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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.64%-758.1万 | 4.90%-1,802.58万 | 46.72%-182.91万 | 18.36%-552.96万 | -56.63%-585.81万 | 3.98%-480.9万 | -13.69%-1,895.4万 | -45.68%-343.28万 | -69.82%-677.31万 | 16.49%-374万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.46%-482.9万 | 439.75%1.08億 | 744.01%1.3億 | -40.26%-739.22万 | -52.93%-776.71万 | -537.00%-725.7万 | -7.16%-3,168.48万 | -380.52%-2,019.65万 | 53.38%-527.03万 | 24.45%-507.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 194.37%35.2万 | -6,054.47%-1.66億 | -13,443.89%-1.65億 | 75.40%-25.78万 | -108.02%-14.18万 | 91.99%-37.3万 | -3,242.35%-269.77万 | 5,300.58%123.84万 | -1,211.20%-104.78万 | 7,330.48%176.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.94%31.4万 | 150.45%113.02万 | 148.48%29.09万 | 330.50%27.77万 | 451.46%29.76万 | 22.39%26.4万 | -95.74%45.12万 | -91.79%11.71万 | -98.05%6.45万 | -98.19%5.4万 |
| 繰延税金 | ---21.8万 | --2,558.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -38.89%1.1万 | 72.92%6.13万 | -29.98%1.4万 | 64.80%1.34万 | 328.91%1.59万 | 392.33%1.8万 | 168.82%3.55万 | 291.10%1.99万 | 70.34%8,157.5435 | --3,712.0176 |
| 運転資金の増減額 | -627.42%-261.6万 | 187.61%611.59万 | 116.57%738.96万 | -34.86%-75.81万 | -41.67%-101.16万 | 5,317.84%49.6万 | 324.77%212.65万 | 472.95%341.21万 | -118.76%-56.21万 | 7.45%-71.4万 |
| -売上債権増減額 | -12,440.00%-62.7万 | -260.58%-80.82万 | -597.68%-76.45万 | -147.25%-13.56万 | 123.88%9.7万 | -101.07%-5,000 | 165.11%50.33万 | 121.00%15.36万 | 900.79%28.71万 | -1,169.70%-40.61万 |
| -前払費用増減額 | -82.40%41.1万 | 235.88%187.63万 | 527.51%50.2万 | 14.04%-146.22万 | 1,205.49%50.16万 | 484.85%233.5万 | -34.19%-138.09万 | -130.95%-11.74万 | -584.48%-170.12万 | -81.29%3.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.86%-240万 | 68.03%504.78万 | 126.67%765.22万 | -1.43%83.98万 | -364.85%-161.01万 | -109.01%-183.4万 | 541.93%300.41万 | 713.35%337.59万 | -62.64%85.2万 | 65.87%-34.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.64%-758.1万 | 4.90%-1,802.58万 | 46.72%-182.91万 | 18.36%-552.96万 | -56.63%-585.81万 | 3.98%-480.9万 | -13.69%-1,895.4万 | -45.68%-343.28万 | -69.82%-677.31万 | 16.49%-374万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.31%-208.1万 | 94.87%-206.18万 | 237.13%2,781.17万 | 53.84%-465.26万 | -96.47%-1,275.29万 | -272.21%-1,246.8万 | -452.89%-4,020.12万 | -372.46%-2,028.1万 | -907.36%-1,007.93万 | -375.17%-649.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.20%-208.1万 | 21.00%-3,173.54万 | 90.82%-186.2万 | 53.70%-465.26万 | -97.71%-1,283.39万 | -269.79%-1,238.7万 | -727.51%-4,017.02万 | -981.06%-2,027.97万 | -904.41%-1,004.97万 | -375.17%-649.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.09万 | ---1,365.8179 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --3,001.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---34.46万 | ---- | ---- | ---- | ---8.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.31%-208.1万 | 94.87%-206.18万 | 237.13%2,781.17万 | 53.84%-465.26万 | -96.47%-1,275.29万 | -272.21%-1,246.8万 | -452.89%-4,020.12万 | -372.46%-2,028.1万 | -907.36%-1,007.93万 | -375.17%-649.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -577.27%-14.9万 | 281.34%1,443.97万 | 5,707.26%153.34万 | 181.90%1,056.65万 | 6,208.39%236.18万 | -143.60%-2.2万 | -96.30%378.66万 | 101.23%2.64万 | -21.01%374.84万 | -100.04%-3.87万 |
| 借入金純額 | -23.28%-14.3万 | -96.58%-46.58万 | -13.42%-12.54万 | -92.90%-10.6万 | -201.38%-11.84万 | -260.54%-11.6万 | -180.10%-23.69万 | -189.73%-11.05万 | -92.68%-5.5万 | -119.22%-3.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,555.74万 | --130.12万 | --1,110.76万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -86.22%56.22万 | 136.96%45.86万 | -100.05%-1,921.3369 | 300.82%2,532.9414 | 24.66%10.3万 | -55.45%408.01万 | -77.17%19.35万 | 36.84%380.33万 | -99.98%631.9449 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-6,000 | -2,045.31%-121.41万 | ---10.1万 | ---43.32万 | ---67.09万 | ---9,000 | 66.39%-5.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577.27%-14.9万 | 281.34%1,443.97万 | 5,707.26%153.34万 | 181.90%1,056.65万 | 6,208.39%236.18万 | -143.60%-2.2万 | -96.30%378.66万 | 101.23%2.64万 | -21.01%374.84万 | -100.04%-3.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.03%3,866.7万 | -55.31%4,352.19万 | -82.79%1,163.11万 | -84.92%1,193.35万 | -69.82%2,738.1万 | -52.34%4,497.5万 | 348.38%9,739.21万 | -38.37%6,758.98万 | -27.71%7,911.07万 | 400.33%9,072.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.29%-981.1万 | 89.80%-564.8万 | 216.16%2,751.59万 | 102.93%38.43万 | -58.22%-1,624.92万 | -108.24%-1,729.9万 | -170.58%-5,536.86万 | -169.06%-2,368.74万 | -5,281.30%-1,310.4万 | -111.25%-1,026.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.95%5万 | -74.91%74.25万 | 107.33%6.53万 | -89.57%13.14万 | 140.74%84.08万 | -106.34%-29.5万 | --295.95万 | ---89.16万 | --125.97万 | ---206.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.57%2,890.6万 | -14.15%3,861.65万 | -14.15%3,861.65万 | -82.79%1,163.11万 | -84.92%1,193.35万 | -69.82%2,738.1万 | -55.09%4,498.31万 | -55.09%4,498.31万 | -38.37%6,758.98万 | -27.71%7,911.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.81%-966.2万 | 15.88%-4,976.13万 | 84.43%-369.11万 | 39.58%-1,018.22万 | -82.70%-1,869.2万 | -105.75%-1,719.6万 | -174.82%-5,915.52万 | -460.31%-2,371.38万 | -237.79%-1,685.24万 | -75.06%-1,023.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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