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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.61%-116.3万 | 11.54%-104.2万 | 2.70%-443万 | 71.86%-773.5万 | 33.36%-147.2万 | 45.60%-53.2万 | 91.67%-117.8万 | 55.20%-455.3万 | -315.59%-2,749.1万 | -16.94%-220.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -934.95%-2,069.9万 | 354.93%416.3万 | -141.97%-2,119.9万 | -86.00%-2,544.1万 | -877.30%-1,304.7万 | 35.32%-200万 | -115.91%-163.3万 | 55.10%-876.1万 | -0.50%-1,367.8万 | 74.56%-133.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,594.4万 | -219.40%-834.6万 | 284.51%1,618.8万 | 270.09%864.4万 | ---- | ---- | 83.02%-261.3万 | -69.79%421万 | -2,132.80%-508.2万 | ---217.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.58%64.6万 | 21.13%64.2万 | 39.78%62.9万 | 227.77%227.8万 | 153.23%62.8万 | 352.70%67万 | 244.16%53万 | 210.34%45万 | -31.12%69.5万 | 72.22%24.8万 |
| その他の非現金項目 | 197.44%127.6万 | 269.21%116.3万 | 72.28%77.7万 | 124.43%185.6万 | 34.08%66.1万 | -14.20%42.9万 | 103.45%31.5万 | -18.15%45.1万 | -399.92%-759.7万 | -15.87%49.3万 |
| 運転資金の増減額 | -45.12%76.5万 | -84.18%26万 | -34.47%-185.7万 | 181.03%266.9万 | 488.95%101.3万 | -42.47%139.4万 | 416.57%164.3万 | 74.28%-138.1万 | -210.31%-329.4万 | -93.24%17.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 117.73%18.4万 | 0.28%-70.3万 | 77.79%-44万 | ---- | ---- | -160.80%-103.8万 | 79.86%-70.5万 | -526.90%-198.1万 | -153.25%-21.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.65%-2.4万 | -97.17%7.6万 | -70.71%-115.4万 | 336.79%310.9万 | 452.47%212.7万 | -449.15%-102.3万 | 2,315.70%268.1万 | 63.85%-67.6万 | -139.76%-131.3万 | -82.03%38.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -118.61%-116.3万 | 11.54%-104.2万 | 2.70%-443万 | 71.86%-773.5万 | 33.36%-147.2万 | 45.60%-53.2万 | 91.67%-117.8万 | 55.20%-455.3万 | -315.59%-2,749.1万 | -16.94%-220.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -348.64%-4,616.8万 | 139.17%2,066.1万 | -6.72%3,387.4万 | 91.34%-1,626.8万 | -171.58%-1,840.5万 | 176.61%1,856.8万 | -411.18%-5,274.4万 | 120.29%3,631.3万 | -1,074.43%-1.88億 | 348.06%2,571.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -131.11%-3,675.6万 | 40.97%-921.7万 | -2.97%-939.4万 | -22.13%-5,614万 | -59.38%-1,550万 | -5.89%-1,590.4万 | -77.64%-1,561.3万 | 26.63%-912.3万 | -187.40%-4,596.7万 | 6.17%-972.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --179.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -127.30%-941.2万 | 178.20%2,987.8万 | -7.46%4,326.8万 | 128.72%4,011.9万 | -108.14%-290.5万 | 574.67%3,447.5万 | -2,398.89%-3,820.8万 | 128.07%4,675.7万 | ---1.4億 | --3,568万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 7.23%-204万 | --0 | ---3,000 | ---71.6万 | ---132.1万 | ---219.9万 | ---24.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348.64%-4,616.8万 | 139.17%2,066.1万 | -6.72%3,387.4万 | 91.34%-1,626.8万 | -171.58%-1,840.5万 | 176.61%1,856.8万 | -411.18%-5,274.4万 | 120.29%3,631.3万 | -1,074.43%-1.88億 | 348.06%2,571.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.33%-80.6万 | 1,602.22%67.6万 | 29.9万 | 3.95%5,487.3万 | 5,538.3万 | -150.49%-46.5万 | -4.5万 | 0 | -76.69%5,279万 | 0 |
| 借入金純額 | 5.16%-44.1万 | -850.00%-45.6万 | ---44.6万 | ---176.2万 | ---124.9万 | ---46.5万 | ---4.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 27.36%5,731.2万 | --5,731.2万 | --0 | ---- | ---- | --4,500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 49,433.33%148.6万 | --147.4万 | 16,566.67%50万 | --49.7万 | --0 | --3,000 | --0 | --3,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---36.5万 | ---44.4万 | ---72.9万 | -115.11%-117.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.06%778.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.33%-80.6万 | 1,602.22%67.6万 | --29.9万 | 3.95%5,487.3万 | --5,538.3万 | -150.49%-46.5万 | ---4.5万 | --0 | -76.69%5,279万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 537.37%1.22億 | 39.44%1.02億 | 74.57%7,226.6万 | -79.70%4,139.6万 | 105.43%3,676万 | -54.52%1,918.9万 | 9.77%7,315.6万 | -79.70%4,139.6万 | 283,143.06%2.04億 | -91.76%1,789.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -373.96%-4,813.7万 | 137.61%2,029.5万 | -6.35%2,974.3万 | 118.99%3,087万 | 51.08%3,550.6万 | 172.33%1,757.1万 | -120.65%-5,396.7万 | 123.13%3,176万 | -179.73%-1.63億 | 279.34%2,350.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.76%7,416.7万 | 537.37%1.22億 | 39.44%1.02億 | 74.57%7,226.6万 | 74.57%7,226.6万 | 105.43%3,676万 | -54.52%1,918.9万 | 9.77%7,315.6万 | -79.70%4,139.6万 | -79.70%4,139.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.77%-3,792.9万 | 38.90%-1,025.9万 | -1.08%-1,382.4万 | 13.05%-6,387.5万 | -42.22%-1,697.2万 | -2.74%-1,643.6万 | 26.77%-1,679.1万 | 39.48%-1,367.6万 | -224.91%-7,345.8万 | 2.61%-1,193.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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