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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.81%-985.1万 | 33.34%-1,111.4万 | -48.06%-2,906.5万 | -72.25%-5,826.1万 | -98.02%-661万 | -103.87%-1,534.7万 | -94.12%-1,667.3万 | -36.62%-1,963.1万 | -32.96%-3,382.4万 | 54.93%-333.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.06%-2,241.9万 | -82.47%-2,227.4万 | -10.70%-2,120.7万 | -586.02%-6,554.9万 | -3,875.37%-1,904.2万 | -22.14%-1,514.2万 | -189.33%-1,220.7万 | -85.21%-1,915.8万 | -152.81%-955.5万 | -101.12%-47.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.75%-159.1万 | 85.90%-70.3万 | -81.18%50.1万 | 88.04%-489万 | 88.91%-141万 | -28,975.00%-115.5万 | 81.85%-498.7万 | 474.93%266.2万 | 15.76%-4,089.2万 | 75.18%-1,271.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.15%424.2万 | 51.01%427.5万 | 68.21%411.6万 | 115.00%1,273万 | 79.16%435.9万 | 83.02%309.3万 | 173.26%283.1万 | 221.13%244.7万 | 150.89%592.1万 | 254.15%243.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -808.00%-22.7万 | -347.62%-15.6万 |
| その他の非現金項目 | --2.8万 | --2.8万 | ---4,000 | --17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 420.18%853.6万 | 372.36%662.1万 | -153.66%-1,290.6万 | -102.25%-12.1万 | 36.91%1,006.4万 | -244.81%-266.6万 | -232.62%-243.1万 | 9.95%-508.8万 | 1,879.80%537.5万 | 552.09%735.1万 |
| -売上債権増減額 | 417.24%973.3万 | 154.24%191.1万 | -9,175.00%-1,270.5万 | 128.49%28.8万 | 360.94%673.9万 | -141.38%-306.8万 | -798.72%-352.3万 | 117.28%14万 | -83.15%-101.1万 | 881.82%146.2万 |
| -前払費用増減額 | 517.32%299.4万 | 399.04%469.6万 | -518.51%-698.3万 | -156.20%-151万 | -408.36%-180.7万 | -64.26%48.5万 | 1,007.06%94.1万 | -271.32%-112.9万 | 169.52%268.7万 | 119.61%58.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -846.58%-54.5万 | -261.92%-211.3万 | 96.54%-3.3万 | 785.82%487.2万 | 117.35%444.7万 | -95.86%7.3万 | -44.44%130.5万 | 83.01%-95.3万 | -84.63%55万 | 108.99%204.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -121.01%-30.5万 | -13.24%-15.4万 | -14.39%-15.1万 | -36.91%-54.9万 | 75.89%-14.3万 | -3,550.00%-13.8万 | -1,800.00%-13.6万 | -173.33%-13.2万 | ---40.1万 | -1,178.18%-59.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -18,461.11%-334.1万 | 324.07%228.1万 | 331.12%696.6万 | -190.76%-322.2万 | -78.49%82.8万 | -28.57%-1.8万 | -369.12%-101.8万 | -4,268.12%-301.4万 | 562.31%355万 | 646.12%385万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.81%-985.1万 | 33.34%-1,111.4万 | -48.06%-2,906.5万 | -72.25%-5,826.1万 | -98.02%-661万 | -103.87%-1,534.7万 | -94.12%-1,667.3万 | -36.62%-1,963.1万 | -32.96%-3,382.4万 | 54.93%-333.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.76%1,732.8万 | -11.35%3,117.2万 | 165.96%1,363.9万 | 109.88%4,250.2万 | 130.65%1,354.7万 | 107.36%1,446.9万 | 125.07%3,516.3万 | 57.70%-2,067.7万 | -383.77%-4.3億 | 46.17%-4,420.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.72%-277.6万 | 54.12%-440.6万 | 64.99%-405.4万 | 40.80%-3,451.2万 | 51.97%-498.6万 | 50.81%-834.2万 | 53.00%-960.3万 | -10.01%-1,158.1万 | -362.04%-5,829.6万 | -71.76%-1,038.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.96%-4.4万 | 13.43%-11.6万 | -23.20%-15.4万 | -11.65%-55.6万 | 32.63%-12.8万 | -111.25%-16.9万 | -8.94%-13.4万 | -19.05%-12.5万 | -30.71%-49.8万 | 1.04%-19万 |
| 投資商品取引の純額 | -6.22%2,155万 | -13.72%3,874万 | 298.94%1,784.7万 | 120.90%7,757万 | 155.49%1,866.1万 | 112.80%2,298万 | 137.50%4,490万 | 76.55%-897.1万 | -389.15%-3.71億 | 55.68%-3,363.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---140.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.76%1,732.8万 | -11.35%3,117.2万 | 165.96%1,363.9万 | 109.88%4,250.2万 | 130.65%1,354.7万 | 107.36%1,446.9万 | 125.07%3,516.3万 | 57.70%-2,067.7万 | -383.77%-4.3億 | 46.17%-4,420.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.75%-14.6万 | -5,737.70%-343.9万 | -7,075.34%-509.2万 | -64.33%17.3万 | 494.44%14.2万 | -141.37%-10.3万 | -4.69%6.1万 | -64.90%7.3万 | -99.92%48.5万 | -100.01%-3.6万 |
| 借入金純額 | 6.19%-10.6万 | -40.79%-10.7万 | -37.66%-10.6万 | -40.30%-36.9万 | -24.10%-10.3万 | -26.97%-11.3万 | -85.37%-7.6万 | -54.00%-7.7万 | -111.55%-26.3万 | 95.03%-8.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.21%23.8万 | ---336万 | ---491.4万 | --43.4万 | --22万 | --21.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.49%-20.3万 | 36.29%33.8万 | -35.33%9.7万 | -73.11%22万 | -44.68%2.6万 | -160.36%-20.4万 | 52.15%24.8万 | -44.44%15万 | 576.03%81.8万 | 1,075.00%4.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.5万 | ---31万 | ---16.9万 | -60.00%-11.2万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | -100.01%-7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.75%-14.6万 | -5,737.70%-343.9万 | -7,075.34%-509.2万 | -64.33%17.3万 | 494.44%14.2万 | -141.37%-10.3万 | -4.69%6.1万 | -64.90%7.3万 | -99.92%48.5万 | -100.01%-3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.73%3,063.8万 | 41.78%1,401.9万 | -31.10%3,453.7万 | -90.24%5,012.3万 | -71.90%2,745.8万 | -90.57%2,843.9万 | -97.80%988.8万 | -90.24%5,012.3万 | 10,222.62%5.13億 | -10.59%9,770万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 847.30%733.1万 | -10.41%1,661.9万 | 49.00%-2,051.8万 | 96.64%-1,558.6万 | 114.88%707.9万 | 99.52%-98.1万 | 112.47%1,855.1万 | 36.18%-4,023.5万 | -191.12%-4.63億 | -111.77%-4,757.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.28%3,796.9万 | 7.73%3,063.8万 | 41.78%1,401.9万 | -31.10%3,453.7万 | -31.10%3,453.7万 | -71.90%2,745.8万 | -90.57%2,843.9万 | -97.80%988.8万 | -90.24%5,012.3万 | -90.24%5,012.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.89%-1,267.1万 | 40.80%-1,563.6万 | -6.18%-3,327.3万 | -0.77%-9,332.9万 | 15.71%-1,172.4万 | 2.88%-2,385.8万 | 9.37%-2,641万 | -25.34%-3,133.7万 | -140.95%-9,261.8万 | -1.95%-1,390.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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