8万 | -2.10%3,075.3万 | -2.10%3,075.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.78%6.68億 | 22.90%6.61億 | 18.34%5.53億 | 19.04%5.52億 | 19.04%5.52億 | 20.18%5.39億 | 29.01%5.38億 | 14.69%4.67億 | 28.19%4.64億 | 28.19%4.64億 |
| -普通株式 | 23.78%6.68億 | 22.90%6.61億 | 18.34%5.53億 | 19.04%5.52億 | 19.04%5.52億 | 20.18%5.39億 | 29.01%5.38億 | 14.69%4.67億 | 28.19%4.64億 | 28.19%4.64億 |
| 利益剰余金 | -40.21%-6.22億 | -33.01%-5.38億 | -31.11%-5.04億 | -29.62%-4.77億 | -29.62%-4.77億 | -26.30%-4.44億 | -25.23%-4.04億 | -29.06%-3.85億 | -31.86%-3.68億 | -31.86%-3.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 360.38%4,459.7万 | 424.35%4,603.3万 | 595.77%5,219万 | 21.11%4,829.9万 | 21.11%4,829.9万 | 97.69%968.7万 | -73.32%877.9万 | -74.85%750.1万 | 1,378.09%3,987.9万 | 1,378.09%3,987.9万 |
| その他の資本の構成要素 | -98.58%50万 | -98.56%50万 | -97.79%75万 | -40.00%75万 | -40.00%75万 | 13.75%3,517.5万 | --3,476.8万 | --3,396.4万 | -96.70%125万 | -96.70%125万 |
| 株主資本 | -35.61%9,040.2万 | -4.07%1.7億 | -18.16%1.01億 | -9.25%1.25億 | -9.25%1.25億 | 5.41%1.4億 | 39.48%1.77億 | -10.87%1.24億 | 11.07%1.37億 | 11.07%1.37億 |
| 資本合計 | -35.61%9,040.2万 | -4.07%1.7億 | -18.16%1.01億 | -9.25%1.25億 | -9.25%1.25億 | 5.41%1.4億 | 39.48%1.77億 | -10.87%1.24億 | 11.07%1.37億 | 11.07%1.37億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
