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WDS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -65.73%40.38万 | -43.38%117.83万 | 98.75%208.13万 | -13.87%104.72万 | -5.64%121.58万 | 51.33%128.84万 | 222.08%85.14万 | 26.43万 |
| お客様からの領収書 | 108.88%40.38万 | -46.05%19.33万 | 25.17%35.84万 | -32.13%28.63万 | -47.12%42.18万 | -6.30%79.78万 | 222.08%85.14万 | --26.43万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -42.83%98.5万 | 126.43%172.29万 | -4.16%76.09万 | 61.82%79.4万 | --49.06万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 42.35%-170.4万 | 17.11%-295.6万 | 2.56%-356.6万 | -15.53%-365.97万 | -1.81%-316.79万 | -44.63%-311.16万 | -27.58%-215.15万 | -168.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 100.12%3,520 | 17.11%-295.6万 | 2.56%-356.6万 | -15.53%-365.97万 | -1.81%-316.79万 | -44.63%-311.16万 | -27.58%-215.15万 | ---168.64万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---170.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -40.51%-8.19万 | -335.85%-5.83万 | 85.00%-1.34万 | ---8.91万 | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --112.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.35%75 | -90.51%74 | --780 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.27%-25.21万 | -22.55%-183.59万 | 44.55%-149.81万 | -38.40%-270.17万 | -6.43%-195.21万 | -41.09%-183.42万 | 8.53%-130万 | ---142.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.37%-3.64万 | -3万 | 63.58%-19.3万 | -52.99万 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -21.37%-3.64万 | ---3万 | ---- | 31.72%-18.37万 | ---26.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.62%-20.58万 | ---41.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.01%19.66万 | --15.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -21.37%-3.64万 | ---3万 | ---- | 63.58%-19.3万 | ---52.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.51%3.6万 | -26.15%144.63万 | -30.54%195.86万 | 36.09%281.97万 | 11.01%207.19万 | 563.01%186.64万 | -91.60%28.15万 | 334.94万 |
| 借入金純額 | 36.58%-12.43万 | ---19.6万 | ---- | -266.67%-50万 | 44.56%30万 | 109.62%20.75万 | 24,246.34%9.9万 | ---410 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.24%16.03万 | -16.15%164.23万 | -41.00%195.86万 | 84.61%331.97万 | 8.40%179.82万 | 1,005.90%165.88万 | -95.52%15万 | --334.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.63万 | ---- | --3.25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.51%3.6万 | -26.15%144.63万 | -30.54%195.86万 | 36.09%281.97万 | 11.01%207.19万 | 563.01%186.64万 | -91.60%28.15万 | --334.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.08%35.84万 | 160.07%74.81万 | 39.66%28.76万 | 77.18%20.59万 | -40.59%11.62万 | -86.10%19.57万 | 15,678.80%140.72万 | --8,918 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.53%-21.61万 | -184.62%-38.96万 | 463.65%46.04万 | -9.07%8.17万 | 178.83%8.98万 | 102.66%3.22万 | -186.64%-121.15万 | --139.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.29%14.23万 | -52.08%35.84万 | 160.07%74.81万 | 39.58%28.76万 | -9.57%20.61万 | 16.47%22.79万 | -86.10%19.57万 | --140.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.27%-25.21万 | -22.55%-183.59万 | 45.28%-149.81万 | -38.14%-273.81万 | -8.07%-198.21万 | -23.62%-183.42万 | 12.22%-148.37万 | ---169.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |