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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.80%-27.11万 | 39.72%-73.17万 | -202.35%-28.9万 | 83.32%-17.03万 | -121.33%-13.03万 | -270.42%-14.21万 | -121.39万 | -9.56万 | -102.11万 | -5.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.10%-12.26万 | 286.11%814.44万 | 8.46%208.3万 | 511.92%185.22万 | 2,962.06%220.05万 | 5,524.12%200.87万 | --210.93万 | --192.06万 | --30.27万 | ---7.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.96%-142.74万 | -273.96%-1,057.03万 | -33.21%-293.66万 | -367.71%-287.53万 | ---245.77万 | ---230.07万 | ---282.66万 | ---220.46万 | ---61.48万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --25.6万 | --27.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 582.19%102.29万 | 385.81%141.94万 | 53.83%28.98万 | 220.28%85.28万 | 401.46%12.68万 | 11,365.82%14.99万 | ---49.66万 | --18.84万 | ---70.9万 | --2.53万 |
| -前払費用増減額 | -17.89%4.41万 | 166.20%41.09万 | -14.64%12.27万 | 115.17%11.21万 | 582.74%12.24万 | --5.37万 | ---62.06万 | --14.37万 | ---73.9万 | ---2.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 917.39%97.88万 | 713.49%100.86万 | 274.02%16.72万 | 2,371.25%74.07万 | -91.17%4,474 | 7,328.17%9.62万 | --12.4万 | --4.47万 | --3万 | --5.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.80%-27.11万 | 39.72%-73.17万 | -202.35%-28.9万 | 83.32%-17.03万 | -121.33%-13.03万 | -270.42%-14.21万 | ---121.39万 | ---9.56万 | ---102.11万 | ---5.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.22%1.19億 | 1.19億 | 0 | -2.15億 | 0 | -984万 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.15億 | --0 | ---984万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 155.22%1.19億 | --1.19億 | --0 | ---- | ---- | ---2.15億 | --0 | ---984万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.4万 | -154.61%-1.18億 | -1.18億 | 0 | 0 | 0 | 2.17億 | 0 | 920.63万 | 2.07億 |
| 借入金純額 | --64.4万 | -92.75%38万 | --38万 | --0 | --0 | --0 | --524万 | --0 | --24万 | --470万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -154.83%-1.19億 | ---1.19億 | --0 | ---- | ---- | --2.16億 | --0 | --979.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---506.27万 | --0 | ---82.57万 | ---413.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --64.4万 | -154.61%-1.18億 | ---1.18億 | --0 | --0 | --0 | --2.17億 | --0 | --920.63万 | --2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.24%16.37万 | --51.54万 | -88.10%7.27万 | -89.28%24.3万 | 130.55%37.33万 | --51.54万 | --0 | --61.1万 | --226.58万 | --16.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.39%37.29万 | -168.24%-35.17万 | 195.24%9.1万 | 89.71%-17.03万 | -106.19%-13.03万 | -187.76%-14.21万 | --51.54万 | ---9.56万 | ---165.48万 | --210.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.74%53.66万 | -68.24%16.37万 | -68.24%16.37万 | -88.10%7.27万 | -89.28%24.3万 | 130.55%37.33万 | --51.54万 | --51.54万 | --61.1万 | --226.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.80%-27.11万 | 39.72%-73.17万 | -202.35%-28.9万 | 83.32%-17.03万 | -121.33%-13.03万 | -270.42%-14.21万 | ---121.39万 | ---9.56万 | ---102.11万 | ---5.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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