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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.10%-42.18万 | 59.73%-9.92万 | -129.93%-17.18万 | -187.32%-14.44万 | -106.37%-6,441 | 72.38%-27.02万 | -195.52%-24.64万 | 85.50%-7.47万 | -19.53%-5.02万 | 114.90%10.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.32%-95.65万 | 87.74%-41.96万 | -58.91%-27.56万 | 190.44%28.33万 | -317.77%-54.45万 | -389.03%-403.99万 | -1,464.49%-342.29万 | -1,046.34%-17.35万 | -9.85%-31.32万 | 61.73%-13.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 184.18%6.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.11%-7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.29%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 47.14%29.95万 | 228.79%13.16万 | -176.47%-1.24万 | -139.27%-2.28万 | -12.28%20.31万 | 204.34%20.35万 | -131.93%-10.22万 | 106.90%1.63万 | -75.89%5.79万 | 144.56%23.15万 |
| -売上債権増減額 | 160.82%16.45万 | 30.41%-3,925 | 29.38%-4,499 | 2,784.58%15.46万 | -77.42%1.83万 | 114.61%6.31万 | 96.71%-5,640 | -336.37%-6,371 | -102.72%-5,760 | 942.81%8.08万 |
| -前払費用増減額 | -87.82%1.01万 | 308.42%4.71万 | 59.29%-4.65万 | -96.31%2,980 | -95.33%6,506 | 179.84%8.33万 | -105.50%-2.26万 | 80.40%-11.42万 | 1,415.70%8.08万 | 90.45%13.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.46%12.49万 | 219.56%8.84万 | -71.82%3.85万 | -953.65%-18.04万 | 1,466.01%17.83万 | 147.60%5.72万 | -191.75%-7.39万 | -60.71%13.68万 | -149.85%-1.71万 | 101.95%1.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -56.10%-42.18万 | 59.73%-9.92万 | -129.93%-17.18万 | -187.32%-14.44万 | -106.37%-6,441 | 72.38%-27.02万 | -195.52%-24.64万 | 85.50%-7.47万 | -19.53%-5.02万 | 114.90%10.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.88%7.52万 | 197.97%15.03万 | 107.38%4,668 | 61.24%-2.05万 | 34.55%-5.93万 | 85.98%-36万 | 90.76%-15.34万 | 75.11%-6.32万 | 90.34%-5.28万 | 15.98%-9.07万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.42%-5.37万 | 311.63%4.45万 | 70.82%-1.84万 | 61.24%-2.05万 | 34.55%-5.93万 | -125.30%-22.77万 | -101.16%-2.11万 | 75.11%-6.32万 | 90.34%-5.28万 | 15.98%-9.07万 |
| 投資商品取引の純額 | 197.36%12.88万 | 179.89%10.57万 | ---- | ---- | ---- | -320.37%-13.23万 | ---13.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.88%7.52万 | 197.97%15.03万 | 107.38%4,668 | 61.24%-2.05万 | 34.55%-5.93万 | 85.98%-36万 | 90.76%-15.34万 | 75.11%-6.32万 | 90.34%-5.28万 | 15.98%-9.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.01%39万 | 2,362.54%24.65万 | 10.23万 | 0 | -81.00%4.12万 | -87.70%22.67万 | 294.71%1万 | 0 | 0 | 21.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.47%40.5万 | --25万 | --11万 | --0 | -80.39%4.5万 | -85.48%22.95万 | --0 | --0 | --0 | --22.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -438.29%-1.5万 | -134.97%-3,500 | ---7,700 | --0 | 70.09%-3,829 | -101.07%-2,792 | 341.73%1万 | --0 | --0 | ---1.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.01%39万 | 2,362.54%24.65万 | --10.23万 | --0 | -81.00%4.12万 | -87.70%22.67万 | 294.71%1万 | --0 | --0 | --21.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.04%103.55万 | -45.19%78.13万 | -45.88%84.61万 | -39.33%101.09万 | -28.04%103.55万 | -54.20%143.9万 | -49.91%142.53万 | -25.45%156.32万 | -29.26%166.62万 | -54.20%143.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.74%4.33万 | 176.33%29.75万 | 53.02%-6.48万 | -60.00%-16.48万 | -110.83%-2.46万 | 76.31%-40.35万 | 72.29%-38.98万 | -118.42%-13.79万 | 60.15%-10.3万 | 128.87%22.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.18%107.88万 | 4.18%107.88万 | -45.19%78.13万 | -45.88%84.61万 | -39.33%101.09万 | -28.04%103.55万 | -28.04%103.55万 | -49.91%142.53万 | -25.45%156.32万 | -29.26%166.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.00%-47.55万 | 84.03%-5.47万 | -37.92%-19.02万 | -60.00%-16.48万 | -726.64%-6.58万 | 41.44%-57.29万 | -129.36%-34.25万 | 82.07%-13.79万 | 82.50%-10.3万 | 101.33%1.05万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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