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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.84%-4,096.3万 | -50.61%-2,194.6万 | -30.37%-2,321.7万 | 2.98%-9,059.8万 | -32.76%-3,719.4万 | 12.88%-2,102.4万 | 43.20%-1,457.1万 | -14.31%-1,780.9万 | 24.94%-9,338.1万 | 24.71%-2,801.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.31%-8,488.7万 | -79.54%-3,498.5万 | -63.76%-2,741.8万 | -22.60%-1.09億 | -100.84%-3,295.6万 | -38.28%-3,979.5万 | 21.07%-1,948.6万 | 11.95%-1,674.3万 | 24.39%-8,889万 | 49.90%-1,640.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17,604.57%3,833.5万 | 420.21%97.8万 | 0.55%36.7万 | 105.24%54.4万 | 102.21%21万 | -14.06%-21.9万 | 116.09%18.8万 | --36.5万 | -1,064.01%-1,038.3万 | ---950.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 397.45%273.1万 | 225.49%166万 | 49.21%75.2万 | 25.52%240万 | 43.81%83.7万 | 37.59%54.9万 | 47.83%51万 | -13.99%50.4万 | -5.11%191.2万 | -2.35%58.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 36.97%392万 | -48.50%172万 | 67.31%407.9万 | 9.26%1,198.7万 | -0.15%334.7万 | -2.22%286.2万 | 20.14%334万 | 27.51%243.8万 | -22.24%1,097.1万 | 10.34%335.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---64.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -317.65%-1,083.8万 | 356.60%208.1万 | 1,472.84%111.2万 | 67.20%-432.1万 | -431.21%-83.4万 | 56.31%-259.5万 | 80.82%-81.1万 | 97.16%-8.1万 | -3.52%-1,317.2万 | 95.96%-15.7万 |
| 運転資金の増減額 | -46.21%977.6万 | 291.00%660万 | 50.86%-210.9万 | 35.11%835.1万 | -22.81%-721.9万 | 143.95%1,817.4万 | 273.66%168.8万 | -176.90%-429.2万 | 160.02%618.1万 | -32.57%-587.8万 |
| -売上債権増減額 | -308.73%-93.6万 | -103.48%-4.4万 | 475.39%169.3万 | 88.56%336.2万 | 619.07%277.7万 | 68.89%-22.9万 | 844.03%126.5万 | -115.45%-45.1万 | 140.06%178.3万 | 70.11%-53.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 153.96%49.7万 | -104.24%-18.8万 | ---- | ---- | ---- | -146.14%-92.1万 | 194.06%443.2万 | 100.40%1.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.22%1,128万 | 1,930.58%737.1万 | -47.23%-429.9万 | 15,326.47%517.7万 | -101.90%-1,082.6万 | 173.02%1,856万 | 117.00%36.3万 | -539.10%-292万 | 97.00%-3.4万 | -357.05%-536.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -261.78%-56.8万 | -1,311.67%-72.7万 | ---- | ---- | ---- | ---15.7万 | --6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.84%-4,096.3万 | -50.61%-2,194.6万 | -30.37%-2,321.7万 | 2.98%-9,059.8万 | -32.76%-3,719.4万 | 12.88%-2,102.4万 | 43.20%-1,457.1万 | -14.31%-1,780.9万 | 24.94%-9,338.1万 | 24.71%-2,801.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.33%-488万 | -11.70%-345.7万 | -325.65%-839.8万 | 174.26%3,126.8万 | 109.15%5,041.1万 | 19.75%-1,407.5万 | -158.08%-309.5万 | -300.20%-197.3万 | 184.17%1,140.1万 | 485.52%2,410.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.44%-4.7万 | 69.45%-63.6万 | -945.63%-167.3万 | -879.67%-1,064.9万 | -1,081.24%-705.2万 | -3,202.20%-300.5万 | -742.91%-208.2万 | -5.26%-16万 | 90.46%-108.7万 | 91.16%-59.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 491.78%5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --946.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,460.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 3,700.00%3.8万 | 124.13%39.6万 | 115.11%24.8万 | --0 | --14.7万 | --1,000 | 23.99%-164.1万 | ---164.1万 |
| その他の投資活動純額 | 56.34%-483.3万 | -143.19%-282.1万 | -272.82%-676.3万 | -175.15%-1,447.9万 | -92.80%121.5万 | 36.55%-1,107万 | -105.85%-116万 | ---181.4万 | 240,737.50%1,926.7万 | 3,275.60%1,687.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.33%-488万 | -11.70%-345.7万 | -325.65%-839.8万 | 174.26%3,126.8万 | 109.15%5,041.1万 | 19.75%-1,407.5万 | -158.08%-309.5万 | -300.20%-197.3万 | 184.17%1,140.1万 | 485.52%2,410.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 975.51%300.3万 | 35.54%9,407.6万 | -152.61%-46.4万 | 33.54%1.1億 | 130.36%3,991.4万 | -101.06%-34.3万 | 231,466.67%6,941万 | -97.29%88.2万 | -41.43%8,226.9万 | -57.50%1,732.7万 |
| 借入金純額 | 1,613.17%310.2万 | -13,388.18%-2,738.1万 | -106.40%-41.9万 | 5,133.33%2,400.9万 | 11,445.62%2,462万 | -141.18%-20.5万 | -133.33%-20.3万 | -130.68%-20.3万 | 69.68%-47.7万 | 28.85%-21.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 66.92%1.23億 | ---- | 69.04%8,881.2万 | -15.33%1,527.5万 | --0 | --7,353.7万 | ---- | -60.18%5,254万 | -49.76%1,804万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 59,150.00%118.5万 | 808.33%10.9万 | -91.61%9.1万 | -96.66%109.9万 | --0 | -89.47%2,000 | -81.82%1.2万 | -96.68%108.5万 | 296.38%3,286万 | -73.78%5.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -817.14%-128.4万 | 64.38%-140.2万 | ---13.6万 | -52.86%-405.7万 | 103.42%1.9万 | 93.20%-14万 | -43,633.33%-393.6万 | ---- | -249.52%-265.4万 | -111.24%-55.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 975.51%300.3万 | 35.54%9,407.6万 | -152.61%-46.4万 | 33.54%1.1億 | 130.36%3,991.4万 | -101.06%-34.3万 | 231,466.67%6,941万 | -97.29%88.2万 | -41.43%8,226.9万 | -57.50%1,732.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.27%1.27億 | 172.12%5,905.6万 | 124.46%9,113.5万 | 0.72%4,060.2万 | 39.78%3,800.4万 | 101.30%7,344.6万 | -61.82%2,170.2万 | 0.72%4,060.2万 | 6.59%4,031.3万 | -36.78%2,718.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.87%-4,284万 | 32.72%6,867.3万 | -69.73%-3,207.9万 | 17,385.47%5,053.3万 | 296.12%5,313.1万 | -281.22%-3,544.2万 | 354.23%5,174.4万 | -214.37%-1,890万 | -88.40%28.9万 | 597.33%1,341.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --43.9万 | ---46.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.29%8,486万 | 73.27%1.27億 | 172.12%5,905.6万 | 124.46%9,113.5万 | 124.46%9,113.5万 | 39.78%3,800.4万 | 101.30%7,344.6万 | -61.82%2,170.2万 | 0.72%4,060.2万 | 0.72%4,060.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.67%-4,101万 | -35.60%-2,258.2万 | -38.52%-2,489万 | 9.78%-1.01億 | 4.05%-4,424.6万 | 0.87%-2,402.9万 | 36.29%-1,665.3万 | -14.23%-1,796.9万 | 17.39%-1.12億 | -4.89%-4,611.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
