(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -13.80%2.31万 | 69.98%2.68万 | -73.70%1.58万 | 8.01%6万 | 1,412.51%5.55万 | -99.04%3,670 | 9.01%38.33万 | 23.04%35.16万 | -7.38%28.58万 | 7,428.40%30.85万 |
お客様からの領収書 | -13.80%2.31万 | 69.98%2.68万 | 58.38%1.58万 | 80.69%9,954 | 37.73%5,509 | -98.96%4,000 | 9.01%38.33万 | 23.04%35.16万 | -7.38%28.58万 | 7,428.40%30.85万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 | 15,251.52%5万 | ---330 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -35.86%-137.78万 | 17.19%-101.42万 | -32.12%-122.47万 | -46.51%-92.69万 | 3.15%-63.27万 | -253.30%-65.33万 | -19.61%-18.49万 | 7.98%-15.46万 | 77.52%-16.8万 | 17.12%-74.72万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -35.86%-137.78万 | 17.19%-101.42万 | -32.12%-122.47万 | -46.51%-92.69万 | 3.15%-63.27万 | -253.30%-65.33万 | -19.61%-18.49万 | 7.98%-15.46万 | 77.52%-16.8万 | 17.12%-74.72万 |
直接支払利息 | 4.75%-3.75万 | -504.05%-3.94万 | -313.38%-6,519 | 45.22%-1,577 | 4.03%-2,879 | 98.55%-3,000 | 16.00%-20.64万 | 4.12%-24.58万 | -38.05%-25.63万 | ---18.57万 |
直接受取利息 | 104.25%8.05万 | 1,969,700.00%3.94万 | -99.99%2 | 137.14%3.24万 | 399.31%1.37万 | 93.56%2,737 | 4.12%1,414 | -80.20%1,358 | -76.71%6,860 | -70.33%2.95万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -32.86%-131.17万 | 18.77%-98.73万 | -45.36%-121.54万 | -47.63%-83.61万 | 12.85%-56.64万 | -9,662.07%-64.99万 | 85.96%-6,657 | 64.00%-4.74万 | 77.86%-13.17万 | 25.47%-59.49万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.32%-321.36万 | -1.68%-293.96万 | 25.64%-289.09万 | -11.28%-388.77万 | -128.40%-349.36万 | -596.66%-152.96万 | 30.8万 | 99.48%-3.35万 | -4,375.89%-649.93万 | |
資本支出 | -12.32%-324.2万 | -5.45%-288.64万 | 52.02%-273.72万 | -284.91%-570.51万 | -17.06%-148.22万 | ---126.62万 | ---- | ---- | 70.86%-3.94万 | 30.79%-13.51万 |
固定資産取引の純額 | 94.72%-1,545 | 40.66%-2.93万 | 40.19%-4.93万 | -625.91%-8.25万 | 94.28%-1.14万 | -149.66%-19.86万 | --40万 | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,828.40%-636.42万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.95%2,715 | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 225.29%2.99万 | 77.13%-2.39万 | -105.50%-10.44万 | 194.99%189.99万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.75万 | ---- | ---- | --5,829 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.32%-321.36万 | -1.68%-293.96万 | 25.64%-289.09万 | -11.28%-388.77万 | -128.40%-349.36万 | -596.66%-152.96万 | --30.8万 | ---- | 99.48%-3.35万 | -4,375.89%-649.93万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.64%394.5万 | -38.85%316.51万 | 9,474.58%517.55万 | -100.54%-5.52万 | 147.43%1,018.26万 | 2,204.28%411.53万 | 0.16%-19.56万 | 6.83%-19.59万 | -104.79%-21.02万 | 438.48万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.16%-19.56万 | 6.83%-19.59万 | -104.79%-21.02万 | --438.48万 |
株式発行/消却(ネット) | 23.99%404.82万 | -37.96%326.51万 | --526.32万 | ---- | 146.65%1,020.46万 | --413.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.26%-10.33万 | -14.07%-10万 | -58.79%-8.77万 | -150.95%-5.52万 | 0.00%-2.2万 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.64%394.5万 | -38.85%316.51万 | 9,474.58%517.55万 | -100.54%-5.52万 | 147.43%1,018.26万 | 2,204.28%411.53万 | 0.16%-19.56万 | 6.83%-19.59万 | -104.79%-21.02万 | --438.48万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.57%383.55万 | 30.30%459.73万 | -57.53%352.82万 | 280.26%830.73万 | 778.08%218.46万 | 73.93%24.88万 | -62.97%14.3万 | -49.29%38.63万 | -78.05%76.18万 | -21.37%347.12万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 23.82%-58.04万 | -171.26%-76.19万 | 122.37%106.91万 | -178.06%-477.91万 | 216.28%612.26万 | 1,730.50%193.58万 | 143.47%10.58万 | 35.21%-24.33万 | 86.14%-37.55万 | -187.22%-270.94万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.13%325.51万 | -16.57%383.55万 | 30.30%459.73万 | -57.53%352.82万 | 280.26%830.73万 | 778.08%218.46万 | 73.93%24.88万 | -62.97%14.3万 | -49.29%38.63万 | -78.05%76.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -16.71%-455.53万 | 2.47%-390.3万 | 40.23%-400.2万 | -225.05%-669.57万 | 2.59%-205.99万 | -31,666.22%-211.47万 | 85.96%-6,657 | 72.29%-4.74万 | 97.59%-17.11万 | -614.19%-709.42万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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