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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.86%247.86億 | 1.26%177.22億 | 236.12%175.02億 | -64.24%52.07億 | -14.18%145.61億 | 3.88%169.66億 | 20.05%163.32億 | -7.89%136.04億 | 10.80%147.69億 | 5.64%133.29億 |
| その他の非現金項目 | 26.92%-393.45億 | -208.15%-538.4億 | -1,099.54%-174.72億 | 0.34%17.48億 | 53.35%17.42億 | 30.88%11.36億 | 53.36%8.68億 | -16.89%5.66億 | 9.49%6.81億 | 6.32%6.22億 |
| 運転資金の増減額 | -40.35%316.22億 | -32.06%530.11億 | 212.19%780.26億 | -61.52%249.93億 | 1,836.27%649.54億 | -107.19%-37.41億 | 136.28%520.33億 | -47.69%220.22億 | -30.56%421.03億 | 13.91%606.29億 |
| -その他流動資産の変動 | -240.23%-457.43億 | 1,348.45%326.19億 | 311.70%22.52億 | -96.62%5.47億 | 1,589.32%161.74億 | -109.11%-10.86億 | 887.99%119.25億 | -75.23%12.07億 | -56.83%48.73億 | 2,362.12%112.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314.13%-177.04億 | 670.21%82.68億 | 76.16%-14.5億 | -183.09%-60.82億 | -31.97%73.2億 | 69.29%107.6億 | -55.95%63.56億 | -55.73%144.28億 | -9.32%325.93億 | 246.55%359.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.00%-82.68億 | 47.25%-158.99億 | -1,329.79%-301.4億 |
| 固定資産取引の純額 | -39.96%-7.04億 | 6.51%-5.03億 | 20.41%-5.38億 | ---6.76億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 50.80%-2.45億 | ---4.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -794.81%-13.78億 | -111.08%-1.54億 | 227.17%13.9億 | -114.73%-10.93億 | 92.47%-5.09億 | -110.00%-67.64億 | 58.07%-32.21億 | -1,859.44%-76.81億 | -466.36%-3.92億 | 104.42%1.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.19%-24.35億 | -265.90%-11.53億 | 140.10%6.95億 | -240.47%-17.33億 | 92.47%-5.09億 | -110.00%-67.64億 | 79.80%-32.21億 | 2.10%-159.49億 | 45.76%-162.91億 | -563.13%-300.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 214.02%3.36億 | -91.69%1.07億 | -55.06%12.88億 | -22.52%28.66億 | 694.69%36.99億 | -1,827.78%-6.22億 | -95.98%3,600万 | 384.44%8.96億 | 27.75%-3.15億 | -196.67%-4.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.72%-8.11億 | -202.43%-11.22億 | 70.10%-3.71億 | -104.79%-12.41億 | -113.22%-6.06億 | 3,421.74%45.84億 | 81.12%-1.38億 | 37.09%-7.31億 | -117.20%-11.62億 | -73.70%-5.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,540.00%-7.2億 | 115.34%5,000万 | -139.85%-3.26億 | --8.18億 | ---- | 179.65%9,000万 | ---1.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.13%-15.38億 | -856.98%-13.02億 | -90.40%1.72億 | -28.41%17.92億 | -38.23%25.03億 | 1,984.65%40.52億 | -230.30%-2.15億 | 111.17%1.65億 | -52.11%-14.77億 | -779.02%-9.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.64%492.31億 | -10.51%433.23億 | -8.21%484.1億 | 20.55%527.38億 | -21.06%437.49億 | 5.32%554.19億 | -2.64%526.21億 | 40.33%540.46億 | 5.54%385.14億 | 19.62%364.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -472.91%-216.77億 | 1,097.08%58.13億 | 90.32%-5.83億 | -164.67%-60.23億 | 15.73%93.14億 | 175.62%80.48億 | 315.34%29.2億 | -109.15%-13.56億 | 200.10%148.25億 | -17.47%49.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 636.84%7億 | -95.78%9,500万 | 32.80%22.51億 | 621.54%16.95億 | -162.10%-3.25億 | -1.64%-1.24億 | -76.81%-1.22億 | -109.76%-6,900万 | --7.07億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.61%282.54億 | -1.69%492.31億 | 3.45%500.78億 | -8.21%484.1億 | -16.74%527.38億 | 14.30%633.43億 | 5.32%554.19億 | -2.64%526.21億 | 30.45%540.46億 | 13.54%414.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -367.16%-188.03億 | 445.68%70.38億 | 70.14%-20.36億 | -193.16%-68.19億 | -31.97%73.2億 | 69.29%107.6億 | -55.95%63.56億 | -55.73%144.28億 | -9.32%325.93億 | 246.55%359.44億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
