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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.91%3.27億 | 78.41%66.37億 | 87.24%30.22億 | 7.02%16.77億 | 294.12%16.08億 | 151.91%3.3億 | -20.02%37.2億 | -16.46%16.14億 | 46.45%15.67億 | -66.56%4.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.31%10.98億 | 22.42%42.75億 | 6.10%11.48億 | 23.59%11.37億 | 7.84%10.46億 | 81.54%9.44億 | 81.12%34.92億 | 77.09%10.82億 | 63.70%9.2億 | 118.96%9.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-1,600万 | -37.50%-1.32億 | -90.04%2,400万 | -36.67%-4,100万 | 73.48%-8,300万 | -633.33%-3,200万 | -1,060.00%-9,600万 | 372.55%2.41億 | -15.38%-3,000万 | -15,550.00%-3.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.57%6億 | 5.39%17.59億 | -21.13%5,600万 | 8.63%5.79億 | 5.45%5.61億 | 5.63%5.63億 | -2.05%16.69億 | -38.79%7,100万 | 0.57%5.33億 | 1.14%5.32億 |
| 繰延税金 | -126.79%-3,000万 | 171.79%2,800万 | -57.14%-6,600万 | -200.00%-2,400万 | -76.00%600万 | 900.00%1.12億 | -25.81%-3,900万 | -2,200.00%-4,200万 | 46.67%-800万 | 127.27%2,500万 |
| その他の非現金項目 | 292.86%5,400万 | 185.94%2.2億 | 157.19%1.75億 | -29.17%1,700万 | 9.80%5,600万 | -12.00%-2,800万 | -3,757.14%-2.56億 | -1,800.00%-3.06億 | 220.00%2,400万 | 1,175.00%5,100万 |
| 運転資金の増減額 | -12.90%-14.79億 | 87.52%-2.16億 | 875.61%12億 | -194.23%-4,900万 | 93.86%-5,700万 | -33.95%-13.1億 | -528.47%-17.31億 | -83.24%1.23億 | 252.94%5,200万 | -659.04%-9.28億 |
| -売掛金増減額 | 15.72%-4.29億 | 61.86%-6.59億 | 180.75%3.44億 | 6.27%-3.89億 | 78.26%-1.05億 | -25.99%-5.09億 | -4,700.00%-17.28億 | -798.36%-4.26億 | -2,541.18%-4.15億 | -392.86%-4.83億 |
| -在庫増減額 | 40.28%-1.72億 | 65.54%-2.54億 | -28.57%8,000万 | 117.26%3,400万 | 57.45%-8,000万 | 37.93%-2.88億 | -1,082.67%-7.37億 | 433.33%1.12億 | -515.63%-1.97億 | -608.11%-1.88億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.15%-9.31億 | -17.25%6.62億 | 146.08%7.85億 | -42.32%3.38億 | 147.52%9,600万 | -674.23%-5.57億 | 13,233.33%8億 | -59.62%3.19億 | 8,271.43%5.86億 | 36.88%-2.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 20.45%5,300万 | 224.72%1.11億 | -97.89%200万 | -136.59%-3,000万 | 248.44%9,500万 | 121.78%4,400万 | -123.12%-8,900万 | 184.82%9,500万 | 730.77%8,200万 | -112.40%-6,400万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -430.43%-7,600万 | -147.83%-1,100万 | 50.00%-200万 | ---- | ---- | 188.46%2,300万 | --2,300万 | ---400万 | -70.97%900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.91%3.27億 | 78.41%66.37億 | 87.24%30.22億 | 7.02%16.77億 | 294.12%16.08億 | 151.91%3.3億 | -20.02%37.2億 | -16.46%16.14億 | 46.45%15.67億 | -66.56%4.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.39%-1.51億 | -100.50%-27.83億 | -91.18%-5.2億 | 32.32%-7.33億 | -1,298.78%-9.83億 | -375.65%-5.47億 | -51.03%-13.88億 | 48.29%-2.72億 | -74.96%-10.83億 | 446.67%8,200万 |
| 資本支出 | 7.36%-4.28億 | -21.98%-20.92億 | -5.74%-6.26億 | -27.45%-5.85億 | -16.39%-4.19億 | -51.97%-4.62億 | -45.34%-17.15億 | -21.81%-5.92億 | -68.13%-4.59億 | -52.54%-3.6億 |
| 事業取引の純額 | 74.77%-2,700万 | -111.71%-1.05億 | -91.14%3,800万 | 51.35%-1,800万 | -104.28%-1,800万 | -227.38%-1.07億 | 14,850.00%8.97億 | 206.43%4.29億 | 62.63%-3,700万 | 2,013.64%4.21億 |
| 投資商品取引の純額 | 161.17%2.69億 | 19.93%-4.78億 | 38.52%-7,500万 | 79.71%-1.26億 | -1,627.27%-3.8億 | -38.69%1.03億 | -290.73%-5.97億 | 29.07%-1.22億 | -150.40%-6.21億 | -107.38%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | 143.21%3,500万 | -16.13%-1.08億 | 1,000.00%1.43億 | -111.76%-400万 | -115.58%-1.66億 | -28.57%-8,100万 | -60.34%-9,300万 | 262.50%1,300万 | 3,300.00%3,400万 | -208.00%-7,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.39%-1.51億 | -100.50%-27.83億 | -91.18%-5.2億 | 32.32%-7.33億 | -1,298.78%-9.83億 | -375.65%-5.47億 | -51.03%-13.88億 | 48.29%-2.72億 | -74.96%-10.83億 | 446.67%8,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -530.65%-2.67億 | -5.46%-25.12億 | -8.95%-20.09億 | -112.22%-3.82億 | 2.66%-1.83億 | 136.47%6,200万 | 15.65%-23.82億 | -51.15%-18.44億 | 44.10%-1.8億 | 82.43%-1.88億 |
| 借入金純額 | -33.99%3.36億 | 63.92%-5.82億 | 4.31%-15.31億 | 350.00%500万 | 1,711.11%4.35億 | 3,081.25%5.09億 | 24.87%-16.13億 | -58.26%-16億 | 99.00%-200万 | 96.90%-2,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.39%-2.7億 | ---6.94億 | ---1億 | ---1.51億 | ---2.13億 | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -43.37%-3.57億 | -55.31%-13.17億 | -43.55%-3.56億 | -43.55%-3.56億 | -101.13%-3.56億 | -42.29%-2.49億 | -21.32%-8.48億 | -41.71%-2.48億 | -41.71%-2.48億 | -1.14%-1.77億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.96%1.15億 | 26.01%2.81億 | -90.38%500万 | 94.87%1.52億 | -86.36%300万 | 70.42%1.21億 | 62.77%2.23億 | --5,200万 | 4.00%7,800万 | --2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.25%-9,100万 | -38.89%-2億 | 43.75%-2,700万 | -300.00%-3,200万 | -766.67%-5,200万 | -8.54%-8,900万 | -25.22%-1.44億 | -41.18%-4,800万 | 63.64%-800万 | 75.00%-600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530.65%-2.67億 | -5.46%-25.12億 | -8.95%-20.09億 | -112.22%-3.82億 | 2.66%-1.83億 | 136.47%6,200万 | 15.65%-23.82億 | -51.15%-18.44億 | 44.10%-1.8億 | 82.43%-1.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.23%29億 | -5.81%16.55億 | 14.13%24.88億 | 1.95%19.3億 | -6.19%15.01億 | -5.81%16.55億 | 108.18%17.57億 | 38.94%21.8億 | 31.55%18.93億 | 26.18%16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.29%-9,100万 | 2,784.00%13.42億 | 198.21%4.93億 | 84.87%5.62億 | 46.36%4.42億 | -0.65%-1.55億 | -105.51%-5,000万 | -369.89%-5.02億 | 135.66%3.04億 | 83.03%3.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,200.00%-2,100万 | -86.54%-9,700万 | -252.17%-8,100万 | 76.47%-400万 | -44.44%-1,300万 | 133.33%100万 | -1,140.00%-5,200万 | -1,250.00%-2,300万 | -1,800.00%-1,700万 | -250.00%-900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.74%27.88億 | 75.23%29億 | 75.23%29億 | 14.13%24.88億 | 1.95%19.3億 | -6.19%15.01億 | -5.81%16.55億 | -5.81%16.55億 | 38.94%21.8億 | 31.55%18.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.48%-1.01億 | 126.68%45.45億 | 134.44%23.96億 | -1.44%10.92億 | 2,377.08%11.89億 | 23.70%-1.32億 | -42.24%20.05億 | -29.32%10.22億 | 39.02%11.08億 | -95.12%4,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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