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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.94%2,889.58億 | 14.24%2,677.1億 | 26.33%2,343.34億 | -12.25%1,854.94億 | 12.80%2,113.83億 | -4.39%1,873.92億 | 5.77%1,959.88億 | 22.83%1,852.99億 | -0.89%1,508.53億 | 14.86%1,522.07億 |
| その他の非現金項目 | 194.01%141.83億 | 128.93%48.24億 | -167.54%-166.73億 | 828.66%246.87億 | 77.66%-33.88億 | -505,733.33%-151.69億 | 100.02%300万 | -326.47%-140.32億 | 24.49%61.96億 | -7.65%49.77億 |
| 運転資金の増減額 | -191.59%-2,152.23億 | -27.41%-738.09億 | -385.42%-579.32億 | -89.90%202.97億 | 1,131.17%2,009.34億 | -325.90%-194.86億 | 135.99%86.26億 | 72.14%-239.7億 | -566.21%-860.48億 | 66.20%-129.16億 |
| -売上債権増減額 | 20.90%-191.09億 | -279.45%-241.58億 | 231.39%134.62億 | 43.63%-102.46億 | -675.55%-181.76億 | -28.33%31.58億 | 456.31%44.06億 | -77.99%7.92億 | 148.22%35.99億 | -1.26%-74.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -466.33%-2,179.96億 | 54.99%-384.93億 | -219.02%-855.15億 | -55.56%718.47億 | 3,233.55%1,616.77億 | -74.62%48.5億 | 130.46%191.06億 | 35.75%-627.32億 | -437.01%-976.32億 | 133.92%289.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 180.11%163.54億 | -195.81%-204.14億 | 75.34%-69.01億 | -139.75%-279.87億 | 515.76%704.06億 | 666.04%114.34億 | -173.53%-20.2億 | 54.41%27.47億 | 111.83%17.79億 | -153.60%-150.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.50%156.83億 | 6.29%1,254.64億 | -38.51%1,180.34億 | -47.23%1,919.72億 | 190.81%3,637.66億 | -24.35%1,250.88億 | 42.77%1,653.55億 | 152.42%1,158.2億 | -60.90%458.84億 | 50.32%1,173.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.35%-765億 | -8.63%-893.19億 | 4.73%-822.24億 | -30.36%-863.07億 | -34.00%-662.09億 | 17.74%-494.1億 | 36.19%-600.67億 | -21.20%-941.4億 | 35.14%-776.74億 | -58.24%-1,197.51億 |
| 事業取引の純額 | 83.24%-116.67億 | -95.41%-695.95億 | ---356.14億 | --0 | ---- | ---- | ---296.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,005.57%194.97億 | 72.46%-21.53億 | -42.13%-78.17億 | -172.68%-55億 | -544.27%-20.17億 | 138.44%4.54億 | 57.10%-11.81億 | -166.71%-27.53億 | 65.41%41.27億 | 202.13%24.95億 |
| その他の投資活動純額 | 33.78%-30.48億 | -286.58%-46.03億 | 153.97%24.67億 | -53.65%-45.71億 | 86.74%-29.75億 | -7,409.45%-224.4億 | 102.70%3.07億 | -85.83%-113.54億 | -143.23%-61.1億 | -45.12%-25.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.21%-691.24億 | -45.47%-1,654.09億 | -19.06%-1,137.06億 | -46.41%-955.04億 | 7.06%-652.29億 | 7.83%-701.84億 | 29.09%-761.5億 | -41.00%-1,073.97億 | 40.74%-761.66億 | -59.39%-1,285.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 430.01%1,258.01億 | -11.46%-381.2億 | -251.97%-342.01億 | 84.99%-97.17億 | -338.88%-647.47億 | -69.03%271.04億 | 22.19%875.23億 | -20.05%716.3億 | 26.74%895.99億 | 177.52%706.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%-400.18億 | -99.89%-300.14億 | -199.58%-150.15億 | 72.07%-50.12億 | -431.77%-179.42億 | -17,657.89%-33.74億 | 99.91%-1,900万 | -9.88%-220.15億 | -31.25%-200.35億 | -15,637.11%-152.65億 |
| 配当金支払総額 | -15.76%-768.64億 | -19.41%-664億 | 5.31%-556.08億 | -6.63%-587.26億 | -1.00%-550.77億 | -14.50%-545.32億 | -15.92%-476.27億 | -12.91%-410.87億 | -10.03%-363.9億 | -36.75%-330.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.53%-24.36億 | -208.94%-212.46億 | -65.35%-68.77億 | 59.99%-41.59億 | -4,458.77%-103.94億 | 97.66%-2.28億 | -222.27%-97.23億 | -176.79%-30.17億 | 60.32%-10.9億 | -39.16%-27.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.16%64.83億 | -39.46%-1,557.8億 | -43.92%-1,117.01億 | 47.61%-776.14億 | -377.47%-1,481.6億 | -202.91%-310.3億 | 447.16%301.54億 | -82.82%55.11億 | 63.60%320.84億 | 2,607.80%196.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.41%3,327.47億 | -14.17%5,151.74億 | 2.90%6,002.34億 | 70.11%5,832.97億 | 5.61%3,428.98億 | 58.62%3,246.93億 | 6.43%2,047.01億 | -1.37%1,923.38億 | 7.55%1,950.08億 | 1.16%1,813.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.01%-469.58億 | -82.29%-1,957.25億 | -669.50%-1,073.73億 | -87.46%188.54億 | 529.88%1,503.77億 | -80.00%238.74億 | 756.60%1,193.59億 | 673.25%139.34億 | -78.65%18.02億 | 352.24%84.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.52%71.12億 | -33.92%132.98億 | 1,149.77%201.24億 | 51.58%-19.17億 | 30.15%-39.59億 | -996.84%-56.68億 | 140.20%6.32億 | 64.85%-15.72億 | -185.31%-44.72億 | -3.44%52.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.97%2,929.01億 | -35.41%3,327.47億 | -14.17%5,151.74億 | 2.90%6,002.34億 | 70.11%5,832.97億 | 5.61%3,428.98億 | 58.62%3,246.93億 | 6.43%2,047.01億 | -1.37%1,923.38億 | 7.55%1,950.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -283.93%-612.54億 | -5.08%333.02億 | -66.42%350.83億 | -64.84%1,044.82億 | 317.27%2,971.44億 | -30.50%712.11億 | 382.55%1,024.56億 | 166.49%212.32億 | -1,110.04%-319.33億 | -223.15%-26.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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