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| (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.98%-3.4万 | -304.46%-44.19万 | -22,643.80%-37.39万 | 92.26%-3,135 | -124.11%-1.01万 | -802.45%-5.48万 | -140.92%-10.92万 | 94.83%-1,644 | -204.05%-4.05万 | 1,424.21%4.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -258.00%-2.9万 | 629.79%29.4万 | 193.91%30.67万 | 90.15%-3,060 | 80.05%-1,576 | 68.25%-8,089 | 137.06%4.03万 | 382.74%10.43万 | -19.54%-3.11万 | 33.21%-7,901 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -190.87%-38.55万 | ---37.87万 | --0 | --0 | ---6,875 | ---13.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,448 | 0.00%1,448 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%318 | 0.00%318 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --32.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%319 | 0.00%319 |
| 運転資金の増減額 | 87.42%-5,005 | -2,030.52%-36.17万 | -1,055.05%-31.34万 | 99.35%-75 | -117.84%-8,474 | -227.59%-3.98万 | -130.87%-1.7万 | 986.13%3.28万 | -208.56%-1.15万 | 620.05%4.75万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | 441.85%923 | 77.13%-75 | 80.85%-774 | 98.22%-74 | -127.04%-1,396 | -103.13%-270 | 78.67%-328 | 21.61%-4,042 |
| -前払費用増減額 | --1,500 | ---1,500 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.62%-6,505 | -2,211.76%-36.02万 | -1,045.51%-31.28万 | --0 | -114.94%-7,700 | -212.41%-3.97万 | -131.27%-1.56万 | 690.86%3.31万 | -192.08%-1.12万 | 338.56%5.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -80.00%-9 | 0 | -5 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.98%-3.4万 | -7.70%-11.77万 | -2,914.98%-4.97万 | 92.26%-3,135 | -124.11%-1.01万 | -802.45%-5.48万 | -96.25%-10.93万 | 96.09%-1,649 | -204.05%-4.05万 | 1,424.21%4.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,976 | -5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---3,976 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,976 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.81%1.16万 | 181.04%16.16万 | 36,618.75%9.4万 | 3,018 | 9,932 | 5.46万 | -46.26%5.75万 | -98.99%256 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.2万 | --8.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -46.26%5.75万 | -98.99%256 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.77%-420 | --7.26万 | --5,000 | --3,018 | --9,932 | --5.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.81%1.16万 | 181.04%16.16万 | 36,618.75%9.4万 | --3,018 | --9,932 | --5.46万 | -46.26%5.75万 | -98.99%256 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,709.11%3.94万 | -99.03%505 | -91.94%153 | -99.36%270 | -43.77%388 | -37.42%505 | 5,555.30%5.23万 | -97.25%1,898 | 6,041.45%4.24万 | -82.48%690 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22,429.91%-2.64万 | 175.23%3.89万 | 2,920.03%3.93万 | 99.71%-117 | -100.28%-118 | -101.50%-117 | -200.82%-5.18万 | 91.74%-1,393 | -159.16%-4.05万 | 1,383.44%4.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,270.10%1.31万 | 7,709.11%3.94万 | 7,709.11%3.94万 | -91.94%153 | -99.36%270 | -95.49%388 | -99.03%505 | -99.03%505 | -97.25%1,898 | 6,041.45%4.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.72%-3.79万 | -12.28%-12.27万 | -3,218.19%-5.47万 | 92.26%-3,135 | -124.11%-1.01万 | -802.45%-5.48万 | -96.25%-10.93万 | 96.09%-1,649 | -204.05%-4.05万 | 1,424.21%4.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
