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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.11%-1.13億 | -114.52%-1.44億 | -963.09%-7,671.1万 | -2,997.38%-1.45億 | -3,001.83%-2,714.1万 | -1,862.17%-5,935万 | -11.19%-6,703.4万 | -85.84%888.8万 | 110.08%499.2万 | -101.92%-87.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -253.76%-4,515.2万 | -4.93%2.52億 | 144.63%2.9億 | 23.96%5.81億 | 318.64%1.68億 | -60.94%2,936.5万 | -22.51%2.65億 | -7.99%1.19億 | -59.59%4.69億 | -125.16%-7,704.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 372.51%388.6万 | 7.93%-1.14億 | -8,155.80%-1.45億 | 38.88%-1.63億 | -165.56%-3,630.1万 | 98.11%-142.6万 | 48.62%-1.24億 | 70.63%-175.8万 | 52.64%-2.67億 | 130.29%5,537.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.21%544.7万 | -13.25%595.6万 | -12.89%592万 | 235.23%8,417.5万 | 833.75%6,342万 | 6.20%709.3万 | 2.22%686.6万 | 38.07%679.6万 | 56.52%2,511万 | 47.72%679.2万 |
| 繰延税金 | -228.67%-1,441万 | -5.34%8,655.4万 | 161.57%9,755.4万 | 76.92%-2,040.8万 | 40.46%-1.6億 | -61.94%1,119.9万 | -19.92%9,143.8万 | 0.13%3,729.6万 | -234.37%-8,843.9万 | -24.51%-2.69億 |
| その他の非現金項目 | -18.58%645.9万 | -38.26%580.5万 | -6.54%645.5万 | -1.98%3,171.4万 | 8.09%747.1万 | 12.30%793.3万 | 14.42%940.3万 | -32.02%690.7万 | -3.76%3,235.4万 | -85.91%691.2万 |
| 運転資金の増減額 | -9.07%-3.52億 | -18.82%-4.09億 | -25.26%-3.6億 | -23.71%-10.5億 | -211.56%-9,555万 | -25.56%-3.23億 | -3.33%-3.44億 | -26.15%-2.87億 | -8.46%-8.49億 | -134.84%-3,066.8万 |
| -売上債権増減額 | -4.56%-2.78億 | -4.24%-2.64億 | -11.29%-2.87億 | -28.55%-10.54億 | -15.75%-2.77億 | -27.75%-2.66億 | -35.29%-2.53億 | -39.18%-2.58億 | -10.25%-8.2億 | -27.52%-2.39億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.38%-7,135.6万 | -69.31%-1.47億 | -197.20%-2,220.1万 | 607.48%7,020.3万 | 1.44%2.05億 | 0.36%-7,108.5万 | 33.99%-8,700.4万 | 116.79%2,284.1万 | -83.04%992.3万 | -28.80%2.03億 |
| -その他流動資産の変動 | -348.62%-1,796.8万 | 108.79%86.7万 | 24.95%-2,138.9万 | -48.00%-3,696.9万 | -102.25%-583.3万 | -60.50%722.7万 | 57.47%-986.2万 | -65.69%-2,850.1万 | 72.26%-2,497.9万 | 71.70%-288.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 252.11%2,575万 | -80.24%127.8万 | -22.09%-2,902万 | -329.58%-2,780.7万 | -298.03%-1,781.9万 | -29.51%731.3万 | -27.82%646.9万 | 31.71%-2,377万 | -331.10%-647.3万 | 363.58%899.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -6,239.51%-1,027万 | --0 | ---28.3万 | 82.48%-125.6万 | -660.38%-40.3万 | 97.35%-16.2万 | ---- | ---- | 28.11%-716.7万 | 90.43%-5.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.11%-1.13億 | -114.52%-1.44億 | -963.09%-7,671.1万 | -2,997.38%-1.45億 | -3,001.83%-2,714.1万 | -1,862.17%-5,935万 | -11.19%-6,703.4万 | -85.84%888.8万 | 110.08%499.2万 | -101.92%-87.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.01%-18.14億 | -26.08%16.49億 | 138.91%5.72億 | -101.16%-1,246万 | 1,360.30%9.23億 | -393.11%-16.95億 | -4.93%22.31億 | -48.76%-14.71億 | -58.64%10.77億 | -95.56%6,319.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 674.30%3.17億 | 177.29%9,691.3万 | 271.43%2.54億 | -22.82%1.6億 | -89.52%1,543万 | -42.86%4,094.2万 | 121.54%3,495万 | -54.48%6,836万 | 152.86%2.07億 | 576.88%1.47億 |
| 貸付金の純収益支払い | -23.28%-21.39億 | -29.25%15.43億 | 119.84%3.08億 | -121.52%-2.08億 | 1,047.02%8.97億 | -309.85%-17.35億 | -12.76%21.81億 | -52.49%-15.51億 | -67.58%9.65億 | -106.54%-9,472.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 88.52%-1,465.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.28億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -43.52%754.5万 | -39.39%921.5万 | -4.04%1,081.9万 | 51.05%5,014.5万 | -2.84%1,030.9万 | 68.14%1,335.9万 | 68.03%1,520.3万 | 101.54%1,127.4万 | 71.24%3,319.7万 | 124.17%1,061万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.01%-18.14億 | -26.08%16.49億 | 138.91%5.72億 | -101.16%-1,246万 | 1,360.30%9.23億 | -393.11%-16.95億 | -4.93%22.31億 | -48.76%-14.71億 | -58.64%10.77億 | -95.56%6,319.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.47%11.83億 | 108.23%1.67億 | -281.00%-10.63億 | 63.01%-3.16億 | -1.68%-3.19億 | -7.45%14.52億 | -4.92%-20.36億 | 448.21%5.87億 | 67.36%-8.55億 | -270.98%-3.14億 |
| 預金増減額 | -40.91%7.01億 | 88.60%-1.65億 | -317.12%-7.56億 | -73.88%1.83億 | -44.29%9,267万 | -9.60%11.86億 | -20.91%-14.44億 | -16.32%3.48億 | 140.30%7億 | 585.53%1.66億 |
| 借入金純額 | 110.99%6.31億 | 239.53%4.24億 | -191.48%-2.53億 | 97.27%-1,923.3万 | -0.48%-2.91億 | -0.56%2.99億 | 9.42%-3.04億 | 172.64%2.77億 | -196.55%-7.06億 | -157.12%-2.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.14億 | 76.09%-6,104.8万 | -535.63%-2,545.7万 | 50.89%-3.5億 | 42.30%-9,093.3万 | --0 | 32.13%-2.55億 | 97.63%-400.5万 | 53.41%-7.13億 | 37.96%-1.58億 |
| 配当金支払総額 | 4.55%-2,817.7万 | 3.12%-2,865.5万 | 5.76%-2,893.1万 | 2.50%-1.19億 | 3.53%-2,914.2万 | 2.16%-2,952.1万 | 0.88%-2,957.7万 | 3.37%-3,069.8万 | -87.11%-1.22億 | 7.15%-3,020.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.31%-590.6万 | ---- | ---- | 25.62%-1,072.4万 | 68.36%-95.5万 | 3.33%-427万 | 35.48%-284.9万 | -3.23%-265万 | 14.94%-1,441.8万 | -16.17%-301.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.47%11.83億 | 108.23%1.67億 | -281.00%-10.63億 | 63.01%-3.16億 | -1.68%-3.19億 | -7.45%14.52億 | -4.92%-20.36億 | 448.21%5.87億 | 67.36%-8.55億 | -270.98%-3.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.23%54.05億 | -4.27%37.32億 | -9.92%43億 | 5.00%47.73億 | -25.90%37.23億 | 6.05%40.26億 | 12.97%38.98億 | 5.00%47.73億 | -1.40%45.45億 | 73.67%50.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.55%-7.44億 | 1,204.88%16.73億 | 35.10%-5.68億 | -308.06%-4.73億 | 328.81%5.76億 | -124.68%-3.03億 | -62.97%1.28億 | 20.10%-8.75億 | 453.44%2.27億 | -115.24%-2.52億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.17%46.61億 | 34.23%54.05億 | -4.27%37.32億 | -9.92%43億 | -9.92%43億 | -25.90%37.23億 | 6.05%40.26億 | 12.97%38.98億 | 5.00%47.73億 | 5.00%47.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.11%-1.13億 | -114.52%-1.44億 | -963.09%-7,671.1万 | -2,997.38%-1.45億 | -3,001.83%-2,714.1万 | -1,862.17%-5,935万 | -11.19%-6,703.4万 | -85.84%888.8万 | 110.08%499.2万 | -101.92%-87.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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