| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.56%-3,971.4万 | 56.42%5.32億 | -115.99%-3,760.6万 | 416.59%12.31億 | 11.14%3.12億 | 273.84%3.43億 | 17.50%3.4億 | 274.47%2.35億 | 12.34%2.38億 | 784.34%2.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.15%2.09億 | -9.39%1.65億 | 26.33%2.4億 | 51.44%6.5億 | 21.22%1.12億 | 75.89%1.66億 | 71.05%1.82億 | 39.74%1.9億 | -47.38%4.29億 | -78.11%9,250.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -171.70%-399.3万 | 197.76%645.8万 | 151.32%492.9万 | -681.57%-1,849.2万 | 60.01%-785万 | 12.96%556.9万 | -165.70%-660.6万 | -521.09%-960.5万 | -209.84%-236.6万 | -570.11%-1,963.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.30%5,366.2万 | 14.48%5,033.6万 | 19.07%4,932.5万 | 18.35%1.82億 | 17.11%5,039万 | 19.36%4,614万 | 23.81%4,397.1万 | 13.44%4,142.4万 | 10.13%1.54億 | 10.56%4,302.8万 |
| 繰延税金 | -145.38%-807.9万 | 1,171.90%973万 | 159.36%364.8万 | 63.48%-237万 | -76.14%-1,479.2万 | 195.78%1,780.3万 | 108.07%76.5万 | -214.56%-614.6万 | 98.32%-648.9万 | 97.78%-839.8万 |
| 運転資金の増減額 | -492.76%-3.37億 | 256.21%2.75億 | -7,466.65%-3.69億 | 170.07%3.04億 | 2.19%1.45億 | 123.57%8,589.8万 | -43.08%7,733.3万 | 98.59%-488.1万 | 9.87%-4.33億 | 175.67%1.42億 |
| -売上債権増減額 | -2,297.70%-1.52億 | -17.12%1.03億 | -74.07%-3.23億 | 98.10%-341.6万 | -40.36%6,425.3万 | 91.78%-635.1万 | 77.04%1.24億 | 33.85%-1.85億 | -16.52%-1.8億 | 333.37%1.08億 |
| -棚卸資産増減額 | -279.83%-1.63億 | -688.73%-1.63億 | -54.67%1.48億 | 183.33%3.24億 | -1,369.47%-1.2億 | 135.57%9,083.8万 | 118.48%2,762.4万 | 1,255.48%3.25億 | 15.06%-3.89億 | 96.56%-814.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.01%-1,801.2万 | 480.79%3.55億 | -129.56%-1.63億 | -61.23%4,156.5万 | 1,042.23%1.75億 | 216.01%3,105万 | -150.68%-9,327.9万 | -8.47%-7,094.5万 | -20.68%1.07億 | -47.14%1,529.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 45.23%-2,337.2万 | -203.61%-5,086.4万 | 50.83%-3,763.5万 | -197.03%-9,804.1万 | 41.93%-2,792.7万 | -1,088.74%-4,267.4万 | 577.05%4,909.3万 | -2,277.33%-7,653.3万 | 70.12%-3,300.7万 | 53.99%-4,808.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.69%1,964.2万 | 202.29%3,090.9万 | 151.35%640.7万 | -35.65%3,937.8万 | -28.39%5,401.1万 | 240.19%1,303.5万 | -226.22%-3,021.7万 | 108.83%254.9万 | -42.67%6,119万 | -24.14%7,542万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -111.56%-3,971.4万 | 56.42%5.32億 | -115.99%-3,760.6万 | 416.59%12.31億 | 11.14%3.12億 | 273.84%3.43億 | 17.50%3.4億 | 274.47%2.35億 | 12.34%2.38億 | 784.34%2.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.67%-9,067.3万 | 3.71%-1.48億 | -34.54%-9,256.3万 | -45.40%-4.18億 | -15.00%-1.09億 | -9.90%-8,663万 | -297.33%-1.54億 | 8.53%-6,879.9万 | 16.59%-2.87億 | -7.01%-9,479.7万 |
| 資本支出 | -24.77%-1.14億 | -47.55%-1.12億 | 19.84%-5,708.7万 | 9.82%-3.24億 | 10.85%-8,501万 | 8.82%-9,128.7万 | -2.83%-7,621.2万 | 20.34%-7,121.3万 | -15.93%-3.59億 | -28.78%-9,536.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---7,037万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 398.60%2,322.5万 | -406.77%-3,542.3万 | -1,569.59%-3,547.6万 | -133.46%-2,392.7万 | -4,356.91%-2,400.9万 | -78.13%465.8万 | -119.71%-699万 | -82.98%241.4万 | 304.35%7,150.6万 | 103.88%56.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.67%-9,067.3万 | 3.71%-1.48億 | -34.54%-9,256.3万 | -45.40%-4.18億 | -15.00%-1.09億 | -9.90%-8,663万 | -297.33%-1.54億 | 8.53%-6,879.9万 | 16.59%-2.87億 | -7.01%-9,479.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 445.60%1.91億 | -141.00%-1.2億 | -225.49%-4,346.6万 | -98.78%-2.35億 | -67.14%-1.16億 | -269.02%-5,536.9万 | 34.70%-4,989.7万 | -168.91%-1,335.4万 | 72.79%-1.18億 | -276.91%-6,943.8万 |
| 借入金純額 | 16,850.12%2.81億 | 32.53%-769.8万 | 104.86%4,488.1万 | -1,546.98%-3,789.7万 | 7.55%-5,005.3万 | -97.52%165.8万 | 76.02%-1,141万 | -32.91%2,190.8万 | 99.42%-230.1万 | -466.22%-5,414.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -124.98%-9,002.7万 | -99.98%-6,001.8万 | -99.97%-6,002万 | -115.59%-1.6億 | ---6,002.3万 | -59.98%-4,001.5万 | -23.85%-3,001.2万 | -20.06%-3,001.4万 | ---7,424.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 16.16%944.5万 | 22.70%404.3万 | --0 | ---- | ---- | 11.75%813.1万 | 1.42%329.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 102.07%35.2万 | -327.75%-5,935.9万 | -439.77%-2,832.7万 | 7.02%-4,616.1万 | 46.08%-1,002.4万 | -88.98%-1,701.2万 | -47.16%-1,387.7万 | 58.42%-524.8万 | -3.78%-4,964.4万 | 49.00%-1,859.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445.60%1.91億 | -141.00%-1.2億 | -225.49%-4,346.6万 | -98.78%-2.35億 | -67.14%-1.16億 | -269.02%-5,536.9万 | 34.70%-4,989.7万 | -168.91%-1,335.4万 | 72.79%-1.18億 | -276.91%-6,943.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.82%12.8億 | 34.26%10.2億 | 93.25%11.9億 | -22.67%6.16億 | 116.49%11億 | 19.23%8.97億 | 28.84%7.6億 | -22.67%6.16億 | -41.91%7.96億 | -46.61%5.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.73%6,097.1万 | 93.10%2.64億 | -213.51%-1.74億 | 445.93%5.78億 | -25.25%8,740.1万 | 182.68%2.01億 | -21.64%1.37億 | 171.17%1.53億 | 70.48%-1.67億 | 178.95%1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 414.77%1,265.3万 | -1,900.51%-394.1万 | 148.30%418.3万 | 67.81%-429.1万 | 122.24%210.8万 | 49,260.00%245.8万 | 98.41%-19.7万 | -201.10%-866万 | -64.34%-1,333万 | -23.20%-947.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.05%13.54億 | 42.82%12.8億 | 34.26%10.2億 | 93.25%11.9億 | 93.25%11.9億 | 116.49%11億 | 19.23%8.97億 | 28.84%7.6億 | -22.67%6.16億 | -22.67%6.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.92%-1.54億 | 58.98%4.2億 | -157.77%-9,469.3万 | 852.02%9.07億 | 22.42%2.27億 | 184.70%2.52億 | 22.55%2.64億 | 173.12%1.64億 | -23.73%-1.21億 | 261.38%1.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
