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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.69%-374.3万 | 21.88%-1,548.9万 | 63.09%-139.9万 | 43.03%-329.8万 | -97.32%-781.4万 | 52.63%-297.8万 | 12.69%-1,982.6万 | 41.09%-379万 | 8.81%-578.9万 | 28.71%-396万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.31%-526万 | 64.51%-3,033万 | 18.13%-1,327.4万 | 94.33%-298.4万 | 21.61%-683.6万 | 8.59%-723.6万 | -311.85%-8,545.1万 | -127.30%-1,621.3万 | -655.34%-5,260.2万 | -330.40%-872万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --61.7万 | --6.7万 | --33.5万 | ---151.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -47.64%70万 | -0.50%537.6万 | 7.34%144.7万 | -7.68%125万 | -0.81%134.2万 | -0.82%133.7万 | 62.59%540.3万 | -0.96%134.8万 | 16.62%135.4万 | 152.90%135.3万 |
| その他の非現金項目 | 600.00%28万 | -280.36%-50.5万 | 85.60%-1.8万 | -295.90%-81.3万 | --28.6万 | --4万 | --28万 | ---12.5万 | --41.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -119.64%-41.2万 | -97.68%11.6万 | 27.63%249.9万 | -91.78%11.8万 | -290.28%-459.9万 | 356.48%209.8万 | 247.85%499.3万 | 236.07%195.8万 | 222.01%143.6万 | 812.98%241.7万 |
| -売掛金増減額 | -23.32%204.8万 | -1,194.82%-211.3万 | 51.66%-45.2万 | -367.68%-260.5万 | -251.23%-172.7万 | 391.90%267.1万 | 104.52%19.3万 | 64.12%-93.5万 | 69.02%-55.7万 | 147.72%114.2万 |
| -前払費用増減額 | -134.29%-4.8万 | -19.78%14.6万 | 57.41%34万 | -343.37%-36.8万 | 120.48%3.4万 | -34.88%14万 | 152.30%18.2万 | 275.61%21.6万 | 72.70%-8.3万 | -2,271.43%-16.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -281.30%-240.6万 | -54.72%216.8万 | -5.47%260.8万 | 46.02%302.4万 | -290.77%-283.3万 | 58.68%-63.1万 | 259.19%478.8万 | 96.23%275.9万 | 126.83%207.1万 | 286.32%148.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 92.68%-6,000 | 50.00%-8.5万 | 103.66%3,000 | 1,240.00%6.7万 | -65.91%-7.3万 | -67.35%-8.2万 | -84.78%-17万 | 29.31%-8.2万 | -58.33%5,000 | -1,200.00%-4.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.69%-374.3万 | 21.88%-1,548.9万 | 63.09%-139.9万 | 43.03%-329.8万 | -97.32%-781.4万 | 52.63%-297.8万 | 12.69%-1,982.6万 | 41.09%-379万 | 8.81%-578.9万 | 28.71%-396万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.48%-12.5万 | 51.18%-82.5万 | 5.11%-16.7万 | 97.95%-6,000 | 52.83%-35.8万 | 36.36%-29.4万 | 59.79%-169万 | 95.04%-17.6万 | 55.54%-29.3万 | -383.21%-75.9万 |
| 資本支出 | 55.52%-12.5万 | 29.58%-65万 | -6.37%-16.7万 | --0 | -1.00%-20.2万 | 5.39%-28.1万 | 13.33%-92.3万 | 68.91%-15.7万 | -118.70%-26.9万 | 18.37%-20万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 98.77%-8,000 | --0 | --0 | 99.63%-2,000 | 94.92%-6,000 | -2,850.00%-64.9万 | --0 | 500.00%4,000 | -5,844.44%-53.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 85.59%-1.7万 | --0 | 78.57%-6,000 | 83.33%-4,000 | 85.11%-7,000 | 42.44%-11.8万 | 34.48%-1.9万 | 28.21%-2.8万 | 62.50%-2.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.48%-12.5万 | 51.18%-82.5万 | 5.11%-16.7万 | 97.95%-6,000 | 52.83%-35.8万 | 36.36%-29.4万 | 59.79%-169万 | 95.04%-17.6万 | 55.54%-29.3万 | -383.21%-75.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.16%-43万 | 126.53%2,144.1万 | 51.46%803.5万 | 1,101.92%187.5万 | 153.52%1,015.1万 | 138万 | -71.75%946.5万 | 530.5万 | 143.75%15.6万 | 400.4万 |
| 借入金純額 | 20.22%-43万 | -346.12%-53.9万 | --0 | --0 | --0 | ---53.9万 | --21.9万 | ---362.1万 | ---15.6万 | --399.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 489.06%188.5万 | --0 | 504.17%188.5万 | ---- | ---- | -99.04%32万 | --0 | 3,566.67%31.2万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 116.17%1,929.5万 | -18.94%723.5万 | ---1万 | --1,015.1万 | --191.9万 | --892.6万 | --892.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.16%-43万 | 126.53%2,144.1万 | 51.46%803.5万 | 1,101.92%187.5万 | 153.52%1,015.1万 | --138万 | -71.75%946.5万 | --530.5万 | 143.75%15.6万 | -77.59%400.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206.57%760.9万 | -82.92%248.2万 | -0.26%114万 | -63.66%256.9万 | -92.42%59万 | -82.92%248.2万 | 82.99%1,453.3万 | -95.34%114.3万 | -77.53%706.9万 | -78.81%778.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.17%-429.8万 | 142.54%512.7万 | 383.12%646.9万 | 75.89%-142.9万 | 376.78%197.9万 | 71.97%-189.2万 | -282.84%-1,205.1万 | 113.42%133.9万 | 14.65%-592.6万 | 86.48%-71.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 461.19%331.1万 | 206.57%760.9万 | 206.57%760.9万 | -0.26%114万 | -63.66%256.9万 | -92.42%59万 | -82.92%248.2万 | -82.92%248.2万 | -95.34%114.3万 | -77.53%706.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.22%-386.8万 | 24.87%-1,616.4万 | 60.51%-156.6万 | 45.68%-330.4万 | -69.99%-802.2万 | 51.52%-327.2万 | 10.35%-2,151.6万 | 43.16%-396.6万 | 6.59%-608.2万 | 19.65%-471.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
