(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | -65.73%40.38万 | -43.38%117.83万 | 98.75%208.13万 | -13.72%104.72万 | -5.83%121.37万 | 51.37%128.88万 | 85.14万 |
お客様からの領収書 | 108.88%40.38万 | -46.05%19.33万 | 25.17%35.84万 | -31.79%28.63万 | -47.42%41.97万 | -6.25%79.82万 | --85.14万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -42.83%98.5万 | 126.43%172.29万 | -4.17%76.09万 | 61.84%79.4万 | --49.06万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 42.35%-170.4万 | 17.11%-295.6万 | 2.56%-356.6万 | -18.60%-365.97万 | 0.34%-308.57万 | -43.91%-309.63万 | -215.15万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 100.12%3,520 | 17.11%-295.6万 | 2.56%-356.6万 | -18.60%-365.97万 | 0.34%-308.57万 | -43.91%-309.63万 | ---215.15万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---170.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | -40.51%-8.19万 | -335.85%-5.83万 | 85.00%-1.34万 | -243.42%-8.91万 | -135.72%-2.6万 | ---1.1万 | ---- |
直接受取利息 | --112.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.35%75 | --74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.27%-25.21万 | -22.55%-183.59万 | 44.55%-149.81万 | -42.34%-270.17万 | -4.37%-189.8万 | -39.88%-181.84万 | ---130万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.37%-3.64万 | -387.96%-3万 | 96.81%-6,148 | -19.3万 | |||
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -21.37%-3.64万 | -387.96%-3万 | 96.65%-6,148 | ---18.37万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.58万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.66万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -21.37%-3.64万 | -387.96%-3万 | 96.81%-6,148 | ---19.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.51%3.6万 | -26.15%144.63万 | -30.54%195.86万 | 39.75%281.97万 | 15.62%201.77万 | 519.95%174.52万 | 28.15万 |
借入金純額 | 36.58%-12.43万 | ---19.6万 | ---- | -66.67%10万 | 50.00%30万 | 102.02%20万 | --9.9万 |
株式発行/消却(ネット) | -90.24%16.03万 | -16.15%164.23万 | -27.99%195.86万 | 58.34%271.97万 | 11.16%171.77万 | 930.11%154.52万 | --15万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.51%3.6万 | -26.15%144.63万 | -30.54%195.86万 | 39.75%281.97万 | 15.62%201.77万 | 519.95%174.52万 | --28.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -52.08%35.84万 | 160.07%74.81万 | 39.66%28.76万 | 77.18%20.59万 | -40.59%11.62万 | -86.10%19.57万 | --140.72万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 44.53%-21.61万 | -184.62%-38.96万 | 463.65%46.04万 | -8.94%8.17万 | 212.95%8.97万 | 93.44%-7.94万 | ---121.15万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.29%14.23万 | -52.08%35.84万 | 160.07%74.81万 | 39.66%28.76万 | 77.18%20.59万 | -40.59%11.62万 | --19.57万 |
フリーキャッシュ・フロー | 86.27%-25.21万 | -22.55%-183.59万 | 45.28%-149.81万 | -42.02%-273.81万 | -5.67%-192.8万 | -22.97%-182.46万 | ---148.37万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし