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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.27%-1,144万 | -30.41%1,493.7万 | 113.46%281.8万 | 337.56%1,149.9万 | -1.02%-1,066.6万 | 6.73%-1,947.9万 | 172.32%2,146.4万 | -174.17%-2,093.3万 | 262.8万 | -1,055.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.65%-3,956.6万 | 37.51%-2,763.6万 | 51.82%-3.49億 | -358.73%-2.45億 | 94.75%-2,773.6万 | 73.66%-3,199.9万 | -104.33%-4,422.4万 | -1,448.87%-7.25億 | ---5,347.9万 | ---5.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 184.19%650.6万 | -217.46%-774.6万 | 91.27%-682.8万 | -271.11%-276万 | 107.83%610万 | -194.03%-772.8万 | 75.86%-244万 | -348.50%-7,822.3万 | --161.3万 | ---7,794.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.58%3,243.2万 | -17.89%3,234.3万 | -14.93%1.56億 | -14.33%3,712.6万 | -14.21%3,848.8万 | -15.99%4,083.8万 | -15.09%3,938.9万 | 78.77%1.83億 | --4,333.4万 | --4,486.4万 |
| 繰延税金 | -68.72%-333.9万 | 40.58%-293.2万 | 48.78%-2,206.6万 | -35,845.45%-1,179.6万 | 48.98%-335.7万 | 80.41%-197.9万 | 81.33%-493.4万 | -237.05%-4,308.2万 | --3.3万 | ---658万 |
| その他の非現金項目 | 51.11%54.4万 | -19.28%53.6万 | -1.14%207.4万 | 55.89%-165.6万 | -43.61%270.6万 | -43.57%36万 | 60.00%66.4万 | -54.63%209.8万 | ---375.4万 | --479.9万 |
| 運転資金の増減額 | 61.53%-951.1万 | -30.61%1,317.8万 | 58.80%-1,578.9万 | 844.29%1,324.1万 | -8.15%-2,330.1万 | 10.69%-2,472.1万 | 49.72%1,899.2万 | -128.27%-3,831.9万 | ---177.9万 | ---2,154.5万 |
| -売上債権増減額 | 139.38%17.8万 | 1.63%7,482.6万 | -34.04%-209.1万 | 7.20%-7,273.6万 | 57.61%-252.7万 | 65.86%-45.2万 | -12.46%7,362.4万 | 98.20%-156万 | ---7,838.1万 | ---596.2万 |
| -前払費用増減額 | -121.54%-181万 | -506.06%-120.6万 | 66.14%-460.1万 | 43.51%-732.7万 | -52.79%324.6万 | 88.53%-81.7万 | 180.93%29.7万 | 31.14%-1,358.8万 | ---1,297.1万 | --687.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,279.19%1,076.6万 | -1.11%-2,093.7万 | 61.64%-1,027.3万 | 4,062.75%1,383万 | -208.45%-248.3万 | 81.36%-91.3万 | 0.09%-2,070.7万 | -180.99%-2,677.9万 | ---34.9万 | ---80.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.59%8.1万 | 2,853.49%127万 | -20.86%294万 | ---- | ---- | 111.87%10.2万 | -98.48%4.3万 | --371.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 7.57%-85.5万 | -979.49%-168.4万 | -69.85%-396.6万 | -1,140.54%-91.8万 | 16.55%-196.7万 | -129.37%-92.5万 | 94.89%-15.6万 | 53.51%-233.5万 | ---7.4万 | ---235.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.71%-1,787.1万 | -14.61%-3,909.1万 | -1.17%220.2万 | -10.23%7,745.2万 | -12.16%-1,942.5万 | -30.65%-2,171.6万 | 31.93%-3,410.9万 | -96.38%222.8万 | --8,628.1万 | ---1,731.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 41.27%-1,144万 | -30.41%1,493.7万 | 113.46%281.8万 | 337.56%1,149.9万 | -1.02%-1,066.6万 | 6.73%-1,947.9万 | 172.32%2,146.4万 | -174.17%-2,093.3万 | --262.8万 | ---1,055.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.15%-467.8万 | 52.23%-451.7万 | 45.38%-2,304万 | -207.05%-609.5万 | -101.46%-245.1万 | 5.83%-503.8万 | 95.33%-945.6万 | 92.62%-4,218.4万 | -198.5万 | 1.68億 |
| 資本支出 | -35.62%-443.2万 | -62.65%-436.4万 | -32.55%-1,372.2万 | -230.82%-566.7万 | 27.90%-210.4万 | 4.86%-326.8万 | -17.37%-268.3万 | -178.88%-1,035.2万 | ---171.3万 | ---291.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.10%-24.6万 | 90.65%-15.3万 | 14.90%-418.1万 | -114.00%-42.8万 | 70.72%-34.7万 | 7.57%-177万 | -1.43%-163.6万 | 21.84%-491.3万 | ---20万 | ---118.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 102.99%513.7万 | --0 | --0 | 97.41%-513.7万 | 64.58%-1.99億 | ---1.72億 | --1.72億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -102.99%-513.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.15%-467.8万 | 52.23%-451.7万 | 45.38%-2,304万 | -207.05%-609.5万 | -101.46%-245.1万 | 5.83%-503.8万 | 95.33%-945.6万 | 92.62%-4,218.4万 | ---198.5万 | --1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.25%-400.3万 | -122.97%-425.2万 | -114.00%-1,081.2万 | 141.58%268.5万 | 93.97%-176.7万 | -319.51%-982.3万 | -101.76%-190.7万 | -81.85%7,723.3万 | -645.7万 | -2,932.4万 |
| 借入金純額 | 56.80%-360.6万 | -175.22%-417万 | -101.32%-111.7万 | 185.87%289.3万 | 95.53%-120.7万 | -241.86%-834.7万 | -94.91%554.4万 | 181.79%8,435.7万 | ---336.9万 | ---2,700.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -182.81%-804.6万 | --0 | --0 | ---89.1万 | ---715.5万 | ---284.5万 | ---141.2万 | ---143.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 32.14%-39.7万 | 72.30%-8.2万 | 61.46%-164.9万 | 87.59%-20.8万 | 36.72%-56万 | 65.95%-58.5万 | ---29.6万 | -201.98%-427.9万 | ---167.6万 | ---88.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.25%-400.3万 | -122.97%-425.2万 | -114.00%-1,081.2万 | 141.58%268.5万 | 93.97%-176.7万 | -319.51%-982.3万 | -101.76%-190.7万 | -81.85%7,723.3万 | ---645.7万 | ---2,932.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.04%1.5億 | -17.48%1.47億 | 5.11%1.78億 | -24.87%1.37億 | 170.97%1.53億 | 131.98%1.87億 | 5.11%1.78億 | -41.44%1.69億 | --1.82億 | --5,640.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.41%-2,012.1万 | -38.94%616.8万 | -319.85%-3,103.4万 | 239.13%808.9万 | -111.65%-1,488.4万 | -57.81%-3,434万 | 111.73%1,010.1万 | 111.97%1,411.6万 | ---581.4万 | --1.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 676.47%66万 | -454.22%-308.7万 | 100.02%1,000 | 25.00%167.5万 | 44.79%-120.2万 | 103.42%8.5万 | 74.18%-55.7万 | -238.67%-548.3万 | --134万 | ---217.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.85%1.3億 | -20.04%1.5億 | -17.48%1.47億 | -17.48%1.47億 | -24.87%1.37億 | 170.97%1.53億 | 131.98%1.87億 | 5.11%1.78億 | --1.78億 | --1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.26%-1,611.8万 | -39.22%1,042万 | 58.33%-1,508.5万 | 655.80%540.4万 | 10.53%-1,311.7万 | 6.55%-2,451.7万 | 330.45%1,714.5万 | -298.61%-3,619.8万 | --71.5万 | ---1,466.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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