継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-78.38%1,672.3万
28.76%7,937.4万
-158.27%-2,467.7万
-16.87%2.3億
82.03%4,816.5万
15.11%7,734.6万
-38.99%6,164.3万
-47.98%4,234.9万
7.86%2.76億
-59.27%2,646万
持続的な事業活動による当期純利益
57.30%-926.4万
100.52%195.9万
147.94%1,838.9万
-685.47%-5.99億
-149.90%-1.6億
-277.66%-2,169.4万
-899.31%-3.79億
-384.44%-3,835.7万
-115.88%-7,630.3万
-32.94%-6,405万
持続的な事業活動による当期損益
-48.08%758.6万
-123.11%-1,123.2万
-1,608.69%-1.38億
-13.65%1.23億
1.35%5,075.5万
-17.56%1,461万
-29.61%4,861万
59.91%914.2万
172.11%1.43億
-1.56%5,007.7万
減価償却費及び償却費
3.88%5,484.5万
-24.57%5,392.4万
-37.97%5,012.3万
14.14%2.56億
-33.22%5,056.1万
4.53%5,279.4万
46.40%7,148.9万
65.14%8,080.3万
-1.93%2.24億
53.42%7,571.7万
その他の非現金項目
-133.85%-70.2万
12.13%1,852.4万
1,208.10%6,294万
187.26%5,485.6万
442.10%4,194.2万
-12.82%207.4万
59.09%1,652万
-304.56%-568万
111.98%1,909.6万
-55.81%773.7万
運転資金の増減額
-219.99%-3,581.1万
227.22%230.9万
-557.43%-7,039.1万
107.31%294.9万
71.06%-1,437.5万
289.76%2,984.6万
-117.20%-181.5万
-173.92%-1,070.7万
66.51%-4,035.6万
-117.92%-4,966.6万
-売上債権増減額
-150.02%-915.9万
90.15%-42.4万
-647.19%-292.9万
-33.15%1,406.3万
-93.96%44.9万
798.40%1,831.2万
-188.11%-430.6万
-103.46%-39.2万
171.82%2,103.6万
157.91%743.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-85.28%308.4万
-429.45%-1,037.2万
-1,173.95%-5,000.3万
138.83%1,197.4万
77.62%-1,168.1万
1,228.14%2,095.8万
76.35%-195.9万
-83.40%465.6万
53.55%-3,083.9万
-321.59%-5,218.4万
-その他流動資産の変動
-53.92%-2,296.3万
99.89%2,427.5万
-10.97%-1,264.4万
93.19%-192.2万
77.24%1,224.7万
54.04%-1,491.9万
-45.85%1,214.4万
54.56%-1,139.4万
-239.31%-2,820.4万
-66.07%691万
-その他流動負債の変動
-45.25%-420.2万
-55.10%-415.5万
-93.62%-409.7万
-1,161.75%-1,179.6万
-196.82%-410.8万
-340.28%-289.3万
-727.40%-267.9万
-344.91%-211.6万
103.34%111.1万
-2,983.33%-138.4万
-その他運転資金の変動
-130.65%-257.1万
-39.88%-701.5万
50.86%-71.8万
-170.81%-937万
-8.05%-1,128.2万
-49.39%838.8万
43.68%-501.5万
-111.74%-146.1万
70.79%-346万
41.96%-1,044.1万
営業活動によるキャッシュフロー
-78.38%1,672.3万
28.76%7,937.4万
-158.27%-2,467.7万
-16.87%2.3億
82.03%4,816.5万
15.11%7,734.6万
-38.99%6,164.3万
-47.98%4,234.9万
7.86%2.76億
-59.27%2,646万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-151.29%-1.59億
356.40%1.26億
94.41%-371.3万
-59.76%1.71億
-165.80%-1億
125.05%3.11億
-77.43%2,750.1万
-591.77%-6,636.9万
-57.14%4.26億
42.91%1.52億
事業取引の純額
35.67%-4,666.6万
-1,156.47%-3.01億
-59.44%-3,664.7万
0.02%-1.84億
42.68%-6,495.9万
-213.06%-7,254.5万
77.98%-2,399.2万
12.93%-2,298.5万
-107.62%-1.85億
-813.80%-1.13億
投資商品取引の純額
93.81%-267.1万
1,218.78%5,380.2万
58.27%-971.5万
-156.26%-8,269.1万
-123.09%-1,144.3万
-136.39%-4,316.1万
67.23%-480.9万
-257.68%-2,327.8万
38.59%1.47億
-39.78%4,954.8万
その他の投資活動純額
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--6,049.4万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-151.29%-1.59億
356.40%1.26億
94.41%-371.3万
-59.76%1.71億
-165.80%-1億
125.05%3.11億
-77.43%2,750.1万
-591.77%-6,636.9万
-57.14%4.26億
42.91%1.52億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
136.41%1.42億
-53.36%-2.08億
510.06%1,136.7万
31.37%-4.49億
143.54%7,837万
-301.00%-3.9億
46.53%-1.35億
97.77%-277.2万
49.06%-6.55億
0.36%-1.8億
借入金純額
159.34%1.94億
-133.59%-1.43億
40.09%8,899.2万
-7.92%-1.86億
236.56%1.39億
-1,855.21%-3.27億
72.96%-6,142.6万
-53.79%6,352.7万
71.44%-1.73億
-352.56%-1.01億
株式発行/消却（ネット）
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--0
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55.71%-1.51億
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
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34.88%-1,170万
--0
--0
----
----
-197.47%-1,796.7万
--0
配当金支払総額
6.23%-5,432.5万
5.72%-5,071.1万
5.63%-5,775.1万
11.90%-2.31億
10.77%-5,801.1万
11.64%-5,793.7万
17.52%-5,378.8万
7.75%-6,119.5万
3.30%-2.62億
1.41%-6,501.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
14,509.28%1,417.1万
-72.78%4.3万
-58.15%7.7万
0.00%52.5万
-53.76%8.6万
-30.71%9.7万
43.64%15.8万
106.74%18.4万
-66.26%52.5万
-80.28%18.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-137.25%-1,188.4万
-56.21%-1,342万
-277.29%-1,995.1万
59.05%-2,110.7万
83.83%-221.9万
90.05%-500.9万
-121.94%-859.1万
80.13%-528.8万
20.07%-5,153.8万
54.29%-1,372.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
136.41%1.42億
-53.36%-2.08億
510.06%1,136.7万
31.37%-4.49億
143.54%7,837万
-301.00%-3.9億
46.53%-1.35億
97.77%-277.2万
49.06%-6.55億
0.36%-1.8億
現金及び現金同等物の期首残高
1.53%3.16億
-10.85%3.18億
-12.64%3.36億
13.97%3.84億
-19.67%3.09億
12.27%3.11億
16.25%3.57億
13.97%3.84億
-9.61%3.37億
11.32%3.85億
現金及び現金同等物の純増減額
60.48%-68.6万
94.19%-268.5万
36.46%-1,702.3万
-203.11%-4,853.5万
2,658.20%2,619.6万
-101.61%-173.6万
-52.70%-4,620.3万
9.69%-2,679.2万
231.44%4,707万
88.56%-102.4万
現金及び現金同等物の期末残高
1.88%3.15億
1.53%3.16億
-10.85%3.18億
-12.64%3.36億
-12.64%3.36億
-19.67%3.09億
12.27%3.11億
16.25%3.57億
13.97%3.84億
13.97%3.84億
フリーキャッシュ・フロー
-78.38%1,672.3万
28.76%7,937.4万
-158.27%-2,467.7万
-16.87%2.3億
82.03%4,816.5万
15.11%7,734.6万
-38.99%6,164.3万
-47.98%4,234.9万
7.86%2.76億
-59.27%2,646万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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