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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.08%1.02億 | 48.01%9,241万 | 6,243.6万 |
| お客様からの領収書 | 10.08%1.02億 | 52.78%9,241万 | --6,048.4万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --195.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -9.68%-7,889.9万 | -95.38%-7,193.3万 | -3,681.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.68%-7,889.9万 | -95.38%-7,193.3万 | ---3,681.7万 |
| 直接支払利息 | -49.30%-224.7万 | -111.97%-150.5万 | ---71万 |
| 直接受取利息 | 69.31%119.7万 | 163.81%70.7万 | --26.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 33.54%-519.2万 | -482.12%-781.2万 | ---134.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.74%1,658.3万 | -50.21%1,186.7万 | --2,383.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.33%-1,759.4万 | -442.18%-5,226.1万 | -963.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -114.33%-599.7万 | 68.26%-279.8万 | ---881.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -344.95%-53.4万 | 489.29%21.8万 | ---5.6万 |
| 事業取引の純額 | 83.61%-771.7万 | -13,832.84%-4,709.3万 | ---33.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --65万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 271.47%118.5万 | --31.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -78.22%-518.1万 | -576.05%-290.7万 | ---43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.33%-1,759.4万 | -442.18%-5,226.1万 | ---963.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.66%319.9万 | -44.64%1,432.2万 | 2,587.2万 |
| 借入金純額 | -41.81%1,269.6万 | 937.18%2,181.7万 | ---260.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2,997.8万 |
| 配当金支払総額 | -173.08%-21.3万 | 94.80%-7.8万 | ---150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.17%-928.4万 | ---741.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.66%319.9万 | -44.64%1,432.2万 | --2,587.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.36%1,860.1万 | 870.10%4,467.3万 | --460.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.39%218.8万 | -165.07%-2,607.2万 | --4,006.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.76%2,078.9万 | -58.36%1,860.1万 | --4,467.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.96%921.8万 | -39.26%808.9万 | --1,331.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
