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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.64%1.68億 | 1,550.00%2,095.5万 | -12.07%9,426.5万 | 61.86%3.38億 | 42.40%1.2億 | 80.73%1.1億 | -93.00%127万 | 133.66%1.07億 | 19.20%2.09億 | 120.88%8,402.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.89%3,666.8万 | 59.21%3,097万 | 136.46%3,678.4万 | 118.26%8,598.4万 | 43.32%2,926.5万 | 1,005.00%2,171.1万 | 284.05%1,945.2万 | -4.63%1,555.6万 | 2.82%3,939.6万 | 1,452.78%2,041.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 144.12%678.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.14%-1,538.5万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -8.61%938.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.83%1,026.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 48.64%1.31億 | 44.92%-1,001.5万 | -37.28%5,748.1万 | ---- | ---- | 39.58%8,835.1万 | -239.12%-1,818.2万 | 209.94%9,165.1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 53.21%2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.10%1.53億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 20.53%-5,729万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,553.68%-7,208.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -44.75%-2,847.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.14%-1,967.2万 | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | ---- | ---- | 6.50%1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.53%1.62億 | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | ---- | ---- | -142.74%-2,301.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.69%-948.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -69.87%228.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 560.54%758.3万 | ---- |
| -源泉徴収された資金の変更 | ---- | ---- | ---- | 198.86%2,173万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.48%727.1万 | ---- |
| -未満期保険料の変更 | ---- | ---- | ---- | 38.88%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.38%7,922.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 2,116.85%3,674.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.79%-182.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.64%1.68億 | 1,550.00%2,095.5万 | -12.07%9,426.5万 | 61.86%3.38億 | 42.40%1.2億 | 80.73%1.1億 | -93.00%127万 | 133.66%1.07億 | 19.20%2.09億 | 120.88%8,402.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.58%-1.3億 | -500.21%-2,795.8万 | 63.88%-6,986.6万 | -155.36%-4.94億 | -185.68%-1.86億 | -108.63%-1.1億 | 76.80%-465.8万 | -247.91%-1.93億 | -5.66%-1.93億 | -192.07%-6,510万 |
| 投資商品取引の純額 | -6.29%-1.12億 | -739.24%-4,779.5万 | 65.97%-7,369.4万 | -170.22%-5.09億 | -202.08%-1.81億 | -77.61%-1.06億 | 57.15%-569.5万 | -289.07%-2.17億 | -19.23%-1.88億 | -497.66%-6,002.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 124.34%422.1万 | 638.39%340.8万 | -26.25%1,081.6万 | 130.55%298.4万 | 87.02%629.7万 | -1,458.26%-1,734.5万 | 90.10%-63.3万 | 282.88%1,466.5万 | 39.26%-976.7万 | 117.77%336.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -131.64%-37.9万 | -329.62%-250.9万 | 57.65%-26万 | -33.68%-310.8万 | ---310.8万 | --119.8万 | -339.10%-58.4万 | -42.46%-61.4万 | -7.94%-232.5万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,917.4万 | 3,347.83%224.1万 | 6,581.16%461万 | 4.41%357.2万 | --357.2万 | --0 | ---6.9万 | --6.9万 | 244.59%342.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -122.49%-255万 | 1,190.34%1,669.7万 | -225.67%-1,133.8万 | 221.33%1,198.9万 | -29.05%-966.3万 | 143.47%1,133.6万 | 306.05%129.4万 | 25.46%902.2万 | 155.23%373.1万 | -202.06%-748.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.58%-1.3億 | -500.21%-2,795.8万 | 63.88%-6,986.6万 | -155.36%-4.94億 | -185.68%-1.86億 | -108.63%-1.1億 | 76.80%-465.8万 | -247.91%-1.93億 | -5.66%-1.93億 | -192.07%-6,510万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 378.24%523.2万 | 1,000 | -114.24%-946.6万 | 5,906.74%1.31億 | 6,339.8万 | 3,546.67%109.4万 | 0 | 35,628.49%6,645.5万 | 57.97%218万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---979.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 378.24%523.2万 | --1,000 | -99.51%32.8万 | 5,874.17%1.3億 | --6,268.8万 | 3,546.67%109.4万 | --0 | 35,628.49%6,645.5万 | 57.97%218万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.24%523.2万 | --1,000 | -114.24%-946.6万 | 5,906.74%1.31億 | --6,339.8万 | 3,546.67%109.4万 | --0 | 35,628.49%6,645.5万 | 57.97%218万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.29%1.08億 | 9.52%1.15億 | -19.74%1億 | 16.53%1.25億 | -2.66%1.03億 | 4.19%1.02億 | 7.67%1.05億 | 16.53%1.25億 | -5.59%1.07億 | 15.91%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,962.47%4,308.9万 | -106.67%-700.2万 | 175.56%1,493.3万 | -239.12%-2,467.5万 | -115.48%-293万 | -83.09%140.7万 | -18,922.22%-338.8万 | -107.43%-1,976.4万 | 379.37%1,773.7万 | 20.14%1,892.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.57%1.51億 | 6.29%1.08億 | 9.52%1.15億 | -19.74%1億 | -19.74%1億 | -2.66%1.03億 | 4.19%1.02億 | 7.67%1.05億 | 16.53%1.25億 | 16.53%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.59%1.68億 | 2,800.31%1,844.6万 | -11.81%9,400.5万 | 62.15%3.35億 | 42.58%1.16億 | 81.11%1.11億 | -96.47%63.6万 | 134.52%1.07億 | 19.34%2.07億 | 115.97%8,170万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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