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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 30.70%5.43億 | 4.15億 |
| お客様からの領収書 | 29.24%5.43億 | --4.2億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---469万 |
| 現金支払カテゴリ | -29.30%-4.56億 | -3.53億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.30%-4.56億 | ---3.53億 |
| 直接支払利息 | -51.49%-1,237.7万 | ---817万 |
| 直接受取利息 | 4,550.00%9.3万 | --2,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -54.21%-1,353.8万 | ---877.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.54%6,048.5万 | --4,529.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -834.12%-2,440.2万 | 332.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,550.00%-710.2万 | ---26.8万 |
| 事業取引の純額 | -10,648.78%-1,730万 | --16.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --342.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834.12%-2,440.2万 | --332.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.37%-3,756.8万 | -4,191.6万 |
| 借入金純額 | 402.52%1,905.9万 | ---630万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --921.8万 |
| 配当金支払総額 | 22.21%-911.9万 | ---1,172.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.48%-4,750.8万 | ---3,311.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.37%-3,756.8万 | ---4,191.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.52%3,196.4万 | --2,526.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.16%-148.5万 | --670万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.65%3,047.9万 | --3,196.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.18%5,163.8万 | --4,296.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
