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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.38%-1,822 | -1,494.87%-17.47万 | 120.49%3.65万 | -20.68%-52.76万 | -397.02%-28.84万 | 66.33%-5.03万 | 76.00%-1.1万 | 3.33%-17.8万 | 30.31%-43.72万 | -55.57%-5.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.96%-9.67万 | 50.73%-11.09万 | -1.62%-11.76万 | -587.77%-609.74万 | -2,800.33%-558.69万 | -29.08%-16.96万 | -64.76%-22.51万 | 72.83%-11.57万 | 30.20%-88.65万 | 26.87%-19.26万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --549.29万 | --538.39万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -62.07%12.52万 | 25.93%9.47万 | ---- | ---- | ---- | -44.99%33.01万 | 86.14%7.52万 |
| その他の非現金項目 | --6,070 | ---- | ---- | ---1.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 0.11%8.89万 | -135.38%-3.72万 | 347.56%15.41万 | -127.64%-3.29万 | -377.17%-16.47万 | 589.77%8.88万 | 15.57%10.52万 | -375.01%-6.22万 | 486.27%11.92万 | -36.82%5.94万 |
| -売掛金増減額 | 286.77%1.69万 | -63.63%4,425 | 94.74%-603 | -154.86%-1.89万 | -510.70%-1.06万 | -320.56%-9,063 | -82.50%1.22万 | 69.34%-1.15万 | 191.74%3.45万 | -101.69%-1,729 |
| -前払費用増減額 | -42.36%1,535 | 125.02%2.07万 | -90.56%-1.96万 | -115.87%-3,123 | -566.80%-4,668 | -18.06%2,663 | 36.03%9,182 | -218.66%-1.03万 | 96.80%1.97万 | -85.51%1,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.03%7.04万 | -174.31%-6.23万 | 530.73%17.43万 | -116.76%-1.09万 | -348.48%-14.94万 | 473.44%9.52万 | 468.98%8.38万 | -358.87%-4.05万 | 2,098.19%6.5万 | 497.24%6.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.38%-1,822 | -1,494.87%-17.47万 | 120.49%3.65万 | -20.68%-52.76万 | -397.02%-28.84万 | 66.33%-5.03万 | 76.00%-1.1万 | 3.33%-17.8万 | 32.20%-43.72万 | -5.95%-5.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.43%2.95万 | -35,802.78%-10.34万 | 68.96%-8.48万 | 32.04%-43.75万 | -307.68%-10.55万 | 3.45%-5.85万 | 99.85%-288 | 25.66%-27.32万 | 57.27%-64.37万 | 92.81%-2.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 150.43%2.95万 | -35,802.78%-10.34万 | 68.96%-8.48万 | 33.28%-43.75万 | -307.68%-10.55万 | 3.45%-5.85万 | 99.85%-288 | 28.01%-27.32万 | 56.48%-65.57万 | 92.81%-2.59万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.43%2.95万 | -35,802.78%-10.34万 | 68.96%-8.48万 | 32.04%-43.75万 | -307.68%-10.55万 | 3.45%-5.85万 | 99.85%-288 | 25.66%-27.32万 | 57.27%-64.37万 | 92.81%-2.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.19%-1万 | 28.56万 | -89.29%5万 | 1,251.75%96.65万 | 36.08万 | 13.9万 | 0 | 552.73%46.67万 | -97.63%7.15万 | 0 |
| 借入金純額 | ---1万 | ---2.4万 | --5万 | --5,000 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --31.69万 | --0 | --98.82万 | --37.5万 | --13.9万 | --0 | --47.42万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -93.41%7.15万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---2.67万 | ---1.92万 | --0 | --0 | ---7,500 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.19%-1万 | --28.56万 | -89.29%5万 | 1,251.75%96.65万 | --36.08万 | --13.9万 | --0 | 552.73%46.67万 | -97.63%7.15万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.44%1.22万 | -72.52%4,734 | 81.62%3,053 | -99.83%1,681 | -57.73%3.62万 | -97.97%5,989 | -96.76%1.72万 | -99.83%1,681 | 622.46%101.11万 | -92.36%8.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.51%1.77万 | 166.81%7,510 | -89.19%1,681 | 100.14%1,372 | 60.52%-3.31万 | 114.37%3.02万 | 95.23%-1.12万 | 103.24%1.55万 | -215.87%-100.95万 | 22.65%-8.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.35%2.99万 | 104.44%1.22万 | -72.52%4,734 | 81.62%3,053 | 81.62%3,053 | -57.73%3.62万 | -97.97%5,989 | -96.76%1.72万 | -99.83%1,681 | -99.83%1,681 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.42%2.77万 | -2,366.78%-27.73万 | 89.11%-4.91万 | 11.70%-96.51万 | -369.45%-39.39万 | 48.20%-10.88万 | 95.23%-1.12万 | 19.95%-45.12万 | 49.20%-109.3万 | 79.78%-8.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
