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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.01%-2,519.2万 | 3.88%-9,418万 | 39.61%-2,082.3万 | 12.39%-1,789.7万 | -72.98%-2,746.5万 | -2.96%-2,799.5万 | -25.99%-9,797.7万 | -65.18%-3,448万 | -10.88%-2,042.9万 | 7.15%-1,587.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.18%-2,430.3万 | -11.67%-9,601.5万 | -34.22%-2,033.6万 | -2.79%-2,098万 | 1.85%-2,462.9万 | -18.72%-3,007万 | -19.11%-8,598.1万 | 18.59%-1,515.1万 | -13.50%-2,041万 | -34.22%-2,509.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --37.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -69.64%32.7万 | 7.18%258.1万 | -60.48%21.3万 | 34.25%58.8万 | -2.63%70.3万 | 51.90%107.7万 | -18.76%240.8万 | -29.08%53.9万 | -41.68%43.8万 | 0.42%72.2万 |
| その他の非現金項目 | ---9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,720.99%-1,848.5万 | ---1,823.6万 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -142.32%-219.3万 | -71.78%-633.7万 | 36.77%-186.1万 | 194.40%185.4万 | -180.11%-542.5万 | 83.71%-90.5万 | 83.99%-368.9万 | 58.09%-294.3万 | 61.80%-196.4万 | 344.83%677.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%11万 | --0 | --0 | 333.33%1.4万 |
| -前払費用増減額 | -206.03%-133.7万 | -7.01%343.6万 | -68.53%12.4万 | -13.44%235万 | -107.57%-29.9万 | 137.46%126.1万 | 139.96%369.5万 | 105.18%39.4万 | 220.13%271.5万 | 184.32%395.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.48%-85.6万 | -1,767.75%-977.3万 | 40.52%-198.5万 | 89.40%-49.6万 | -157.11%-512.6万 | -479.14%-216.6万 | 156.02%58.6万 | -206.07%-333.7万 | -814.35%-467.9万 | 1,167.30%897.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.07%-808万 | --0 | --0 | -86.46%-617万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.01%-2,519.2万 | 3.88%-9,418万 | 39.61%-2,082.3万 | 12.39%-1,789.7万 | -72.98%-2,746.5万 | -2.96%-2,799.5万 | -25.99%-9,797.7万 | -65.18%-3,448万 | -10.88%-2,042.9万 | 7.15%-1,587.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.30%-3,849万 | -83.62%968.9万 | -31.47%4,529.6万 | -265.24%-2,463.5万 | 19.07%-4,823.2万 | -1.28%3,726万 | 164.95%5,915.7万 | 119.05%6,610万 | 120.56%1,490.9万 | -22.33%-5,959.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.55%-14.9万 | 37.27%-151.5万 | 89.49%-9万 | -60.25%-38.3万 | 52.82%-53.6万 | -175.00%-50.6万 | -88.52%-241.5万 | -29.70%-85.6万 | -0.84%-23.9万 | -225.50%-113.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,152.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -201.54%-3,834.6万 | -62.71%1,120.4万 | 28.09%4,538.6万 | -260.10%-2,425.2万 | 18.41%-4,769.6万 | -0.42%3,776.6万 | 133.46%3,004.9万 | 14.91%3,543.3万 | 120.96%1,514.8万 | -20.86%-5,845.9万 |
| その他の投資活動純額 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.30%-3,849万 | -83.62%968.9万 | -31.47%4,529.6万 | -265.24%-2,463.5万 | 19.07%-4,823.2万 | -1.28%3,726万 | 164.95%5,915.7万 | 119.05%6,610万 | 120.56%1,490.9万 | -22.33%-5,959.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.07億 | -95.83%312.2万 | -99.32%50.5万 | 0 | 3,484.93%261.7万 | 0 | -44.56%7,483.1万 | 113,137.88%7,473.7万 | -133.33%-1,000 | 130.67%7.3万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.12億 | -95.90%297.4万 | -99.40%43.5万 | --0 | --253.9万 | --0 | -46.21%7,255.1万 | --7,255.1万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.1万 | -27.09%14.8万 | -35.78%7万 | --0 | 6.85%7.8万 | --0 | 89.72%20.3万 | 65.15%10.9万 | -133.33%-1,000 | 711.11%7.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---482.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.07億 | -95.83%312.2万 | -99.32%50.5万 | --0 | 3,484.93%261.7万 | --0 | -44.56%7,483.1万 | 113,137.88%7,473.7万 | -133.33%-1,000 | 130.67%7.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.76%7,584.8万 | 29.71%1.57億 | 0.02%5,087万 | 65.66%9,340.2万 | 26.33%1.66億 | 29.71%1.57億 | -21.84%1.21億 | -54.52%5,086万 | -72.19%5,638.1万 | -50.98%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 370.15%4,355.9万 | -325.96%-8,136.9万 | -76.51%2,497.8万 | -670.37%-4,253.2万 | 3.08%-7,308万 | -12.39%926.5万 | 206.34%3,601.1万 | 1,035.32%1.06億 | 93.93%-552.1万 | -14.15%-7,540万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.28%1.19億 | -51.76%7,584.8万 | -51.76%7,584.8万 | 0.02%5,087万 | 65.66%9,340.2万 | 26.33%1.66億 | 29.71%1.57億 | 29.71%1.57億 | -54.52%5,086万 | -72.19%5,638.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.09%-2,534.1万 | 5.24%-9,569.5万 | 40.82%-2,091.3万 | 14.05%-1,828万 | -64.58%-2,800.1万 | -4.12%-2,850.1万 | -27.77%-1.01億 | -64.09%-3,533.6万 | -13.97%-2,126.8万 | 2.49%-1,701.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
