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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -963.09%-7,671.1万 | -2,997.38%-1.45億 | -3,001.83%-2,714.1万 | -1,862.17%-5,935万 | -11.19%-6,703.4万 | -85.84%888.8万 | 110.08%499.2万 | -101.92%-87.5万 | -96.03%336.8万 | 73.29%-6,028.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.63%2.9億 | 23.96%5.81億 | 318.64%1.68億 | -60.94%2,936.5万 | -22.51%2.65億 | -7.99%1.19億 | -59.59%4.69億 | -125.16%-7,704.3万 | 3.20%7,517.2万 | 143.99%3.42億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,155.80%-1.45億 | 38.88%-1.63億 | -165.56%-3,630.1万 | 98.11%-142.6万 | 48.62%-1.24億 | 70.63%-175.8万 | 52.64%-2.67億 | 130.29%5,537.4万 | -2,179.67%-7,559.6万 | -7,497.36%-2.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.89%592万 | 235.23%8,417.5万 | 833.75%6,342万 | 6.20%709.3万 | 2.22%686.6万 | 38.07%679.6万 | 56.52%2,511万 | 47.72%679.2万 | 71.26%667.9万 | 75.38%671.7万 |
| 繰延税金 | 161.57%9,755.4万 | 76.92%-2,040.8万 | 40.46%-1.6億 | -61.94%1,119.9万 | -19.92%9,143.8万 | 0.13%3,729.6万 | -234.37%-8,843.9万 | -24.51%-2.69億 | 49.01%2,942.7万 | 103.87%1.14億 |
| その他の非現金項目 | -6.54%645.5万 | -1.98%3,171.4万 | 8.09%747.1万 | 12.30%793.3万 | 14.42%940.3万 | -32.02%690.7万 | -3.76%3,235.4万 | -85.91%691.2万 | 16.22%706.4万 | 128.16%821.8万 |
| 運転資金の増減額 | -25.26%-3.6億 | -23.71%-10.5億 | -211.56%-9,555万 | -25.56%-3.23億 | -3.33%-3.44億 | -26.15%-2.87億 | -8.46%-8.49億 | -134.84%-3,066.8万 | -49.26%-2.57億 | 30.85%-3.33億 |
| -売掛金増減額 | -11.29%-2.87億 | -28.55%-10.54億 | -15.75%-2.77億 | -27.75%-2.66億 | -35.29%-2.53億 | -39.18%-2.58億 | -10.25%-8.2億 | -27.52%-2.39億 | -11.48%-2.08億 | -0.53%-1.87億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -197.20%-2,220.1万 | 607.48%7,020.3万 | 1.44%2.05億 | 0.36%-7,108.5万 | 33.99%-8,700.4万 | 116.79%2,284.1万 | -83.04%992.3万 | -28.80%2.03億 | -592.12%-7,134.3万 | 42.96%-1.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 24.95%-2,138.9万 | -48.00%-3,696.9万 | -102.25%-583.3万 | -60.50%722.7万 | 57.47%-986.2万 | -65.69%-2,850.1万 | 72.26%-2,497.9万 | 71.70%-288.4万 | 318.74%1,829.5万 | 40.71%-2,318.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -22.09%-2,902万 | -329.58%-2,780.7万 | -298.03%-1,781.9万 | -29.51%731.3万 | -27.82%646.9万 | 31.71%-2,377万 | -331.10%-647.3万 | 363.58%899.8万 | 12.05%1,037.5万 | 152.23%896.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---28.3万 | 82.48%-125.6万 | -660.38%-40.3万 | 97.35%-16.2万 | ---- | ---- | 28.11%-716.7万 | 90.43%-5.3万 | -661.44%-612.2万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963.09%-7,671.1万 | -2,997.38%-1.45億 | -3,001.83%-2,714.1万 | -1,862.17%-5,935万 | -11.19%-6,703.4万 | -85.84%888.8万 | 110.08%499.2万 | -101.92%-87.5万 | -96.03%336.8万 | 73.29%-6,028.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.91%5.72億 | -101.16%-1,246万 | 1,360.30%9.23億 | -393.11%-16.95億 | -4.93%22.31億 | -48.76%-14.71億 | -58.64%10.77億 | -95.56%6,319.1万 | 78.58%-3.44億 | 491.41%23.47億 |
| 投資商品取引の純額 | 271.43%2.54億 | -22.82%1.6億 | -89.52%1,543万 | -42.86%4,094.2万 | 121.54%3,495万 | -54.48%6,836万 | 152.86%2.07億 | 576.88%1.47億 | 116.38%7,165.3万 | -323.98%-1.62億 |
| 貸付金の純収益支払い | 119.84%3.08億 | -121.52%-2.08億 | 1,047.02%8.97億 | -309.85%-17.35億 | -12.76%21.81億 | -52.49%-15.51億 | -67.58%9.65億 | -106.54%-9,472.2万 | 63.92%-4.23億 | 681.91%25億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 88.52%-1,465.4万 | --0 | -16,939.53%-1,465.4万 | ---- | ---- | ---1.28億 | --0 | ---8.6万 | --13.4万 |
| その他の投資活動純額 | -4.04%1,081.9万 | 51.05%5,014.5万 | -2.84%1,030.9万 | 68.14%1,335.9万 | 68.03%1,520.3万 | 101.54%1,127.4万 | 71.24%3,319.7万 | 124.17%1,061万 | 47.73%794.5万 | 93.62%904.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.91%5.72億 | -101.16%-1,246万 | 1,360.30%9.23億 | -393.11%-16.95億 | -4.93%22.31億 | -48.76%-14.71億 | -58.64%10.77億 | -95.56%6,319.1万 | 78.58%-3.44億 | 491.41%23.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.00%-10.63億 | 63.01%-3.16億 | -1.68%-3.19億 | -7.45%14.52億 | -4.92%-20.36億 | 448.21%5.87億 | 67.36%-8.55億 | -270.98%-3.14億 | 733.54%15.68億 | -3.12%-19.4億 |
| 預金増減額 | -317.12%-7.56億 | -73.88%1.83億 | -44.29%9,267万 | -9.60%11.86億 | -20.91%-14.44億 | -16.32%3.48億 | 140.30%7億 | 585.53%1.66億 | 736.34%13.12億 | 28.09%-11.94億 |
| 借入金純額 | -191.48%-2.53億 | 97.27%-1,923.3万 | -0.48%-2.91億 | -0.56%2.99億 | 9.42%-3.04億 | 172.64%2.77億 | -196.55%-7.06億 | -157.12%-2.9億 | 31.52%3.01億 | -225.63%-3.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -535.63%-2,545.7万 | 50.89%-3.5億 | 42.30%-9,093.3万 | --0 | 32.13%-2.55億 | 97.63%-400.5万 | 53.41%-7.13億 | 37.96%-1.58億 | 95.95%-1,010.9万 | 21.06%-3.76億 |
| 配当金支払総額 | 5.76%-2,893.1万 | 2.50%-1.19億 | 3.53%-2,914.2万 | 2.16%-2,952.1万 | 0.88%-2,957.7万 | 3.37%-3,069.8万 | -87.11%-1.22億 | 7.15%-3,020.8万 | -198.75%-3,017.4万 | -185.39%-2,984万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 25.62%-1,072.4万 | 68.36%-95.5万 | 3.33%-427万 | 35.48%-284.9万 | -3.23%-265万 | 14.94%-1,441.8万 | -16.17%-301.8万 | 57.81%-441.7万 | -508.26%-441.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.00%-10.63億 | 63.01%-3.16億 | -1.68%-3.19億 | -7.45%14.52億 | -4.92%-20.36億 | 448.21%5.87億 | 67.36%-8.55億 | -270.98%-3.14億 | 733.54%15.68億 | -3.12%-19.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.92%43億 | 5.00%47.73億 | -25.90%37.23億 | 6.05%40.26億 | 12.97%38.98億 | 5.00%47.73億 | -1.40%45.45億 | 73.67%50.25億 | -18.55%37.97億 | -45.85%34.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.10%-5.68億 | -308.06%-4.73億 | 328.81%5.76億 | -124.68%-3.03億 | -62.97%1.28億 | 20.10%-8.75億 | 453.44%2.27億 | -115.24%-2.52億 | 169.45%12.28億 | 120.24%3.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.27%37.32億 | -9.92%43億 | -9.92%43億 | -25.90%37.23億 | 6.05%40.26億 | 12.97%38.98億 | 5.00%47.73億 | 5.00%47.73億 | 73.67%50.25億 | -18.55%37.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -963.09%-7,671.1万 | -2,997.38%-1.45億 | -3,001.83%-2,714.1万 | -1,862.17%-5,935万 | -11.19%-6,703.4万 | -85.84%888.8万 | 110.08%499.2万 | -101.92%-87.5万 | -96.03%336.8万 | 73.29%-6,028.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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