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| (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.04%8,461.6万 | -46.49%2.23億 | -92.17%408.7万 | 4.68%8,947.9万 | -76.52%5,428.1万 | 57.85%7,485.7万 | 85.42%4.16億 | -13.14%5,218.1万 | 8,547.8万 | 2.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.68%4,579.4万 | -63.49%1.47億 | -95.17%278.8万 | -43.28%4,697万 | -68.31%4,566.9万 | -56.24%5,126.9万 | 61.99%4.02億 | -33.47%5,774.6万 | --8,281.3万 | --1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,129.13%212万 | 976.54%752.5万 | 367,450.00%734.7万 | 103.19%6,000 | -28.95%37.8万 | -157.70%-20.6万 | 32.14%69.9万 | 99.10%-2,000 | ---18.8万 | --53.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.78%1,061.2万 | 30.62%3,491万 | 47.50%1,089.3万 | 42.08%963.9万 | -2.23%678.6万 | 35.19%759.2万 | 27.66%2,672.6万 | 36.68%738.5万 | --678.4万 | --694.1万 |
| 繰延税金 | 34.50%-65.3万 | -672.14%-644.8万 | -35.82%-333.3万 | -554.75%-119.6万 | -156.46%-92.2万 | -159.17%-99.7万 | -62.67%112.7万 | 16.05%-245.4万 | --26.3万 | --163.3万 |
| その他の非現金項目 | 11,501.45%800.5万 | -2.52%34.8万 | 2.20%9.3万 | 2.20%9.3万 | 16.25%9.3万 | -27.37%6.9万 | -48.26%35.7万 | 0.00%9.1万 | --9.1万 | --8万 |
| 運転資金の増減額 | 8.08%1,264.8万 | 170.21%2,011.3万 | -37.49%-1,803万 | 463.58%2,967.9万 | -104.37%-323.8万 | 114.37%1,170.2万 | 51.05%-2,864.6万 | 59.92%-1,311.4万 | ---816.3万 | --7,407.3万 |
| -売掛金増減額 | -212.08%-1,869.1万 | -84.76%351.9万 | -56.11%-3,084.3万 | -29.62%2,478.2万 | -115.50%-709.6万 | 143.72%1,667.6万 | 170.28%2,309万 | 55.37%-1,975.7万 | --3,521.4万 | --4,577.4万 |
| -在庫増減額 | -122.27%-137.5万 | -54.42%2,242.4万 | -234.96%-2,527.2万 | 46.00%2,763.7万 | -77.01%1,388.6万 | 112.64%617.3万 | 165.58%4,919.6万 | 133.51%1,872.6万 | --1,893万 | --6,039.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 751.16%2,717.3万 | 109.83%874.9万 | 517.08%4,190.8万 | 62.01%-2,541.8万 | 87.56%-356.8万 | -125.08%-417.3万 | -214.73%-8,900.2万 | -113.82%-1,004.8万 | ---6,690.1万 | ---2,869.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 179.45%554.1万 | -22.20%-1,457.9万 | -87.86%-382.3万 | -41.71%267.8万 | -89.72%-646万 | 37.08%-697.4万 | 57.72%-1,193万 | ---203.5万 | --459.4万 | ---340.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.04%8,461.6万 | -46.49%2.23億 | -92.17%408.7万 | 4.68%8,947.9万 | -76.52%5,428.1万 | 57.85%7,485.7万 | 85.42%4.16億 | -13.14%5,218.1万 | --8,547.8万 | --2.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.54%-908.2万 | -693.86%-4.86億 | 31.44%-1,125.5万 | -2,303.66%-3億 | -1,018.80%-1.49億 | -35.02%-2,561.5万 | -91.38%-6,117.9万 | -81.47%-1,641.6万 | -1,247.2万 | -1,332万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.44%-1,068.8万 | -0.77%-5,226.6万 | 14.95%-1,183.6万 | -45.18%-1,810.7万 | 25.36%-1,199万 | -9.72%-1,033.3万 | -63.32%-5,186.9万 | -53.84%-1,391.6万 | ---1,247.2万 | ---1,606.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -3,678.83%-3.52億 | 3,234.56%7,836.4万 | ---4.29億 | ---- | ---- | -4,397.58%-931万 | ---250万 | --0 | --274.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---7,885.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 110.51%160.6万 | ---274.5万 | --107.5万 | --411.8万 | --734.4万 | ---1,528.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.54%-908.2万 | -693.86%-4.86億 | 31.44%-1,125.5万 | -2,303.66%-3億 | -1,018.80%-1.49億 | -35.02%-2,561.5万 | -91.38%-6,117.9万 | -81.47%-1,641.6万 | ---1,247.2万 | ---1,332万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,044.02%-2,060.4万 | 129.35%1,086.4万 | 975.51%693.4万 | 112.18%468.8万 | -0.49%20.3万 | -146.74%-96.1万 | -85.69%-3,701.9万 | -155.81%-79.2万 | -3,848.7万 | 20.4万 |
| 借入金純額 | ---1,000 | ---7.7万 | ---1万 | 97.79%-6.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---302.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.5万 | -41.12%145.6万 | -49.39%95万 | --28.2万 | -61.84%22.4万 | --0 | 76.01%247.3万 | 513.40%187.7万 | --0 | --58.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.45%-67.8万 | 124.02%948.5万 | 324.58%599.4万 | 112.61%447.3万 | 99.38%-2.1万 | -146.95%-96.1万 | -810.42%-3,949.2万 | -127.53%-266.9万 | ---3,546万 | ---341万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,044.02%-2,060.4万 | 129.35%1,086.4万 | 975.51%693.4万 | 112.18%468.8万 | -0.49%20.3万 | -146.74%-96.1万 | -85.69%-3,701.9万 | -155.81%-79.2万 | ---3,848.7万 | --20.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.77%4.95億 | 71.67%7.47億 | -30.11%4.98億 | 3.57%7.01億 | 72.00%7.98億 | 71.67%7.47億 | 65.82%4.35億 | 86.44%7.12億 | --6.77億 | --4.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.77%5,493万 | -179.27%-2.52億 | -100.67%-23.4万 | -695.66%-2.06億 | -143.36%-9,454万 | 58.26%4,828.1万 | 84.28%3.18億 | -33.32%3,497.3万 | --3,451.9万 | --2.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -153.45%-106万 | 95.32%-28万 | -8,256.25%-261万 | 156.11%236.9万 | 57.89%-202.2万 | 192.58%198.3万 | -2,438.67%-598.7万 | -96.16%3.2万 | --92.5万 | ---480.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.19%5.49億 | -33.77%4.95億 | -33.77%4.95億 | -30.11%4.98億 | 3.57%7.01億 | 72.00%7.98億 | 71.67%7.47億 | 71.67%7.47億 | --7.12億 | --6.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.55%7,390.4万 | -53.35%1.7億 | -120.58%-784.2万 | -2.16%7,134万 | -80.57%4,177.5万 | 69.84%6,451.6万 | 89.08%3.64億 | -25.09%3,811.4万 | --7,291.4万 | --2.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
