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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.21%-773.4万 | -53.44%-770.9万 | 5.94%-644.2万 | -16.93%-2,511.8万 | -14.24%-412.4万 | -93.85%-912.1万 | 11.97%-502.4万 | 8.18%-684.9万 | -148.70%-2,148.1万 | -66.02%-360.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.89%-1,035.8万 | -48.19%-1,019.7万 | -524.78%-973.4万 | -10.21%-4,198.9万 | -311.22%-2,645万 | 48.33%-710万 | 19.69%-688.1万 | 83.35%-155.8万 | -49.80%-3,810万 | 9.16%-643.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.29%-36.1万 | -107.48%-18.3万 | 92.15%-50万 | -3,337.50%-357.5万 | 6,787.18%174.9万 | -1,316.21%-140.4万 | 7,951.44%244.8万 | -690,772.45%-636.8万 | 89.68%-10.4万 | 111.85%2.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 352.33%38.9万 | 449.30%39万 | 20.34%35.5万 | -95.62%59.8万 | -93.38%14.6万 | -97.84%8.6万 | -98.13%7.1万 | -91.94%29.5万 | 18.16%1,364.9万 | -34.64%220.45万 |
| 株式ベースの報酬 | 8,304.65%361.4万 | 1,097.68%361.7万 | 246.84%274万 | 297.17%1,698.3万 | 797.56%1,584.8万 | -96.75%4.3万 | 321.13%30.2万 | -29.16%79万 | -11.44%427.6万 | 284.19%176.57万 |
| その他の非現金項目 | 72.73%1.9万 | 320.00%2.1万 | 380.00%2.4万 | 176.47%4.7万 | 277.14%2.6万 | 86.73%1.1万 | --5,000 | --5,000 | -90.21%1.7万 | -93.09%6,894 |
| 運転資金の増減額 | -36.99%-103.7万 | -40.04%-135.7万 | 5,276.92%67.3万 | 331.17%281.8万 | 486.15%455.7万 | -119.81%-75.7万 | 1.38%-96.9万 | 99.55%-1.3万 | -197.40%-121.9万 | -199.30%-118.01万 |
| -売掛金増減額 | -146.65%-18.1万 | 123.20%12.9万 | -101.09%-7,000 | 166.97%66.7万 | 120.55%19.4万 | 969.90%38.8万 | -1,248.17%-55.6万 | 1,250.54%64.1万 | -954.10%-99.6万 | -7,566.26%-94.41万 |
| -前払費用増減額 | 17.24%-190.6万 | 1,133.33%59.2万 | 480.77%317.1万 | -38.01%-183万 | -127.98%-12.1万 | -574.74%-230.3万 | -81.74%4.8万 | 121.78%54.6万 | -4,250.88%-132.6万 | 384.11%43.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.33%105万 | -350.76%-207.8万 | -107.58%-249.1万 | 560.20%398.1万 | 770.84%448.4万 | -59.80%115.8万 | 64.37%-46.1万 | -280.67%-120万 | -54.11%60.3万 | -161.52%-66.84万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.21%-773.4万 | -53.44%-770.9万 | 5.94%-644.2万 | -16.93%-2,511.8万 | -14.24%-412.4万 | -93.85%-912.1万 | 11.97%-502.4万 | 8.18%-684.9万 | -148.70%-2,148.1万 | -66.02%-360.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.17%-690.7万 | -90.69%-1,673.3万 | -265.09%-1,672.5万 | -468.63%-5,327.5万 | -365.99%-2,633.1万 | -1,035.52%-1,358.8万 | -403.89%-877.5万 | -487.00%-458.1万 | 11.57%-936.9万 | -424.09%-565.05万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---177.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 49.02%-690.7万 | -90.69%-1,673.3万 | -265.09%-1,672.5万 | -722.64%-5,145.6万 | -867.94%-2,455.2万 | -1,032.18%-1,354.8万 | -403.89%-877.5万 | -487.00%-458.1万 | 40.96%-625.5万 | -135.26%-253.65万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---311.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.17%-690.7万 | -90.69%-1,673.3万 | -265.09%-1,672.5万 | -468.63%-5,327.5万 | -365.99%-2,633.1万 | -1,035.52%-1,358.8万 | -403.89%-877.5万 | -487.00%-458.1万 | 11.57%-936.9万 | -424.09%-565.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.74%1,433.5万 | 6,011.32%313.3万 | -142.03%-2.9万 | -96.20%501.8万 | -104.81%-6.8万 | 54.86%507万 | -100.04%-5.3万 | -97.96%6.9万 | 206.24%1.32億 | 44.59%141.24万 |
| 借入金純額 | -101.35%-14.9万 | -192.45%-15.5万 | -254.55%-15.6万 | -188.07%-31.4万 | -180.32%-14.3万 | -110.65%-7.4万 | -131.89%-5.3万 | ---4.4万 | 39.87%-10.9万 | 71.86%-5.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,508.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 277.98%1.2億 | ---352 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 23.89%14万 | -54.18%540.7万 | -89.48%15万 | 54.79%514.4万 | --0 | -96.83%11.3万 | 3.58%1,180.1万 | 23.07%142.54万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---60.2万 | ---88.9万 | ---1.3万 | 65.44%-7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.7万 | --3.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.74%1,433.5万 | 6,011.32%313.3万 | -142.03%-2.9万 | -96.20%501.8万 | -104.81%-6.8万 | 54.86%507万 | -100.04%-5.3万 | -97.96%6.9万 | 206.24%1.32億 | 44.59%141.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.26%1,583.1万 | -70.03%3,718.3万 | -53.81%5,961.2万 | 361.14%1.29億 | -33.23%9,142.2万 | -23.06%1.07億 | 436.44%1.24億 | 361.14%1.29億 | 575.79%2,798.8万 | 352.40%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.27%-30.6万 | -53.83%-2,130.9万 | -104.17%-2,319.6万 | -172.59%-7,337.5万 | -288.93%-3,052.3万 | -571.25%-1,763.9万 | -111.90%-1,385.2万 | -133.77%-1,136.1万 | 323.86%1.01億 | -244.88%-784.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.71%19.1万 | 98.49%-4.3万 | -87.95%76.7万 | --392.2万 | ---128.7万 | --169.2万 | ---284.9万 | --636.6万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.81%1,571.6万 | -85.26%1,583.1万 | -70.03%3,718.3万 | -53.81%5,961.2万 | -53.81%5,961.2万 | -33.23%9,142.2万 | -23.06%1.07億 | 436.44%1.24億 | 361.14%1.29億 | 361.14%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.53%-1,464.1万 | -77.13%-2,444.2万 | -102.69%-2,316.7万 | -182.64%-7,839.3万 | -395.50%-3,045.5万 | -284.78%-2,270.9万 | -85.26%-1,379.9万 | -38.72%-1,143万 | -44.21%-2,773.6万 | -88.98%-614.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
