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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.93%-17.18万 | -187.32%-14.44万 | -106.37%-6,441 | 72.38%-27.02万 | -195.52%-24.64万 | 85.50%-7.47万 | -19.53%-5.02万 | 114.90%10.12万 | 29.91%-97.83万 | 95.28%25.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.91%-27.56万 | 190.44%28.33万 | -317.77%-54.45万 | -389.03%-403.99万 | -1,464.49%-342.29万 | -1,046.34%-17.35万 | -9.85%-31.32万 | 61.73%-13.03万 | 32.48%-82.61万 | 30.82%-21.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -16.11%-7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.53%-6.8万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 2,212.08%356.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.41万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 40.98%11.63万 | -297.50%-40.49万 | --33.5万 | -75.70%4.7万 | -175.87%-24.05万 | 127.69%8.25万 | --20.5万 | --0 | 168.43%19.35万 | 488.56%31.69万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -39.49%4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.95%8.1万 | -53.56%7.16万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 95.29%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -604.50%-31.78万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -176.47%-1.24万 | -139.27%-2.28万 | -12.28%20.31万 | 204.34%20.35万 | -131.93%-10.22万 | 106.90%1.63万 | -75.89%5.79万 | 144.56%23.15万 | 33.04%-19.51万 | -33.18%31.99万 |
| -売掛金増減額 | 29.38%-4,499 | 2,784.58%15.46万 | -77.42%1.83万 | 114.61%6.31万 | 96.71%-5,640 | -336.37%-6,371 | -102.72%-5,760 | 942.81%8.08万 | 116.11%2.94万 | -72.69%-17.16万 |
| -前払費用増減額 | 59.29%-4.65万 | -96.31%2,980 | -95.33%6,506 | 179.84%8.33万 | -105.50%-2.26万 | 80.40%-11.42万 | 1,415.70%8.08万 | 90.45%13.93万 | 39.21%-10.44万 | -8.09%41.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.82%3.85万 | -953.65%-18.04万 | 1,466.01%17.83万 | 147.60%5.72万 | -191.75%-7.39万 | -60.71%13.68万 | -149.85%-1.71万 | 101.95%1.14万 | -291.25%-12.01万 | -38.51%8.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.93%-17.18万 | -187.32%-14.44万 | -106.37%-6,441 | 72.38%-27.02万 | -195.52%-24.64万 | 85.50%-7.47万 | -19.53%-5.02万 | 114.90%10.12万 | 29.91%-97.83万 | 95.28%25.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.38%4,668 | 61.24%-2.05万 | 34.55%-5.93万 | 85.98%-36万 | 90.76%-15.34万 | 75.11%-6.32万 | 90.34%-5.28万 | 15.98%-9.07万 | 22.08%-256.78万 | -42.47%-165.94万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.82%-1.84万 | 61.24%-2.05万 | 34.55%-5.93万 | -91.67%7.5万 | -84.43%28.16万 | 75.11%-6.32万 | 90.34%-5.28万 | 15.98%-9.07万 | 128.74%90万 | 164.97%180.84万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -320.37%-13.23万 | ---13.23万 | ---- | ---- | ---- | 136.63%6.01万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 91.42%-30.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---352.78万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.38%4,668 | 61.24%-2.05万 | 34.55%-5.93万 | 85.98%-36万 | 90.76%-15.34万 | 75.11%-6.32万 | 90.34%-5.28万 | 15.98%-9.07万 | 22.08%-256.78万 | -42.47%-165.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.23万 | 0 | -81.00%4.12万 | -87.70%22.67万 | 294.71%1万 | 0 | 0 | 21.67万 | -70.80%184.28万 | -100.28%-5,141 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11万 | --0 | -80.39%4.5万 | -85.48%22.95万 | --0 | --0 | --0 | --22.95万 | -74.91%158.1万 | -100.06%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,700 | --0 | 70.09%-3,829 | -101.07%-2,792 | 341.73%1万 | --0 | --0 | ---1.28万 | 185.33%26.19万 | 98.18%-4,141 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.23万 | --0 | -81.00%4.12万 | -87.70%22.67万 | 294.71%1万 | --0 | --0 | --21.67万 | -70.80%184.28万 | -100.28%-5,141 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.88%84.61万 | -39.33%101.09万 | -28.04%103.55万 | -54.20%143.9万 | -49.91%142.53万 | -25.45%156.32万 | -29.26%166.62万 | -54.20%143.9万 | 106.36%314.23万 | 20.65%284.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.02%-6.48万 | -60.00%-16.48万 | -110.83%-2.46万 | 76.31%-40.35万 | 72.29%-38.98万 | -118.42%-13.79万 | 60.15%-10.3万 | 128.87%22.72万 | -205.17%-170.33万 | -279.46%-140.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.19%78.13万 | -45.88%84.61万 | -39.33%101.09万 | -28.04%103.55万 | -28.04%103.55万 | -49.91%142.53万 | -25.45%156.32万 | -29.26%166.62万 | -54.20%143.9万 | -54.20%143.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.92%-19.02万 | -60.00%-16.48万 | -726.64%-6.58万 | 72.38%-27.02万 | -103.41%-3.98万 | 82.07%-13.79万 | 82.50%-10.3万 | 101.33%1.05万 | 78.39%-97.83万 | 143.99%116.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
