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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 58.20%7,076.4万 | 81.13%4,473.1万 | 24.59%2,469.6万 | -13.69%1,982.2万 | -0.66%2,296.7万 | 23.84%2,311.9万 | 15.33%1,866.9万 | 16.92%1,618.8万 | 26.27%1,384.59万 | 1,096.56万 |
| お客様からの領収書 | 60.32%6,910.1万 | 88.40%4,310.2万 | 47.20%2,287.8万 | -30.36%1,554.2万 | 2.12%2,231.8万 | 23.10%2,185.5万 | 17.48%1,775.4万 | 21.25%1,511.3万 | 32.09%1,246.41万 | --943.58万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.5万 | ---- | -9.68%138.18万 | --152.98万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 2.09%166.3万 | -10.40%162.9万 | -57.52%181.8万 | 559.48%428万 | -48.66%64.9万 | --126.4万 | ---- | --107.5万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -0.19%-7,094.6万 | -62.28%-7,081.2万 | -13.62%-4,363.7万 | -46.17%-3,840.6万 | -35.47%-2,627.5万 | -13.65%-1,939.5万 | 1.64%-1,706.5万 | 4.47%-1,734.9万 | -5.08%-1,816.14万 | -1,728.27万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.19%-7,094.6万 | -62.28%-7,081.2万 | -13.62%-4,363.7万 | -46.17%-3,840.6万 | -35.47%-2,627.5万 | -13.65%-1,939.5万 | 1.64%-1,706.5万 | 4.47%-1,734.9万 | -5.08%-1,816.14万 | ---1,728.27万 |
| 直接支払利息 | 24.22%-16.9万 | -223.19%-22.3万 | 20.69%-6.9万 | 30.95%-8.7万 | -530.00%-12.6万 | 9.09%-2万 | -37.50%-2.2万 | 53.96%-1.6万 | 91.15%-3.48万 | ---39.26万 |
| 直接受取利息 | 99.95%433.9万 | 851.75%217万 | -34.67%22.8万 | -16.51%34.9万 | 37.50%41.8万 | 226.88%30.4万 | -6.06%9.3万 | 26.63%9.9万 | -56.71%7.82万 | --18.06万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 5.48%190.7万 | 454.60%180.8万 | 16.43%32.6万 | 136.22%28万 | -114.13%-77.3万 | -39.38%-36.1万 | 49.90%-25.9万 | -187.43%-51.7万 | -65.42%-17.99万 | ---10.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.40%589.5万 | -20.97%-2,232.6万 | -2.29%-1,845.6万 | -376.17%-1,804.2万 | -203.89%-378.9万 | 157.56%364.7万 | 188.78%141.6万 | 64.17%-159.5万 | 32.93%-445.2万 | ---663.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.62%-542.5万 | 105.71%348.6万 | -15.73%-6,109.4万 | -346.92%-5,279万 | -62.28%-1,181.2万 | -1,302.50%-727.9万 | 50.00%-51.9万 | -39.81%-103.8万 | 48.38%-74.24万 | -143.83万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.89%-23.2万 | 40.18%-46.3万 | -38.46%-77.4万 | 29.60%-55.9万 | -70.39%-79.4万 | -142.71%-46.6万 | 22.27%-19.2万 | -281.41%-24.7万 | 90.12%-6.48万 | ---65.56万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.40%-1,119.3万 | 11.55%-1,355.1万 | -111.87%-1,532万 | 34.37%-723.1万 | -61.72%-1,101.8万 | -1,983.49%-681.3万 | 58.66%-32.7万 | -16.72%-79.1万 | 13.42%-67.77万 | ---78.27万 |
| 投資商品取引の純額 | --600万 | ---- | ---- | ---4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 138.89%1,750万 | ---4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255.62%-542.5万 | 105.71%348.6万 | -15.73%-6,109.4万 | -346.92%-5,279万 | -62.28%-1,181.2万 | -1,302.50%-727.9万 | 50.00%-51.9万 | -39.81%-103.8万 | 48.38%-74.24万 | ---143.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.40%-116.3万 | -101.21%-95.8万 | 23.84%7,916.7万 | 51.22%6,392.7万 | 197.28%4,227.3万 | 31,013.04%1,422万 | -4.6万 | -43.74%762.59万 | 1,355.36万 | |
| 借入金純額 | ---- | -120.29%-2.8万 | -27.37%13.8万 | 30.14%19万 | 392.00%14.6万 | -8.70%-5万 | ---4.6万 | ---- | ---- | ---259.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.97%2.1万 | 23.21%8,009.3万 | 50.45%6,500.3万 | 202.78%4,320.7万 | --1,427万 | ---- | ---- | -52.79%762.59万 | --1,615.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.29%-116.3万 | 10.62%-95.1万 | 15.96%-106.4万 | -17.22%-126.6万 | ---108万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.40%-116.3万 | -101.21%-95.8万 | 23.84%7,916.7万 | 51.22%6,392.7万 | 197.28%4,227.3万 | 31,013.04%1,422万 | ---4.6万 | ---- | -43.74%762.59万 | --1,355.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.83%1,524.4万 | -1.16%3,451.3万 | -17.63%3,491.9万 | 169.46%4,239.1万 | 200.69%1,573.2万 | 17.55%523.2万 | -37.47%445.1万 | 3,473.45%711.8万 | 121.16%19.92万 | ---94.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.50%-69.3万 | -5,069.19%-1,979.8万 | 94.45%-38.3万 | -125.89%-690.5万 | 151.91%2,667.2万 | 1,144.18%1,058.8万 | 132.32%85.1万 | -208.29%-263.3万 | -55.61%243.15万 | --547.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -177.88%-41.2万 | 2,400.00%52.9万 | 95.94%-2.3万 | -4,261.54%-56.7万 | 85.23%-1.3万 | -25.71%-8.8万 | -105.88%-7万 | -100.76%-3.4万 | 9,263.40%448.7万 | ---4.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.25%1,413.9万 | -55.83%1,524.4万 | -1.16%3,451.3万 | -17.63%3,491.9万 | 169.46%4,239.1万 | 200.69%1,573.2万 | 17.55%523.2万 | -37.47%445.1万 | 58.63%711.76万 | --448.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.78%-553万 | -5.18%-3,634万 | -33.75%-3,455万 | -65.58%-2,583.2万 | -329.54%-1,560.1万 | -504.91%-363.2万 | 134.07%89.7万 | 49.31%-263.3万 | 35.68%-519.44万 | ---807.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
