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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.38%1,672.3万 | 28.76%7,937.4万 | -158.27%-2,467.7万 | -16.87%2.3億 | 82.03%4,816.5万 | 15.11%7,734.6万 | -38.99%6,164.3万 | -47.98%4,234.9万 | 7.86%2.76億 | -59.27%2,646万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.30%-926.4万 | 100.52%195.9万 | 147.94%1,838.9万 | -685.47%-5.99億 | -149.90%-1.6億 | -277.66%-2,169.4万 | -899.31%-3.79億 | -384.44%-3,835.7万 | -115.88%-7,630.3万 | -32.94%-6,405万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.08%758.6万 | -123.11%-1,123.2万 | -1,608.69%-1.38億 | -13.65%1.23億 | 1.35%5,075.5万 | -17.56%1,461万 | -29.61%4,861万 | 59.91%914.2万 | 172.11%1.43億 | -1.56%5,007.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.88%5,484.5万 | -24.57%5,392.4万 | -37.97%5,012.3万 | 14.14%2.56億 | -33.22%5,056.1万 | 4.53%5,279.4万 | 46.40%7,148.9万 | 65.14%8,080.3万 | -1.93%2.24億 | 53.42%7,571.7万 |
| その他の非現金項目 | -133.85%-70.2万 | 12.13%1,852.4万 | 1,208.10%6,294万 | 187.26%5,485.6万 | 442.10%4,194.2万 | -12.82%207.4万 | 59.09%1,652万 | -304.56%-568万 | 111.98%1,909.6万 | -55.81%773.7万 |
| 運転資金の増減額 | -219.99%-3,581.1万 | 227.22%230.9万 | -557.43%-7,039.1万 | 107.31%294.9万 | 71.06%-1,437.5万 | 289.76%2,984.6万 | -117.20%-181.5万 | -173.92%-1,070.7万 | 66.51%-4,035.6万 | -117.92%-4,966.6万 |
| -売上債権増減額 | -150.02%-915.9万 | 90.15%-42.4万 | -647.19%-292.9万 | -33.15%1,406.3万 | -93.96%44.9万 | 798.40%1,831.2万 | -188.11%-430.6万 | -103.46%-39.2万 | 171.82%2,103.6万 | 157.91%743.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.28%308.4万 | -429.45%-1,037.2万 | -1,173.95%-5,000.3万 | 138.83%1,197.4万 | 77.62%-1,168.1万 | 1,228.14%2,095.8万 | 76.35%-195.9万 | -83.40%465.6万 | 53.55%-3,083.9万 | -321.59%-5,218.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.92%-2,296.3万 | 99.89%2,427.5万 | -10.97%-1,264.4万 | 93.19%-192.2万 | 77.24%1,224.7万 | 54.04%-1,491.9万 | -45.85%1,214.4万 | 54.56%-1,139.4万 | -239.31%-2,820.4万 | -66.07%691万 |
| -その他流動負債の変動 | -45.25%-420.2万 | -55.10%-415.5万 | -93.62%-409.7万 | -1,161.75%-1,179.6万 | -196.82%-410.8万 | -340.28%-289.3万 | -727.40%-267.9万 | -344.91%-211.6万 | 103.34%111.1万 | -2,983.33%-138.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -130.65%-257.1万 | -39.88%-701.5万 | 50.86%-71.8万 | -170.81%-937万 | -8.05%-1,128.2万 | -49.39%838.8万 | 43.68%-501.5万 | -111.74%-146.1万 | 70.79%-346万 | 41.96%-1,044.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.38%1,672.3万 | 28.76%7,937.4万 | -158.27%-2,467.7万 | -16.87%2.3億 | 82.03%4,816.5万 | 15.11%7,734.6万 | -38.99%6,164.3万 | -47.98%4,234.9万 | 7.86%2.76億 | -59.27%2,646万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.29%-1.59億 | 356.40%1.26億 | 94.41%-371.3万 | -59.76%1.71億 | -165.80%-1億 | 125.05%3.11億 | -77.43%2,750.1万 | -591.77%-6,636.9万 | -57.14%4.26億 | 42.91%1.52億 |
| 事業取引の純額 | 35.67%-4,666.6万 | -1,156.47%-3.01億 | -59.44%-3,664.7万 | 0.02%-1.84億 | 42.68%-6,495.9万 | -213.06%-7,254.5万 | 77.98%-2,399.2万 | 12.93%-2,298.5万 | -107.62%-1.85億 | -813.80%-1.13億 |
| 投資商品取引の純額 | 93.81%-267.1万 | 1,218.78%5,380.2万 | 58.27%-971.5万 | -156.26%-8,269.1万 | -123.09%-1,144.3万 | -136.39%-4,316.1万 | 67.23%-480.9万 | -257.68%-2,327.8万 | 38.59%1.47億 | -39.78%4,954.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,049.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.29%-1.59億 | 356.40%1.26億 | 94.41%-371.3万 | -59.76%1.71億 | -165.80%-1億 | 125.05%3.11億 | -77.43%2,750.1万 | -591.77%-6,636.9万 | -57.14%4.26億 | 42.91%1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.41%1.42億 | -53.36%-2.08億 | 510.06%1,136.7万 | 31.37%-4.49億 | 143.54%7,837万 | -301.00%-3.9億 | 46.53%-1.35億 | 97.77%-277.2万 | 49.06%-6.55億 | 0.36%-1.8億 |
| 借入金純額 | 159.34%1.94億 | -133.59%-1.43億 | 40.09%8,899.2万 | -7.92%-1.86億 | 236.56%1.39億 | -1,855.21%-3.27億 | 72.96%-6,142.6万 | -53.79%6,352.7万 | 71.44%-1.73億 | -352.56%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.71%-1.51億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | 34.88%-1,170万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -197.47%-1,796.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.23%-5,432.5万 | 5.72%-5,071.1万 | 5.63%-5,775.1万 | 11.90%-2.31億 | 10.77%-5,801.1万 | 11.64%-5,793.7万 | 17.52%-5,378.8万 | 7.75%-6,119.5万 | 3.30%-2.62億 | 1.41%-6,501.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 14,509.28%1,417.1万 | -72.78%4.3万 | -58.15%7.7万 | 0.00%52.5万 | -53.76%8.6万 | -30.71%9.7万 | 43.64%15.8万 | 106.74%18.4万 | -66.26%52.5万 | -80.28%18.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -137.25%-1,188.4万 | -56.21%-1,342万 | -277.29%-1,995.1万 | 59.05%-2,110.7万 | 83.83%-221.9万 | 90.05%-500.9万 | -121.94%-859.1万 | 80.13%-528.8万 | 20.07%-5,153.8万 | 54.29%-1,372.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.41%1.42億 | -53.36%-2.08億 | 510.06%1,136.7万 | 31.37%-4.49億 | 143.54%7,837万 | -301.00%-3.9億 | 46.53%-1.35億 | 97.77%-277.2万 | 49.06%-6.55億 | 0.36%-1.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.53%3.16億 | -10.85%3.18億 | -12.64%3.36億 | 13.97%3.84億 | -19.67%3.09億 | 12.27%3.11億 | 16.25%3.57億 | 13.97%3.84億 | -9.61%3.37億 | 11.32%3.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.48%-68.6万 | 94.19%-268.5万 | 36.46%-1,702.3万 | -203.11%-4,853.5万 | 2,658.20%2,619.6万 | -101.61%-173.6万 | -52.70%-4,620.3万 | 9.69%-2,679.2万 | 231.44%4,707万 | 88.56%-102.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.88%3.15億 | 1.53%3.16億 | -10.85%3.18億 | -12.64%3.36億 | -12.64%3.36億 | -19.67%3.09億 | 12.27%3.11億 | 16.25%3.57億 | 13.97%3.84億 | 13.97%3.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.38%1,672.3万 | 28.76%7,937.4万 | -158.27%-2,467.7万 | -16.87%2.3億 | 82.03%4,816.5万 | 15.11%7,734.6万 | -38.99%6,164.3万 | -47.98%4,234.9万 | 7.86%2.76億 | -59.27%2,646万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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