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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.49%-43.8万 | 43.15%-314.1万 | 23.49%-76.89万 | 21.15%-92.17万 | 58.62%-70.19万 | 54.79%-74.85万 | -12.62%-552.54万 | 38.52%-100.49万 | 28.87%-116.89万 | -81.44%-169.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.55%-32.73万 | 47.66%-475.41万 | 78.15%-84.36万 | -51.23%-194.26万 | 67.20%-73.06万 | 27.58%-123.73万 | 3.51%-908.23万 | -15.98%-386.18万 | 66.37%-128.45万 | -127.61%-222.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.46%5.74万 | 66.40%22.8万 | 28.68%6.01万 | 33.06%5.6万 | 33.06%5.6万 | 803.29%5.6万 | 2,111.04%13.7万 | 653.55%4.67万 | --4.21万 | --4.21万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --255.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --87.05万 | ---1.54万 | --45.47万 | --5,508 | --42.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 580.88%38.3万 | ---5.74万 | ---- | ---- | ---- | -79.07%5.63万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,443.69%-16.8万 | -83.77%13.16万 | -66.07%8.74万 | -5.03%6.98万 | -107.57%-3.28万 | -84.65%7,168 | 359.49%81.11万 | 176.60%25.76万 | 40.67%7.35万 | 886.38%43.32万 |
| -売掛金増減額 | -99.10%234 | -159.98%-8,705 | 58.22%-1.15万 | -177.85%-1.57万 | -106.63%-7,540 | 2.32%2.6万 | 149.91%1.45万 | -162.83%-2.74万 | 155.20%2.02万 | 82.39%-3,649 |
| -前払費用増減額 | -153.72%-5.76万 | -76.37%14.07万 | 180.50%1.04万 | -84.62%1.67万 | -98.48%6,372 | 32.99%10.72万 | 272.45%59.52万 | -112.08%-1.29万 | 126.39%10.83万 | 744.93%41.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.58%-6.86万 | -90.30%1.59万 | -59.79%10.47万 | 225.36%6.89万 | -278.59%-3.16万 | -112.39%-12.61万 | 165.64%16.38万 | 153.50%26.04万 | -111.01%-5.5万 | 17.86%1.77万 |
| -その他運転資金の変動 | ---4.2万 | -143.27%-1.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.49%-43.8万 | 43.15%-314.1万 | 23.49%-76.89万 | 21.15%-92.17万 | 58.62%-70.19万 | 54.79%-74.85万 | -12.62%-552.54万 | 38.52%-100.49万 | 28.87%-116.89万 | -81.44%-169.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.12%-2.2万 | 66.94%-22.25万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 90.12%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.94%-22.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 90.12%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.94%-22.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.48万 | -94.77%5万 | 0 | 63.67%5万 | 0 | 0 | -93.11%95.64万 | 0 | -99.50%3.06万 | -63.46%85.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --19.48万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.74%81.26万 | --0 | -100.63%-3.98万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -65.24%5万 | --0 | -28.88%5万 | ---- | ---- | -90.14%14.39万 | --0 | -26.77%7.03万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --19.48万 | -94.77%5万 | --0 | 63.67%5万 | --0 | --0 | -93.11%95.64万 | --0 | -99.50%3.06万 | -63.46%85.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.10%92.47万 | -54.17%403.87万 | -67.29%171.66万 | -59.47%258.83万 | -54.50%329.02万 | -54.17%403.87万 | 1,680.56%881.25万 | -39.92%524.84万 | 50.13%638.67万 | 153.13%723.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.51%-24.32万 | 35.03%-311.3万 | 35.57%-79.09万 | 23.42%-87.17万 | 16.81%-70.19万 | 52.69%-74.85万 | -157.69%-479.15万 | -1,980.28%-122.74万 | -125.41%-113.83万 | -160.37%-84.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---376 | -105.44%-966 | ---- | ---- | ---- | --0 | 45.03%1.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.30%68.12万 | -77.10%92.47万 | -77.10%92.47万 | -67.29%171.66万 | -59.47%258.83万 | -54.50%329.02万 | -54.17%403.87万 | -54.17%403.87万 | -39.92%524.84万 | 50.13%638.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.49%-43.8万 | 44.97%-316.3万 | 35.57%-79.09万 | 21.15%-92.17万 | 58.62%-70.19万 | 54.79%-74.85万 | -3.02%-574.79万 | 46.81%-122.74万 | 28.87%-116.89万 | -81.44%-169.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
