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| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.17%-1,391万 | -45.36%1,012.9万 | 194.73%3,162.7万 | 826.76%1,613.4万 | -440.66%-7,180万 | -121.48%-3,034.8万 | 33.76%1,853.7万 | -175.80%-3,338.5万 | -20.98%-222万 | -1,328万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -453.40%-1.91億 | 65.86%-2,382.3万 | -375.45%-2,850.4万 | -849.88%-8,215.7万 | -504.71%-5,652.6万 | -137.76%-3,451.6万 | -375.17%-6,978.7万 | -50.72%1,034.8万 | -50.50%1,095.6万 | --1,396.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 571.89%1,603万 | 3,685.54%1,488万 | 103.30%6万 | 83.87%5.7万 | --103.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.89%4,858.5万 | -9.59%1,168.7万 | -9.55%1,158.6万 | -0.01%1,259.9万 | -0.25%1,271.3万 | -9.74%5,108.1万 | 1.36%1,292.7万 | -9.07%1,280.9万 | -11.57%1,260万 | --1,274.5万 |
| 繰延税金 | 349.43%2,947万 | 106.24%37万 | -231.03%-68.4万 | 1,039.03%3,505.4万 | -97.38%-527万 | 35.22%-1,181.5万 | -16.03%-593.4万 | 113.80%52.2万 | 27.40%-373.3万 | ---267万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.07%96万 | --0 | --0 | -12.25%43.7万 | --52.3万 |
| 運転資金の増減額 | 137.43%3,754.2万 | -89.62%575万 | 152.97%3,332.6万 | 193.34%3,479.5万 | 34.56%-3,632.9万 | -110.71%-1億 | 251.66%5,541万 | -3,228.78%-6,291.4万 | 22.33%-3,727.6万 | ---5,551.6万 |
| -売上債権増減額 | -159.76%-2,518.4万 | -107.69%-559.9万 | -97.25%-766.7万 | 18.60%-859.7万 | 79.57%-332.1万 | 56.80%4,214.2万 | 1,291.56%7,284.8万 | 14.87%-388.7万 | -248.20%-1,056.2万 | ---1,625.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 194.75%8,849.4万 | 227.79%3,377万 | 221.43%2,660.1万 | 361.46%3,208.1万 | 87.93%-395.8万 | -82.98%-9,339.8万 | -121.26%-2,642.7万 | -52.28%-2,190.7万 | 33.67%-1,227万 | ---3,279.4万 |
| -前払費用増減額 | 354.93%2,736.2万 | 122.70%427.1万 | 109.52%236.8万 | 68.85%3,618.9万 | -234.14%-1,546.6万 | 65.64%-1,073.3万 | -563.54%-1,881.8万 | -697.88%-2,487.8万 | 179.41%2,143.3万 | --1,153万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.90%-1,515.5万 | -111.46%-130.6万 | 178.06%549.2万 | 67.65%-551.2万 | -6.66%-1,382.9万 | -169.69%-2,564.4万 | 12.79%1,139.5万 | -746.69%-703.6万 | -202.18%-1,703.7万 | ---1,296.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -386.64%-3,893.1万 | -182.02%-1,998.1万 | 133.05%137.7万 | -0.43%-1,876.8万 | 83.60%-155.9万 | 63.50%-800万 | 175.73%2,436.1万 | -123.04%-416.6万 | -21.65%-1,868.8万 | ---950.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 120.50%95.6万 | 32.00%-540.5万 | 595.67%515.5万 | -293.42%-59.8万 | -59.71%180.4万 | 34.04%-466.3万 | -61.40%-794.9万 | -203.07%-104万 | 98.61%-15.2万 | --447.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.17%-1,391万 | -45.36%1,012.9万 | 194.73%3,162.7万 | 826.76%1,613.4万 | -440.66%-7,180万 | -142.26%-3,034.8万 | 33.76%1,853.7万 | -353.32%-3,338.5万 | 92.71%-222万 | ---1,328万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.92%1.13億 | -188.00%-3,818.2万 | 193.87%3,019.8万 | -75.53%3,960.9万 | -67.95%8,149.2万 | 95.32%4.7億 | -78.28%4,339万 | -85.04%1,027.6万 | -14.58%1.62億 | 2.54億 |
| 固定資産取引の純額 | 47.28%-1,174.8万 | -5.71%-396.3万 | 56.46%-220.8万 | 39.19%-353万 | 73.27%-204.7万 | 16.00%-2,228.2万 | 42.04%-374.9万 | 34.44%-507.1万 | 25.27%-580.5万 | ---765.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -74.65%1.25億 | -172.40%-3,421.9万 | 108.71%3,240.6万 | -74.30%4,313.9万 | -68.11%8,353.9万 | 84.45%4.93億 | -77.08%4,726.4万 | -79.68%1,552.7万 | -14.90%1.68億 | --2.62億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52万 | ---12.5万 | ---18万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.92%1.13億 | -188.00%-3,818.2万 | 193.87%3,019.8万 | -75.53%3,960.9万 | -67.95%8,149.2万 | 95.32%4.7億 | -78.28%4,339万 | -85.04%1,027.6万 | -14.58%1.62億 | --2.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.66%-4,510.4万 | 16.45%657.8万 | 100.82%42.3万 | 99.00%-639.8万 | -86.26%-4,570.7万 | 19.75%-7.12億 | 102.87%564.9万 | 49.94%-5,177.6万 | -52.62%-6.41億 | -2,453.9万 |
| 借入金純額 | 90.84%-4,500万 | --0 | --0 | --0 | ---4,500万 | -2,338,742.86%-4.91億 | --0 | ---3,503.3万 | ---4.56億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.06%1,633万 | 5.08%693.4万 | 108.14%128.8万 | 104.42%776.7万 | 101.94%34.1万 | 76.77%-2.03億 | 103.36%659.9万 | 84.59%-1,581.4万 | 57.65%-1.76億 | ---1,760.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.65%-1,643.4万 | 62.53%-35.6万 | 6.89%-86.5万 | -51.03%-1,416.5万 | 84.88%-104.8万 | -18.21%-1,818.9万 | -45.04%-95万 | -20.03%-92.9万 | -80.26%-937.9万 | ---693.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.66%-4,510.4万 | 16.45%657.8万 | 100.82%42.3万 | 99.00%-639.8万 | -86.26%-4,570.7万 | 19.75%-7.12億 | 102.87%564.9万 | 49.94%-5,177.6万 | -52.62%-6.41億 | ---2,453.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.49%2.28億 | 89.51%3.03億 | 2.56%2.41億 | -73.27%1.91億 | -54.49%2.28億 | -53.48%5億 | -66.91%1.6億 | -53.49%2.35億 | -6.47%7.16億 | --5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.86%5,410.3万 | -131.78%-2,147.5万 | 183.12%6,224.8万 | 110.25%4,934.5万 | -116.64%-3,601.5万 | 52.60%-2.72億 | 306.15%6,757.6万 | -247.12%-7,488.5万 | -84.46%-4.82億 | --2.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.78%2.82億 | 23.78%2.82億 | 89.51%3.03億 | 2.56%2.41億 | -73.27%1.91億 | -54.49%2.28億 | -54.49%2.28億 | -66.91%1.6億 | -53.49%2.35億 | --7.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.25%-2,565.8万 | -58.30%616.6万 | 176.50%2,941.9万 | 257.06%1,260.4万 | -252.71%-7,384.7万 | -216.23%-5,263万 | 100.11%1,478.8万 | -806.39%-3,845.6万 | 79.00%-802.5万 | ---2,093.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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