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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.37%3.7億 | -32.95%3.39億 | -71.12%3.33億 | -63.15%4.39億 | -63.15%4.39億 | -69.70%4.17億 | -65.77%5.06億 | -40.42%11.52億 | --11.92億 | --11.92億 |
| -現金及び現金同等物 | 89.51%3.03億 | 2.56%2.41億 | -73.27%1.91億 | -54.49%2.28億 | -54.49%2.28億 | -66.91%1.6億 | -53.49%2.35億 | -6.47%7.16億 | --5億 | --5億 |
| -短期投資 | -74.10%6,659.6万 | -63.72%9,833.6万 | -67.59%1.41億 | -69.41%2.12億 | -69.41%2.12億 | -71.21%2.57億 | -72.14%2.71億 | -62.69%4.36億 | --6.92億 | --6.92億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -52.15%4,887.9万 | -58.06%4,121.2万 | -62.81%3,261.6万 | -58.99%2,929.5万 | -58.99%2,929.5万 | 33.22%1.02億 | 36.27%9,825.6万 | 10.68%8,769.4万 | --7,143.7万 | --7,143.7万 |
| -売掛金 | -52.15%4,887.9万 | -58.06%4,121.2万 | -62.81%3,261.6万 | -58.99%2,929.5万 | -58.99%2,929.5万 | 33.22%1.02億 | 36.27%9,825.6万 | 10.68%8,769.4万 | --7,143.7万 | --7,143.7万 |
| 棚卸資産 | -16.76%1.39億 | 14.13%1.66億 | 48.76%1.98億 | 93.49%1.94億 | 93.49%1.94億 | 89.47%1.68億 | 96.58%1.46億 | 140.00%1.33億 | --1億 | --1億 |
| その他の流動資産 | -35.33%5,609万 | -24.87%5,358.5万 | -5.84%8,260.8万 | -23.01%7,511.7万 | -23.01%7,511.7万 | 3.11%8,672.7万 | -17.20%7,132.2万 | 59.71%8,773.4万 | --9,757万 | --9,757万 |
| 流動資産合計 | -20.61%6.14億 | -26.91%6億 | -55.77%6.46億 | -49.50%7.38億 | -49.50%7.38億 | -52.42%7.74億 | -51.99%8.21億 | -31.21%14.61億 | --14.61億 | --14.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.29%1.35億 | -8.51%1.39億 | -6.54%1.42億 | -4.03%1.46億 | -4.03%1.46億 | -0.51%1.51億 | 1.95%1.52億 | 2.82%1.52億 | --1.52億 | --1.52億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 2.93%2.99億 | 2.93%2.99億 | ---- | ---- | ---- | --2.91億 | --2.91億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.56%-1.53億 | -10.56%-1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---1.39億 | ---1.39億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.38%4.18億 | -5.49%4.24億 | -5.48%4.3億 | -5.50%4.36億 | -5.50%4.36億 | -5.54%4.42億 | -5.83%4.48億 | -6.23%4.55億 | --4.61億 | --4.61億 |
| -のれん | 0.00%3.76億 | 0.00%3.76億 | 0.00%3.76億 | 0.00%3.76億 | 0.00%3.76億 | 0.00%3.76億 | 0.00%3.76億 | 0.00%3.76億 | --3.76億 | --3.76億 |
| -その他の無形資産 | -36.21%4,193.6万 | -34.21%4,737.4万 | -31.82%5,345.3万 | -29.88%5,953.3万 | -29.88%5,953.3万 | -28.27%6,574.4万 | -27.84%7,200.3万 | -27.83%7,839.7万 | --8,490.7万 | --8,490.7万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,747.8万 | --2,747.8万 |
| その他の非流動資産 | -24.96%8,146.4万 | -10.60%8,678.1万 | 34.35%1.26億 | 83.30%1.23億 | 83.30%1.23億 | 19.28%1.09億 | 15.82%9,707.2万 | 7.33%9,381.2万 | --6,727.5万 | --6,727.5万 |
| 非流動資産合計 | -9.47%6.35億 | -6.86%6.5億 | -0.38%6.98億 | -0.42%7.05億 | -0.42%7.05億 | -1.29%7.02億 | -1.64%6.98億 | -2.73%7.01億 | --7.08億 | --7.08億 |
| 資産合計 | -15.31%12.49億 | -17.70%12.5億 | -37.81%13.44億 | -33.48%14.43億 | -33.48%14.43億 | -36.86%14.75億 | -37.22%15.19億 | -23.99%21.61億 | --21.69億 | --21.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.15%4,464.8万 | -28.69%3,929.5万 | -37.60%4,457.5万 | -37.21%6,363.1万 | -37.21%6,363.1万 | -41.13%4,808.6万 | -42.22%5,510.2万 | 10.95%7,143.7万 | --1.01億 | --1.01億 |
| -買掛金 | -7.15%4,464.8万 | -28.69%3,929.5万 | -37.60%4,457.5万 | -36.01%5,749.8万 | -36.01%5,749.8万 | -41.13%4,808.6万 | -42.22%5,510.2万 | 10.95%7,143.7万 | --8,986万 | --8,986万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -46.54%613.3万 | -46.54%613.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,147.2万 | --1,147.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | --4,500万 | --4,500万 | --4,500万 | --8,000万 | --5.3億 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --4,500万 | --4,500万 | --4,500万 | --8,000万 | --5.3億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -15.78%847.8万 | -70.08%332.3万 | -65.17%392.1万 | -68.78%211.7万 | -68.78%211.7万 | -14.00%1,006.6万 | 3.82%1,110.5万 | -47.98%1,125.8万 | --678万 | --678万 |
| その他の流動負債 | 5.14%6,517.9万 | -20.52%5,749.5万 | -21.95%6,286.3万 | 5.90%3,593.1万 | 5.90%3,593.1万 | -44.81%6,199.1万 | -42.61%7,233.9万 | -49.72%8,054万 | --3,392.8万 | --3,392.8万 |
| 流動負債合計 | -28.36%1.18億 | -54.19%1億 | -83.94%1.11億 | -11.95%1.64億 | -11.95%1.64億 | -19.72%1.65億 | -5.85%2.19億 | 181.60%6.93億 | --1.86億 | --1.86億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | -96.38%1,983万 | -96.38%1,983万 | ---- | ---- | ---- | --5.48億 | --5.48億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3億 | --5.3億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 10.11%1,983万 | 10.11%1,983万 | ---- | ---- | ---- | --1,800.9万 | --1,800.9万 |
| その他の非流動性負債 | -0.89%4,955.1万 | 37.45%5,684.5万 | 38.16%6,723.3万 | 64.10%5,097.4万 | 64.10%5,097.4万 | 0.21%4,999.7万 | -22.51%4,135.6万 | -21.27%4,866.3万 | --3,106.2万 | --3,106.2万 |
| 非流動負債合計 | -0.89%4,955.1万 | 37.45%5,684.5万 | 38.16%6,723.3万 | -87.76%7,080.4万 | -87.76%7,080.4万 | -91.36%4,999.7万 | -92.89%4,135.6万 | -91.75%4,866.3万 | --5.79億 | --5.79億 |
| 負債合計 | -21.98%1.68億 | -39.61%1.57億 | -75.93%1.79億 | -69.34%2.34億 | -69.34%2.34億 | -72.58%2.15億 | -68.07%2.6億 | -11.26%7.42億 | --7.64億 | --7.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -25.00%3,000 | --3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -25.00%3,000 | --3,000 | --3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.77%10.26億 | -16.54%10.54億 | -20.32%11.36億 | -15.75%11.93億 | -15.75%11.93億 | -19.49%12.63億 | -22.01%12.63億 | -29.34%14.26億 | --14.16億 | --14.16億 |
| 資本剰余金 | --5,556.7万 | --3,923.2万 | --2,983万 | --1,697.3万 | --1,697.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 110.47%27.2万 | 93.79%-25.4万 | 92.62%-47.7万 | 90.41%-102.5万 | 90.41%-102.5万 | 84.22%-259.9万 | 70.90%-409万 | 38.25%-646.3万 | ---1,068.8万 | ---1,068.8万 |
| 株主資本 | -14.17%10.81億 | -13.18%10.93億 | -17.89%11.66億 | -13.97%12.09億 | -13.97%12.09億 | -18.80%12.6億 | -21.58%12.59億 | -29.30%14.19億 | --14.05億 | --14.05億 |
| 資本合計 | -14.17%10.81億 | -13.18%10.93億 | -17.89%11.66億 | -13.97%12.09億 | -13.97%12.09億 | -18.80%12.6億 | -21.58%12.59億 | -29.30%14.19億 | --14.05億 | --14.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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