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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.49%3.51億 | 132.58%2.73億 | 1.12%1.18億 | 0.25%1.16億 | -13.88%1.16億 | 132.57%1.35億 | 797.98%5,787.52万 | 644.51万 |
| お客様からの領収書 | 25.93%3.54億 | 138.95%2.81億 | 1.12%1.18億 | 0.25%1.16億 | -13.88%1.16億 | 132.57%1.35億 | 797.98%5,787.52万 | --644.51万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 67.33%-244.5万 | -748,400.00%-748.3万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -9.45%-3.08億 | -174.82%-2.81億 | 1.85%-1.02億 | 5.25%-1.04億 | -12.02%-1.1億 | -83.69%-9,828.94万 | -318.85%-5,350.95万 | -1,277.54万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.45%-3.08億 | -174.82%-2.81億 | 1.85%-1.02億 | 5.25%-1.04億 | -12.02%-1.1億 | -83.69%-9,828.94万 | -318.85%-5,350.95万 | ---1,277.54万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---339.9万 | ---- | 290.48%100万 | -132.17%-52.5万 | 440.04%163.17万 | --30.21万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476.54%4,319.7万 | -175.87%-1,147.2万 | 17.31%1,512.1万 | 143.53%1,289万 | -86.05%529.3万 | 712.83%3,794.1万 | 173.74%466.78万 | ---633.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147.78%-7,743.1万 | 148.74%739万 | 72.51%-1,516.1万 | -3.86%-5,514.3万 | 42.17%-5,309.6万 | 21.11%-9,182.11万 | -234.78%-1.16億 | -3,476.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.05%-1,610.7万 | -29.52%-1,248.1万 | 74.05%-963.6万 | 28.66%-3,713.3万 | -18.07%-5,204.8万 | 16.23%-4,408.25万 | -76.05%-5,262.04万 | ---2,989.03万 |
| 無形資産取引の純額 | -130.34%-3,792.8万 | 124,900.00%1.25億 | --10万 | ---- | 60.48%-925.4万 | -44.18%-2,341.6万 | -7,840.36%-1,624.04万 | ---20.45万 |
| 事業取引の純額 | 76.42%-2,352.6万 | ---9,978.3万 | ---- | ---- | ---- | 53.20%-2,248.38万 | -921.30%-4,804.02万 | ---470.38万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -7.48%-551.9万 | 68.01%-513.5万 | -258.32%-1,605万 | --1,013.8万 | ---- | ---- | ---1.72万 |
| 受領利息 | 321.97%73万 | 1,630.00%17.3万 | -75.00%1万 | -41.18%4万 | 102.69%6.8万 | -93.48%3.35万 | 915.13%51.47万 | --5.07万 |
| その他の投資活動純額 | ---60万 | ---- | 75.00%-50万 | 0.00%-200万 | -6.82%-200万 | ---187.23万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147.78%-7,743.1万 | 148.74%739万 | 72.51%-1,516.1万 | -3.86%-5,514.3万 | 42.17%-5,309.6万 | 21.11%-9,182.11万 | -234.78%-1.16億 | ---3,476.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -361.36%-1,837.6万 | -105.47%-398.3万 | 78.94%7,275.9万 | -21.34%4,066.2万 | -18.01%5,169.3万 | -14.82%6,304.77万 | 6.74%7,401.77万 | 6,934.42万 |
| 借入金純額 | 107.43%123.1万 | -463.70%-1,656.3万 | 112.12%455.4万 | -242.46%-3,757.4万 | -18.86%2,637.5万 | 7,800.60%3,250.49万 | ---42.21万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -152.98%-1,061.7万 | -73.78%2,004万 | -13.38%7,642.2万 | 190.47%8,822.3万 | -10.37%3,037.2万 | -55.22%3,388.74万 | 8.32%7,567.56万 | --6,986.23万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.98万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -11.40%-282.5万 | 1.74%-253.6万 | 35.89%-258.1万 | 20.34%-402.6万 | -120.23%-505.4万 | -85.71%-229.48万 | ---123.57万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.20%-616.5万 | 12.63%-492.4万 | 5.45%-563.6万 | ---596.1万 | ---- | ---- | ---- | ---51.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361.36%-1,837.6万 | -105.47%-398.3万 | 78.94%7,275.9万 | -21.34%4,066.2万 | -18.01%5,169.3万 | -14.82%6,304.77万 | 6.74%7,401.77万 | --6,934.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.35%8,313.3万 | 425.01%8,972.4万 | -9.57%1,709万 | 22.42%1,889.8万 | 117.28%1,543.7万 | -84.51%710.47万 | 154.58%4,585.41万 | --1,801.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -552.32%-5,261万 | -111.09%-806.5万 | 4,670.65%7,271.9万 | -140.90%-159.1万 | -57.57%389万 | 124.32%916.76万 | -233.46%-3,770.08万 | --2,824.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.58%163万 | 1,834.12%147.4万 | 60.83%-8.5万 | 49.42%-21.7万 | 48.63%-42.9万 | 20.35%-83.52万 | -157.95%-104.86万 | ---40.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.32%3,215.3万 | -7.35%8,313.3万 | 425.01%8,972.4万 | -9.57%1,709万 | 22.42%1,889.8万 | 117.28%1,543.71万 | -84.51%710.47万 | --4,585.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.55%-1,158.8万 | -554.86%-2,494.9万 | 122.63%548.5万 | 56.72%-2,424.3万 | -89.49%-5,600.9万 | 53.96%-2,955.76万 | -72.65%-6,419.31万 | ---3,718.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
