(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -0.80%-67.42万 | -66.88万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.19%-67.42万 | ---65.33万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---1.55万 |
直接受取利息 | --3.63万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.62%-63.79万 | ---66.88万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -742.49%-185.95万 | -22.07万 |
資本支出 | -1,101.74%-158.25万 | ---13.17万 |
固定資産取引の純額 | 69.70%-2.7万 | ---8.9万 |
その他の投資活動純額 | ---25万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -742.49%-185.95万 | ---22.07万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 682.05万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --682.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --682.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --593.1万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -142.11%-249.74万 | --593.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -42.11%343.35万 | --593.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -153.44%-225.44万 | ---88.95万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし