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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.56%19.4万 | -38.05%260.7万 | 420.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.33%19.8万 | 10.37%144.8万 | --131.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -486.67%-8.8万 | -104.53%-1.5万 | --33.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.50%130.2万 | 3.90%120万 | --115.5万 |
| 運転資金の増減額 | -4,584.62%-121.8万 | -101.84%-2.6万 | --141万 |
| -売上債権増減額 | -515.16%-190.7万 | -120.44%-31万 | --151.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -54.29%1.6万 | -54.55%3.5万 | --7.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 170.28%67.3万 | 235.33%24.9万 | ---18.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -92.56%19.4万 | -38.05%260.7万 | --420.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.78%-233.9万 | 24.94%-86.7万 | -115.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -169.78%-233.9万 | 41.42%-86.7万 | ---148万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --32.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.78%-233.9万 | 24.94%-86.7万 | ---115.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.01%101.1万 | -61.37%-252.7万 | -156.6万 |
| 借入金純額 | 172.51%121.6万 | -7.09%-167.7万 | ---156.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.88%-20.5万 | ---85万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.01%101.1万 | -61.37%-252.7万 | ---156.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.38%142.7万 | 205.56%214.2万 | --70.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.09%-113.4万 | -152.93%-78.7万 | --148.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.83%5.7万 | 256.52%7.2万 | ---4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.47%35万 | -33.38%142.7万 | --214.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -298.19%-284.8万 | -47.32%143.7万 | --272.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
