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| (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.05%2,439.1万 | 2,113.98%2,837.7万 | 96.69%-140.9万 | -1,221.91%-4,255.4万 | -90.23%379.3万 | 3,883.8万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.05%-1,706.7万 | 62.52%-1,483.5万 | -968.17%-3,958万 | 303.71%455.9万 | 96.93%-223.8万 | ---7,283.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.43%11.2万 | -170.71%-2,578.2万 | 22.51%-952.4万 | -726.72%-1,229万 | 146.04%196.1万 | -436.40%-425.9万 | -127.46%-79.4万 | -74.83%289.1万 | --1,148.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.42%1,408万 | 34.60%1,967万 | 0.44%1,461.4万 | 51.37%1,455万 | 38.86%961.2万 | 44.84%692.2万 | 66.05%477.9万 | 686.42%287.8万 | --36.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---602.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -64.03%1,529.5万 | -15.88%4,252.2万 | 491.32%5,055.2万 | -11.26%854.9万 | -13.11%963.4万 | -57.71%1,108.8万 | 256.65%2,622.1万 | -11.53%735.2万 | --830.98万 |
| 運転資金の増減額 | 201.09%2,494.8万 | 163.74%828.6万 | 76.28%-1,299.9万 | -355.08%-5,480.5万 | -121.52%-1,204.3万 | 794.00%5,596.4万 | 90.17%-806.4万 | -194.24%-8,204.3万 | ---2,788.34万 |
| -売上債権増減額 | 38.40%1,828.1万 | 188.53%1,320.9万 | -290.88%-1,492万 | 74.02%-381.7万 | -127.66%-1,469.2万 | 463.31%5,312.6万 | 111.22%943.1万 | -12.97%-8,408.9万 | ---7,443.21万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.25%4,000 | -18.08%-32万 | 99.17%-27.1万 | -1,796.81%-3,273.9万 | ---172.6万 | --0 | -93.04%615.5万 | 194.43%8,840.2万 | ---9,361.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 244.75%666.3万 | -309.99%-460.3万 | 112.01%219.2万 | -517.12%-1,824.9万 | 54.16%437.5万 | 112.00%283.8万 | 72.61%-2,365万 | -161.61%-8,635.6万 | --1.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.05%2,439.1万 | 2,113.98%2,837.7万 | 96.69%-140.9万 | -1,221.91%-4,255.4万 | -90.23%379.3万 | 235.85%3,883.8万 | 16.96%-2,858.9万 | -2,356.50%-3,442.6万 | --152.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,948.21%5,171.3万 | 94.49%-279.8万 | 12.59%-5,080.2万 | 47.44%-5,812.2万 | -114.95%-1.11億 | -5,144.8万 | |||
| 固定資産取引の純額 | 749.37%4,146.6万 | 105.35%488.2万 | -133.63%-9,132.7万 | -14,324.72%-3,909.1万 | -106.16%-27.1万 | 1,606.20%440.2万 | 158.90%25.8万 | 30.60%-43.8万 | ---63.11万 |
| 無形資産取引の純額 | -160.00%-2.6万 | 76.19%-1万 | -5.00%-4.2万 | 34.43%-4万 | -142.96%-6.1万 | 138.17%14.2万 | -69.09%-37.2万 | 46.13%-22万 | ---40.84万 |
| 事業取引の純額 | -5,570.31%-362.9万 | -100.13%-6.4万 | 1,009.04%5,056.1万 | 143.32%455.9万 | ---1,052.3万 | --0 | ---8,000 | --0 | ---319.02万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---483.3万 | --0 | --0 | ---- | ---57.9万 | --0 | 90.71%-126.5万 | ---1,362.36万 |
| その他の投資活動純額 | 465.55%1,267万 | 68.10%-346.6万 | 55.27%-1,086.6万 | 75.69%-2,429万 | -79.04%-9,993.2万 | -68.61%-5,581.7万 | 4.12%-3,310.5万 | -943.88%-3,452.7万 | --409.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,948.21%5,171.3万 | 94.49%-279.8万 | 12.59%-5,080.2万 | 47.44%-5,812.2万 | -114.95%-1.11億 | -54.84%-5,144.8万 | 8.84%-3,322.7万 | -164.86%-3,645万 | ---1,376.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -299.10%-1.07億 | -133.42%-2,682.4万 | -10.80%8,025.8万 | 10.99%8,997.2万 | 13.02%8,106.4万 | 7,172.5万 | |||
| 借入金純額 | 267.32%2,636.6万 | -92.25%717.8万 | 76.49%9,264.4万 | 9.69%5,249.3万 | 804.36%4,785.4万 | -1,403.10%-679.4万 | -100.84%-45.2万 | 1,862.37%5,392.7万 | --274.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,610.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -570.33%-1.22億 | ---1,820.2万 | ---- | 18.16%4,384.7万 | 2.42%3,710.7万 | -30.07%3,622.9万 | 71.37%5,180.6万 | 101.06%3,023.1万 | --1,503.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299.10%-1.07億 | -133.42%-2,682.4万 | -10.80%8,025.8万 | 10.99%8,997.2万 | 13.02%8,106.4万 | 39.67%7,172.5万 | -38.98%5,135.4万 | 373.22%8,415.8万 | --1,778.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.61%4,395.9万 | 268.14%4,608.4万 | -52.35%1,251.8万 | -50.42%2,627.2万 | 443.96%5,299.3万 | -56.19%974.2万 | 146.97%2,223.7万 | 60.35%900.4万 | --561.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,386.02%-3,095.1万 | -104.44%-124.5万 | 362.02%2,804.7万 | 58.40%-1,070.4万 | -143.53%-2,573万 | 665.04%5,911.5万 | -178.77%-1,046.2万 | 139.40%1,328.2万 | --554.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.41%-126.2万 | -115.94%-88万 | 536.56%551.9万 | 187.49%86.7万 | 93.75%-99.1万 | -680.32%-1,586.4万 | -4,048.98%-203.3万 | 97.73%-4.9万 | ---215.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.28%1,174.6万 | -4.61%4,395.9万 | 180.40%4,608.4万 | -37.44%1,643.5万 | -50.42%2,627.2万 | 443.96%5,299.3万 | -56.19%974.2万 | 146.96%2,223.7万 | --900.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.55%-2,415.1万 | 86.34%-1,294.6万 | -9.52%-9,475.7万 | -2,782.91%-8,652.4万 | -91.43%322.5万 | 227.29%3,763.4万 | 16.11%-2,956.5万 | -7,349.73%-3,524.4万 | --48.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
