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| (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | (FY)2011/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.30%-1,407.8万 | -17.65%-1,859.8万 | 8.63%-1,580.8万 | -18.44%-1,730.2万 | -15.11%-1,460.8万 | -37.50%-1,269万 | -16.90%-922.9万 | 33.45%-789.5万 | -6.03%-1,186.3万 | -2.26%-1,118.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 24.30%-1,407.8万 | -17.65%-1,859.8万 | 8.63%-1,580.8万 | -18.44%-1,730.2万 | -15.11%-1,460.8万 | -37.50%-1,269万 | -16.90%-922.9万 | 33.45%-789.5万 | -6.03%-1,186.3万 | -2.26%-1,118.8万 |
| 現金支払カテゴリ | 51.92%-398.9万 | |||||||||
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.92%-398.9万 |
| 直接受け取った配当 | 17.31%2.41億 | 52.01%2.05億 | 12.11%1.35億 | -30.16%1.21億 | 17.62%1.73億 | 4.23%1.47億 | 14.89%1.41億 | 3.57%1.23億 | 5.87%1.18億 | 0.88%1.12億 |
| 直接支払利息 | -2,216.79%-924.4万 | 68.66%-39.9万 | 8.09%-127.3万 | 88.57%-138.5万 | 4.90%-1,211.8万 | -68.37%-1,274.2万 | -5.92%-756.8万 | 33.71%-714.5万 | -9.07%-1,077.9万 | 62.94%-988.3万 |
| 直接受取利息 | -7.93%6,063.3万 | -14.04%6,585.4万 | -8.66%7,661.1万 | -11.48%8,387.5万 | 10.15%9,475万 | 3.72%8,602.2万 | 1.43%8,293.6万 | -1.12%8,176.3万 | -19.13%8,268.5万 | 47.25%1.02億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -121.67%-8,585.2万 | ---3,873万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.88%1.92億 | 9.71%2.14億 | 4.81%1.95億 | -22.81%1.86億 | 16.06%2.41億 | 0.19%2.07億 | 9.33%2.07億 | 6.11%1.89億 | -5.60%1.78億 | 40.67%1.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.34%-1,652.9万 | -252.42%-1.31億 | 5.66%8,567.5万 | -70.15%8,108.4万 | 136.75%2.72億 | -272.30%-7.39億 | -1,418,035.71%-1.99億 | -100.00%-1.4万 | 99.99%-7,000 | -15,997.85%-5,182.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.01%-975.9万 | -493,372.73%-1.63億 | 95.33%-3.3万 | ---70.6万 | ---- | ---3.1万 | ---- | -100.00%-1.4万 | 97.91%-7,000 | ---33.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 25.69%-677万 | 6.62%-911.1万 | ---975.7万 | ---- | --2.11億 | ---- | ---1.96億 | ---- | ---- | ---5,149.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -55.19%4,277.4万 | 16.72%9,546.5万 | 34.21%8,179万 | 108.25%6,094.3万 | -26,885.21%-7.39億 | ---273.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.34%-1,652.9万 | -252.42%-1.31億 | 5.66%8,567.5万 | -70.15%8,108.4万 | 136.75%2.72億 | -272.30%-7.39億 | -1,418,035.71%-1.99億 | -100.00%-1.4万 | 99.99%-7,000 | -15,997.85%-5,182.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.33%-1.7億 | 29.38%-1.86億 | -5.10%-2.63億 | 41.68%-2.51億 | -200.93%-4.3億 | 412.89%4.26億 | 141.87%8,299.2万 | -17.06%-1.98億 | 12.50%-1.69億 | -21.15%-1.94億 |
| 借入金純額 | --0 | --4,000万 | ---- | ---- | -200.00%-2.05億 | 30,027.01%2.05億 | 98.75%-68.5万 | -83.33%-5,500万 | 25.00%-3,000万 | 86.67%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.96%-34.1万 | --3,565万 | ---- | ---- | -100.44%-173.3万 | 63.74%3.95億 | --2.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 35.57%-1.68億 | 0.80%-2.61億 | -5.04%-2.63億 | -12.26%-2.5億 | -29.35%-2.23億 | -9.54%-1.72億 | -10.28%-1.57億 | -2.38%-1.43億 | -740.01%-1.39億 | ---1,658.4万 |
| 支払利息CFF | ---- | 60.32%-20万 | -50.45%-50.4万 | ---33.5万 | ---- | ---160.4万 | ---- | ---57.1万 | ---- | 5.03%-1.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -212.27%-216.4万 | ---69.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.33%-1.7億 | 29.38%-1.86億 | -5.10%-2.63億 | 41.68%-2.51億 | -200.93%-4.3億 | 412.89%4.26億 | 141.87%8,299.2万 | -17.06%-1.98億 | 12.50%-1.69億 | -21.15%-1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.63%3,140万 | 14.54%1.34億 | 16.14%1.17億 | 452.31%1.01億 | -85.31%1,828.4万 | 276.68%1.24億 | -21.28%3,303.5万 | 27.55%4,196.6万 | -63.15%3,290.1万 | -21.93%8,927.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.34%549.8万 | -703.60%-1.03億 | 4.61%1,705.5万 | -80.29%1,630.4万 | 177.91%8,270.1万 | -216.14%-1.06億 | 1,123.40%9,140万 | -198.52%-893.1万 | 116.08%906.5万 | -124.83%-5,637.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.51%3,689.8万 | -76.63%3,140万 | 14.54%1.34億 | 16.14%1.17億 | 452.31%1.01億 | -85.31%1,828.4万 | 276.68%1.24億 | -21.28%3,303.5万 | 27.55%4,196.6万 | -63.15%3,290.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.09%1.83億 | -73.93%5,074.8万 | 5.20%1.95億 | -23.10%1.85億 | 16.08%2.41億 | 0.18%2.07億 | 9.34%2.07億 | 6.11%1.89億 | -5.43%1.78億 | 40.42%1.89億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
