PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.72%103.39億 | 21.09%23.31億 | -1.60%25.26億 | -22.53%24.89億 | -11.42%29.93億 | 29.91%110.84億 | -6.96%19.25億 | 33.07%25.67億 | 103.23%32.13億 | 14.43%33.79億 |
| その他の非現金項目 | -37.11%9.61億 | ---- | -73.68%-3,300万 | 63.49%6.18億 | 8.05%3.76億 | -0.13%15.28億 | -16.65%8.21億 | -116.96%-1,900万 | 54.29%3.78億 | 85.11%3.48億 |
| 運転資金の増減額 | -154.55%-8.04億 | -24.67%11.57億 | -53.77%3.56億 | -679.53%-7.36億 | -64.86%-15.81億 | 137.74%14.74億 | 234.64%15.36億 | 282.46%7.7億 | 126.35%1.27億 | 72.29%-9.59億 |
| -売上債権増減額 | 232.93%8.72億 | 64.21%13.58億 | 18.55%9.46億 | 34.62%-3.38億 | 37.98%-10.94億 | 65.47%-6.56億 | 20.20%8.27億 | 2,969.23%7.98億 | -27.97%-5.17億 | 20.18%-17.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -230.13%-22.24億 | -136.27%-2.18億 | -258.01%-14.79億 | -235.22%-3.11億 | -272.41%-2.16億 | 152.86%17.09億 | 2,761.90%6.01億 | 5,405.88%9.36億 | 116.94%2.3億 | 96.97%-5,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -179.89%-3.02億 | 18.06%-3.81億 | 72.37%1.31億 | -70.92%1.46億 | -174.72%-1.98億 | 59.49%3.78億 | -355.88%-4.65億 | 68.89%7,600万 | 46.36%5.02億 | 640.82%2.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.70%107.92億 | -16.61%32.83億 | 4.10%35.76億 | -41.27%21.52億 | -35.17%17.81億 | 144.34%137.83億 | 17.49%39.37億 | 170.90%34.35億 | 183.37%36.64億 | 1,113.65%27.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.98%8,000万 | 300.00%400万 | 37.04%3,700万 | --3,100万 | -88.24%800万 | 101.92%9,300万 | 99.96%-200万 | -58.46%2,700万 | --0 | 2,166.67%6,800万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.66%-56.82億 | -14.94%-19.31億 | -26.08%-14.31億 | 19.48%-13.23億 | 33.62%-9.97億 | -3,156.83%-59.6億 | -144.16%-16.8億 | 18.70%-11.35億 | -10.94%-16.43億 | -35.32%-15.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.52%-56.02億 | -14.57%-19.27億 | -25.81%-13.94億 | 21.36%-12.92億 | 31.03%-9.89億 | -9.75%-58.67億 | -22.24%-16.82億 | 16.75%-11.08億 | -7.25%-16.43億 | -29.54%-14.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---26.89億 | 675.00%9,300万 | 4,740.00%2.42億 | -13,545.45%-29.58億 | -69.23%-6,600万 | --0 | 100.37%1,200万 | -99.88%500万 | 178.57%2,200万 | -8.33%-3,900万 |
| 配当金支払総額 | -14.15%-38.32億 | 2.70%-3,600万 | -178.20%-3.7億 | ---34.26億 | ---- | -3.32%-33.57億 | -516.67%-3,700万 | -202.27%-1.33億 | ---- | 0.34%-31.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.81%-1.67億 | 46.15%-3,500万 | -86.32%-2.18億 | 887.50%1.58億 | 42.86%-7,200万 | 24.35%-2.92億 | 0.00%-6,500万 | 59.23%-1.17億 | 139.02%1,600万 | -1,900.00%-1.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.84%-75.73億 | 28.57%-2.1億 | -19.23%-5.89億 | -3,435.16%-64.34億 | 90.40%-3.4億 | -32.71%-45.12億 | 91.69%-2.94億 | -112.94%-4.94億 | 34.06%-1.82億 | -3.96%-35.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.80%133.11億 | -15.64%97.76億 | -16.39%82.59億 | 74.25%138.6億 | 29.80%133.11億 | -22.42%102.55億 | -3.22%115.89億 | 20.95%98.78億 | -5.91%79.54億 | -22.42%102.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.01%-23.83億 | -41.56%11.46億 | -13.09%15.93億 | -403.10%-55.74億 | 120.28%4.52億 | 209.63%34.04億 | 225.62%19.61億 | -51.20%18.33億 | 457.09%18.39億 | 53.42%-22.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.60%1.03億 | 145.61%1.09億 | 37.70%-7,600万 | -131.76%-2,700万 | 234.72%9,700万 | -345.07%-3.48億 | -51.27%-2.39億 | -334.62%-1.22億 | -62.72%8,500万 | -460.00%-7,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.13%110.31億 | -17.13%110.31億 | -15.64%97.76億 | -16.39%82.59億 | 74.25%138.6億 | 29.80%133.11億 | 29.80%133.11億 | -3.22%115.89億 | 20.95%98.78億 | -5.91%79.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.68%51.1億 | -40.04%13.52億 | -6.74%21.45億 | -58.98%8.29億 | -37.03%7.84億 | 1,727.80%78.23億 | 6.12%22.55億 | 1,896.88%23億 | 945.61%20.21億 | 190.15%12.45億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
