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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.03%-57.81万 | 24.10%-284.12万 | -22.82%-52.82万 | -91.58%-58.41万 | 29.58%-374.34万 | -43万 | -280.99%-226.63万 | -17.52%-74.21万 | -13.52%-30.49万 | -105.54%-531.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.09%-120.42万 | -208.83%-348.7万 | -123.02%-42.21万 | -189.48%-125.56万 | 78.50%-112.91万 | --183.39万 | ---195.86万 | 59.32%-57.07万 | 15.15%-43.37万 | -42.53%-525.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17,758.16%-3.5万 | 97.94%-4.18万 | --2.72万 | ---196 | -2,232.08%-202.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.11%-8.69万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -98.62%3,044 | 383.00%33.91万 | --9,059 | 213.86%22.04万 | -94.17%7.02万 | --0 | --0 | --0 | -75.78%7.02万 | 14.33%120.36万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 163.75%32.14万 | --0 | 1,260.23%32.14万 | 48.00%-50.42万 | --0 | 89.48%-39.65万 | ---8万 | ---2.77万 | -229.29%-96.97万 |
| 運転資金の増減額 | 4,332.24%65.81万 | 117.71%2.7万 | 39.78%-14.23万 | -82.80%1.48万 | 27.47%-15.26万 | ---23.63万 | -2.70%8.88万 | -149.52%-9.14万 | 282.45%8.63万 | -324.03%-21.05万 |
| -売掛金増減額 | -119.04%-1.68万 | 143.07%14.94万 | 91.99%-1.61万 | 758.55%8.84万 | -155.51%-34.68万 | ---20.03万 | 32.67%-11.42万 | -130.94%-1.88万 | -22.80%-1.34万 | -2,833.33%-13.57万 |
| -前払費用増減額 | -1,457.87%-5.8万 | -342.61%-9.56万 | -507.54%-5.18万 | -142.96%-3,722 | 188.54%3.94万 | --1.27万 | 173.29%5.45万 | 11.09%-3.65万 | 309.43%8,664 | -357.76%-4.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,149.91%73.29万 | -117.30%-2.68万 | -52.94%-7.44万 | -176.64%-6.98万 | 611.50%15.47万 | ---4.87万 | -55.71%14.85万 | -121.92%-3.62万 | 382.42%9.11万 | -142.18%-3.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.03%-57.81万 | 24.10%-284.12万 | -22.82%-52.82万 | -91.58%-58.41万 | 29.58%-374.34万 | ---43万 | 36.64%-226.63万 | -17.52%-74.21万 | -13.52%-30.49万 | -105.54%-531.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.71万 | 189.77%154.05万 | 0 | 0 | 511.45%53.16万 | 53.16万 | 0 | -89.11%8.69万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 2,663.13%55.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --154.05万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -91.05%6.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---2.71万 | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.71万 | 189.77%154.05万 | --0 | --0 | 511.45%53.16万 | --53.16万 | --0 | ---- | ---- | -89.11%8.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.71万 | 0 | -34.71%493.69万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --189.71万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.43%427.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --189.71万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.71%493.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.15%140.05万 | -54.32%270.12万 | -25.81%192.87万 | -54.32%270.12万 | -4.70%591.3万 | --259.96万 | -52.58%486.6万 | -14.98%560.81万 | -4.70%591.3万 | 1,335.95%620.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 321.18%129.19万 | 59.50%-130.07万 | -619.94%-52.82万 | -91.58%-58.41万 | -1,000.32%-321.18万 | --10.16万 | 36.64%-226.63万 | -120.24%-74.21万 | -177.97%-30.49万 | -105.06%-29.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --63 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.17%269.24万 | -48.15%140.05万 | -48.15%140.05万 | -62.25%211.72万 | -54.32%270.12万 | --270.12万 | -61.11%259.96万 | -52.58%486.6万 | -14.98%560.81万 | -4.70%591.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.03%-57.81万 | 24.10%-284.12万 | -22.82%-52.82万 | -91.58%-58.41万 | 29.58%-374.34万 | ---43万 | 36.64%-226.63万 | -17.52%-74.21万 | -13.52%-30.49万 | -105.54%-531.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
