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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.39%-1,098.3万 | 205.47%2,780.2万 | 70.09%-439.6万 | 60.04%-7,175.8万 | 4.22%-1,227.2万 | 15.36%-1,842.6万 | 57.18%-2,636.1万 | 82.39%-1,469.9万 | 0.31%-1.8億 | 83.32%-1,281.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.05%-2,111.5万 | 255.86%2,604.5万 | 24.92%-2,672.3万 | 76.90%-1.01億 | 89.19%-1,551.2万 | 59.69%-3,354.4万 | 73.31%-1,671.1万 | 76.20%-3,559.3万 | -133.54%-4.39億 | -35.97%-1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 99.99%-2,000 | -1,000.00%-9,000 | -80.94%-1,548.3万 | --0 | 94.86%-12.7万 | -1,401.17%-1,535.7万 | 100.02%1,000 | 90.27%-855.7万 | 90.06%-59.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.75%39万 | -45.98%40.3万 | -36.90%39.5万 | -89.03%196.1万 | -95.24%10.3万 | -88.75%48.6万 | -87.24%74.6万 | -88.70%62.6万 | 53.20%1,787.1万 | -61.13%216.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.40%-69.8万 | 60.69%-21.7万 |
| その他の非現金項目 | 7.67%43.5万 | -28.26%42.4万 | -51.02%41万 | -40.40%223.1万 | 220.18%39.9万 | -80.38%40.4万 | -50.42%59.1万 | 1.58%83.7万 | 2,412.08%374.3万 | -374.38%-33.2万 |
| 運転資金の増減額 | 55.13%258.6万 | 10.27%-650.1万 | 44.87%1,279.1万 | 78.34%-702.5万 | -699.88%-1,027.6万 | 650.90%166.7万 | 63.83%-724.5万 | 161.60%882.9万 | -176.68%-3,242.9万 | -84.62%171.3万 |
| -売上債権増減額 | -366.92%-104.9万 | 865.79%87.3万 | 135.74%84.6万 | -77.91%123.5万 | 233.97%332.3万 | -80.99%39.3万 | -104.24%-11.4万 | -1,398.10%-236.7万 | 500.64%559.2万 | 2,361.36%99.5万 |
| -前払費用増減額 | 835.77%100.8万 | 16.67%178.5万 | 124.27%79.5万 | -115.86%-184万 | -99.69%4.3万 | -104.84%-13.7万 | 155.00%153万 | 42.28%-327.6万 | 284.63%1,160.2万 | 1,384.35%1,384.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.00%292万 | -6.94%-882万 | -22.10%1,158万 | 91.37%-428.2万 | 5.65%-1,323.6万 | 163.67%233.6万 | 64.71%-824.8万 | 273.69%1,486.6万 | -206.77%-4,962.6万 | -238.11%-1,402.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -76.32%15.7万 | -71.72%15.1万 | 111.06%160.5万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 52.51%-29.3万 | 40.53%-33.9万 | 21.10%-43万 | -33.46%-213.8万 | 42.57%-40.6万 | -421.35%-61.7万 | 7.17%-57万 | -15.22%-54.5万 | -110.22%-160.2万 | -60.32%-70.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.39%-1,098.3万 | 205.47%2,780.2万 | 70.09%-439.6万 | 60.04%-7,175.8万 | 4.22%-1,227.2万 | 15.36%-1,842.6万 | 57.18%-2,636.1万 | 82.39%-1,469.9万 | 0.31%-1.8億 | 83.32%-1,281.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.98%-239.5万 | -97.17%204.1万 | -99.75%16.9万 | -45.95%1.68億 | -96.63%455.7万 | -75.95%2,398.6万 | -38.49%7,199.7万 | 266.31%6,776.1万 | 148.36%3.11億 | 126.90%1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 13.94%-39.5万 | -2,807.14%-40.7万 | 95.56%-51.5万 | -599.58%-1,323.6万 | -1,876.92%-115.5万 | 71.51%-45.9万 | 94.14%-1.4万 | -10,748.60%-1,160.8万 | 41.53%-189.2万 | 105.57%6.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -99.38%44.8万 | -99.14%68.4万 | -41.41%1.84億 | -95.78%571.2万 | -73.90%2,644.5万 | -38.61%7,201.1万 | 295.31%7,936.9万 | 156.27%3.13億 | 126.95%1.35億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.98%-239.5万 | -97.17%204.1万 | -99.75%16.9万 | -45.95%1.68億 | -96.63%455.7万 | -75.95%2,398.6万 | -38.49%7,199.7万 | 266.31%6,776.1万 | 148.36%3.11億 | 126.90%1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -265.68%-159.8万 | 97.04%-402.5万 | -2,791.57%-720万 | -1,313.97%-1.5億 | -10,202.27%-1,333.5万 | 94.60%-43.7万 | -222,736.07%-1.36億 | 90.35%-24.9万 | -101.32%-1,060.5万 | -99.95%13.2万 |
| 借入金純額 | 99.83%-22.7万 | -88.39%-21.1万 | 13.48%-24.4万 | 58.04%-109.6万 | 1,844.43%1.36億 | -1,584.61%-1.36億 | 82.90%-11.2万 | 66.43%-28.2万 | -100.94%-261.2万 | -97.51%697.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---13.5万 | ---381.4万 | ---695.6万 | ---1,300万 | ---1,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5,050.00%-123.6万 | --0 | --0 | --0 | -110.04%-4.6万 | ---2.4万 | -93.99%3.7万 | -86.02%3.3万 | -99.03%131万 | -36.12%45.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,360.34%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.66%-930.3万 | -182,350.00%-729.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265.68%-159.8万 | 97.04%-402.5万 | -2,791.57%-720万 | -1,313.97%-1.5億 | -10,202.27%-1,333.5万 | 94.60%-43.7万 | -222,736.07%-1.36億 | 90.35%-24.9万 | -101.32%-1,060.5万 | -99.95%13.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.47%3.26億 | -28.13%3.01億 | -14.61%3.12億 | 49.61%3.65億 | 37.20%3.33億 | 89.67%3.28億 | 256.02%4.18億 | 49.61%3.65億 | -8.05%2.44億 | -55.31%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -392.33%-1,497.6万 | 128.59%2,581.8万 | -121.64%-1,142.7万 | -144.07%-5,340.8万 | -117.16%-2,105万 | -92.67%512.3万 | -262.89%-9,029.4万 | 141.66%5,281.3万 | 666.39%1.21億 | 141.03%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.50%3.11億 | -0.47%3.26億 | -28.13%3.01億 | -14.61%3.12億 | -14.61%3.12億 | 37.20%3.33億 | 89.67%3.28億 | 256.02%4.18億 | 49.61%3.65億 | 49.61%3.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.75%-1,137.8万 | 203.87%2,739.5万 | 81.33%-491.1万 | 53.17%-8,499.4万 | -5.33%-1,342.7万 | 19.23%-1,888.5万 | 57.32%-2,637.5万 | 68.52%-2,630.7万 | 1.04%-1.81億 | 83.66%-1,274.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |