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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.74%-10.38万 | 56.77%-2.56万 | 27.13%-33.92万 | -201.92%-21.99万 | -1,311.30%-29.09万 | 82.96%-10.3万 | -5.99%-5.92万 | 25.85%-46.54万 | 279.80%21.57万 | -105.75%-2.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.70%-8.88万 | -115.22%-7.81万 | 28.83%-40.4万 | 513.94%9.03万 | -556.92%-73.8万 | 50.74%-9.52万 | 285.38%51.31万 | 46.48%-56.77万 | 102.88%1.47万 | 70.52%-11.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -563.35%-6.38万 | ---- | -1,213.10%-59.55万 | ---- | ---- | -39.05%-9,622 |
| 株式ベースの報酬 | -44.13%2,923 | -75.96%4,699 | -84.96%3.53万 | -191.12%-42.48万 | 401.08%48.49万 | -92.78%5,232 | -90.76%1.95万 | -52.27%23.49万 | -222.50%-14.59万 | -74.05%9.68万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%8,892 | 0.00%8,892 | 159.49%3.56万 | 127.17%2.67万 | 108.50%2.67万 | -30.50%8,892 | -30.50%8,892 | -333.66%-5.98万 | -141.49%-9.82万 | 113.43%1.28万 |
| 運転資金の増減額 | -22.08%-2.68万 | 842.18%3.89万 | 91.67%-6,064 | -220.24%-3.26万 | 92.24%-637 | 37.02%-2.19万 | 90.79%-5,240 | 11.10%-7.28万 | -29.28%2.71万 | -108.19%-8,213 |
| -売上債権増減額 | 18.74%-733 | 1,432.60%1.57万 | -217.74%-2.63万 | -849.52%-2.26万 | -461.94%-5,743 | 69.27%-902 | 39.09%-1,178 | -55.09%-8,274 | -102.28%-2,383 | -100.93%-1,022 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.83%-2.6万 | 670.95%2.32万 | 131.33%2.02万 | -133.79%-9,964 | 171.01%5,106 | 34.05%-2.1万 | 92.61%-4,062 | 15.71%-6.46万 | 144.41%2.95万 | 29.44%-7,191 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -0.74%-10.38万 | 56.77%-2.56万 | 27.13%-33.92万 | -201.92%-21.99万 | -1,311.30%-29.09万 | 82.96%-10.3万 | -5.99%-5.92万 | 25.85%-46.54万 | 279.80%21.57万 | -105.75%-2.06万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.95%-11.47万 | -119.09%-21.93万 | 49.75%-81.7万 | -89.31%-47.06万 | -417.74%-69.17万 | 67.16%-25.46万 | 78.62%-10.01万 | -337.25%-162.57万 | -305.54%-24.86万 | 39.90%-13.36万 |
| その他の投資活動純額 | 54.95%-11.47万 | -119.09%-21.93万 | 49.75%-81.7万 | -89.31%-47.06万 | -417.74%-69.17万 | 67.16%-25.46万 | 78.62%-10.01万 | -337.25%-162.57万 | -305.54%-24.86万 | 39.90%-13.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.95%-11.47万 | -119.09%-21.93万 | 49.75%-81.7万 | -89.31%-47.06万 | -417.74%-69.17万 | 67.16%-25.46万 | 78.62%-10.01万 | -337.25%-162.57万 | -305.54%-24.86万 | 39.90%-13.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.79%-5.46万 | -101.30%-2,739 | 23.31%173.63万 | 1,477.48%57.95万 | 8,558.04%173.68万 | 56.57%36.89万 | -81.08%21.11万 | 3,712.82%140.81万 | 194.25%3.67万 | 2.01万 |
| 借入金純額 | --17.88万 | ---- | --50万 | --0 | --50万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -30.31%100万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | --143.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -163.27%-23.34万 | -101.30%-2,739 | 978.42%23.63万 | 1,477.48%57.95万 | 1,080.47%23.68万 | 564.50%36.89万 | 5,023.96%21.11万 | 30.97%-2.69万 | --3.67万 | --2.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.79%-5.46万 | -101.30%-2,739 | 23.31%173.63万 | 1,477.48%57.95万 | 8,558.04%173.68万 | 56.57%36.89万 | -81.08%21.11万 | 3,712.82%140.81万 | 194.25%3.67万 | --2.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475.45%33.97万 | 7,990.91%58.74万 | -98.95%7,260 | 22,100.20%76.15万 | -94.72%7,260 | -95.39%5.9万 | -98.95%7,260 | -60.07%69.04万 | -99.62%3,430 | -87.96%13.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,519.81%-27.3万 | -578.29%-24.77万 | 184.93%58.01万 | -2,998.28%-11.1万 | 662.21%75.42万 | 100.99%1.13万 | -91.25%5.18万 | 34.22%-68.31万 | 101.74%3,830 | 42.25%-13.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.13%6.67万 | 475.45%33.97万 | 7,990.91%58.74万 | 7,990.91%58.74万 | 22,100.20%76.15万 | -48.89%7.03万 | -95.39%5.9万 | -98.95%7,260 | -98.95%7,260 | -99.62%3,430 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.74%-10.38万 | 56.77%-2.56万 | 27.13%-33.92万 | -201.92%-21.99万 | -1,311.30%-29.09万 | 82.96%-10.3万 | -5.99%-5.92万 | 25.85%-46.54万 | 279.80%21.57万 | -105.75%-2.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
