| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.02%-600万 | -154.89%-6.12億 | 35.48%11.15億 | 175.25%8.23億 | -69.89%2.99億 | 3.01%9.93億 | 22.18%9.64億 | -54.02%7.89億 | 99.53%17.16億 | 6.44%8.6億 |
| その他の非現金項目 | -83.18%7,300万 | 134.75%4.34億 | -47.99%-12.49億 | -225.87%-8.44億 | 68.61%-2.59億 | -506.62%-8.25億 | -416.28%-1.36億 | 103.97%4,300万 | -921.21%-10.84億 | 46.67%1.32億 |
| 運転資金の増減額 | -83.97%2,500万 | 1,850.00%1.56億 | 104.60%800万 | -30.83%-1.74億 | -117.36%-1.33億 | -39.54%7.66億 | 1,963.24%12.67億 | 97.35%-6,800万 | -46.15%-25.65億 | 52.00%-17.55億 |
| -売上債権増減額 | -205.75%-1.84億 | 569.23%1.74億 | -43.48%2,600万 | -79.74%4,600万 | 112.83%2.27億 | -524.22%-17.69億 | -32.20%4.17億 | 170.37%6.15億 | -75.50%-8.74億 | -6,125.00%-4.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -54.04%3.41億 | 294.68%7.42億 | -75.62%1.88億 | 1,217.39%7.71億 | -101.36%-6,900万 | 444.54%50.86億 | 106.86%9.34億 | -137.40%-136.1億 | 55.75%-57.33億 | 26.63%-129.57億 |
| -その他流動負債の変動 | 82.63%-1.32億 | -268.93%-7.6億 | 79.21%-2.06億 | -240.55%-9.91億 | 88.59%-2.91億 | -2,936.90%-25.51億 | -100.65%-8,400万 | 219.82%129.27億 | -65.45%40.42億 | -15.63%117億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.91%2.21億 | 685.71%1.1億 | -75.00%1,400万 | -72.14%5,600万 | -75.67%2.01億 | -62.35%8.26億 | 198.10%21.94億 | 132.51%7.36億 | -79.54%-22.64億 | 56.50%-12.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -56.29%5.84億 | 134.39%13.36億 | 163.89%5.7億 | 2.86%2.16億 | 5,350.00%2.1億 | -121.05%-400万 | --1,900万 | ---- | --1億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -200.00%-3,900万 | -8.33%-1,300万 | 52.00%-1,200万 | 39.02%-2,500万 | 73.55%-4,100万 | -46.23%-1.55億 | -116.33%-1.06億 | -268.97%-4,900万 | 146.77%2,900万 | 3.13%-6,200万 |
| 事業取引の純額 | 102.75%3,800万 | -582.87%-13.81億 | -66.59%2.86億 | -48.86%8.56億 | 130.85%16.74億 | -735.36%-54.26億 | 564.13%8.54億 | -111.61%-1.84億 | 609.65%15.85億 | -309.21%-3.11億 |
| その他の投資活動純額 | -46.43%-4,100万 | 68.54%-2,800万 | -169.70%-8,900万 | -50.00%-3,300万 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 730.23%5.42億 | -111.39%-8,600万 | -25.54%7.55億 | -44.32%10.14億 | 132.61%18.21億 | -828.16%-55.85億 | 429.18%7.67億 | -113.59%-2.33億 | 559.52%17.14億 | -166.43%-3.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 82.61%-2,400万 | -176.24%-1.38億 | 234.07%1.81億 | 72.28%-1.35億 | 64.68%-4.87億 | -344.50%-13.79億 | 28,300.00%5.64億 | 99.30%-200万 | -7,025.00%-2.85億 | 89.19%-400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.46%-3.29億 | -324.39%-3.48億 | 80.24%-8,200万 | 26.68%-4.15億 | -67.95%-5.66億 | -548.08%-3.37億 | -1,833.33%-5,200万 | 133.33%300万 | -800.00%-900万 | 90.91%-100万 |
| 配当金支払総額 | 9.12%-2.79億 | 0.32%-3.07億 | 36.36%-3.08億 | 7.46%-4.84億 | 67.76%-5.23億 | -245.84%-16.22億 | -26.76%-4.69億 | 82.31%-3.7億 | -441.97%-20.92億 | 41.16%-3.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -167.57%-5,000万 | --7,400万 | --0 | --0 | --0 | 48.57%-5.76億 | 42.68%-11.2億 | -233.38%-19.54億 | -55.16%14.65億 | -22.80%32.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.57%-7.11億 | -213.17%-7.61億 | 77.16%-2.43億 | 34.12%-10.64億 | 59.94%-16.15億 | -243.36%-40.31億 | 51.21%-11.74億 | -138.22%-24.06億 | -136.54%-10.1億 | -19.09%27.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.81%11.66億 | 38.07%18.75億 | 0.82%13.58億 | 40.75%13.47億 | -90.15%9.57億 | 22.97%97.15億 | -17.63%79億 | -14.69%95.91億 | 9.66%112.43億 | 3.68%102.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.06%5,200万 | -240.11%-7.37億 | 8,666.67%5.26億 | -98.53%600万 | 104.63%4.07億 | -591.89%-87.9億 | 193.90%17.87億 | -21.99%-19.03億 | -238.05%-15.6億 | 199.73%11.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -128.57%-800万 | 411.11%2,800万 | -280.00%-900万 | 129.41%500万 | -153.13%-1,700万 | 14.29%3,200万 | -86.79%2,800万 | 330.43%2.12億 | 34.29%-9,200万 | -976.92%-1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.77%12.1億 | -37.81%11.66億 | 38.07%18.75億 | 0.82%13.58億 | 40.75%13.47億 | -90.15%9.57億 | 22.97%97.15億 | -17.63%79億 | -14.69%95.91億 | 9.66%112.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.18%1.62億 | 4,050.00%8,300万 | -93.55%200万 | -80.38%3,100万 | -76.42%1.58億 | -67.91%6.7億 | 213.98%20.88億 | 128.50%6.65億 | -74.63%-23.33億 | 54.91%-13.36億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
