| (Q1)2024/08/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.63%-53.36万 | -170.55%-84.92万 | -142.23%-73.03万 | -134.62%-67.24万 | 23.08%-153.4万 | -63.2万 | 39.88%-31.39万 | 29.84%-30.15万 | 24.01%-28.66万 | -368.19%-199.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.25%-142.83万 | -11.05%-80.03万 | 630.74%192.42万 | -988.86%-496.8万 | 53.14%-146.14万 | --7.81万 | -33.88%-72.07万 | 19.26%-36.26万 | 35.95%-45.63万 | -1,586.04%-311.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -118.11%-6.78万 | -6,249.51%-283.21万 | 1,810.33%277.44万 | 64.47%-32.45万 | ---49.18万 | --37.41万 | ---4.46万 | ---16.22万 | -1,264.58%-91.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.60%5,139 | 2,863.02%1.14万 | 2,711.23%1.08万 | 1,774.22%7,197 | -20.97%1,534 | --383 | -20.82%384 | -21.19%383 | -20.82%384 | -98.64%1,941 |
| 資産減損費用 | -20.15%83.05万 | -136.75%-2.33万 | 2,395.01%37.97万 | 421.54%104.02万 | -96.30%7.41万 | ---20.39万 | --6.34万 | --1.52万 | --19.94万 | 2,695.78%200.11万 |
| 株式ベースの報酬 | -72.67%5.8万 | --26.5万 | --5.33万 | --21.21万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.36%25.33万 |
| その他の非現金項目 | -72.06%1,139 | --5,413 | --5,803 | --4,077 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.82%-1.9万 |
| 運転資金の増減額 | -100.05%-126 | -671.04%-23.96万 | -402.04%-27.2万 | 95.13%25.77万 | 188.27%17.63万 | ---1.48万 | -211.53%-3.11万 | 137.80%9.01万 | 62.07%13.21万 | -77.79%-19.97万 |
| -売上債権増減額 | -85.53%-2.37万 | 38.68%1.23万 | 878.34%1.35万 | -117.03%-1.28万 | -118.94%-5,741 | ---6,991 | 227.18%8,877 | -106.98%-1,731 | -223.94%-5,896 | 154.19%3.03万 |
| -前払費用増減額 | 147.02%5.58万 | -1,505.53%-15.97万 | 407.34%1.62万 | -279.12%-11.86万 | 173.48%6.03万 | --9,333 | -495.12%-9,949 | 93.47%-5,272 | 2,196.32%6.62万 | -208.91%-8.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.26%-3.21万 | -207.18%-9.22万 | -410.82%-30.17万 | 442.19%38.91万 | 182.27%12.17万 | ---1.71万 | -192.82%-3万 | 3.48%9.71万 | -2.82%7.18万 | -396.21%-14.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.63%-53.36万 | -170.55%-84.92万 | -142.23%-73.03万 | -134.62%-67.24万 | 23.08%-153.4万 | ---63.2万 | 39.88%-31.39万 | 29.84%-30.15万 | 24.01%-28.66万 | -368.19%-199.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.79%-86.01万 | -1,890.74%-137.98万 | -1,628.81%-112.41万 | 27.98%-51.88万 | -15.61%-192.33万 | -106.86万 | 77.48%-6.93万 | -27.08%-6.5万 | -44.52%-72.03万 | -731.55%-166.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.01%-86.01万 | -1,845.58%-134.85万 | -1,628.81%-112.41万 | 8.85%-65.65万 | 31.95%-115.17万 | ---29.7万 | 77.48%-6.93万 | -27.08%-6.5万 | -44.52%-72.03万 | -745.97%-169.24万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --13.78万 | ---77.16万 | ---77.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.79%-86.01万 | -1,890.74%-137.98万 | -1,628.81%-112.41万 | 27.98%-51.88万 | -15.61%-192.33万 | ---106.86万 | 77.48%-6.93万 | -27.08%-6.5万 | -44.52%-72.03万 | -731.55%-166.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-3,366 | -1.15万 | -3.42万 | 1,020.57万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.86%467.94万 |
| 借入金純額 | 62.60%-3,366 | ---1.35万 | ---1.35万 | ---9,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.86%-5.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --732.31万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 46.15%504.52万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2,010 | --3,260 | --314.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---2.39万 | ---25.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.21%-35.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-3,366 | ---1.15万 | ---3.42万 | --1,020.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 47.86%467.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369.21%392.15万 | 229.51%723.9万 | 256.07%912.76万 | -96.83%11.3万 | 40.08%357.03万 | --181.37万 | 89.77%219.69万 | 54.93%256.34万 | 40.08%357.03万 | 25,268.84%254.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.50%-139.71万 | -484.70%-224.05万 | -415.27%-188.85万 | 995.29%901.45万 | -438.45%-345.73万 | ---170.07万 | -109.90%-38.32万 | 26.24%-36.65万 | -12.60%-100.69万 | -59.76%102.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.72万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.53%250.71万 | 175.60%499.85万 | 229.51%723.9万 | 256.07%912.76万 | -96.83%11.3万 | --11.3万 | -63.93%181.37万 | 89.77%219.69万 | 54.93%256.34万 | 40.08%357.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.88%-139.37万 | -481.70%-222.9万 | -405.95%-185.44万 | -31.98%-132.89万 | 27.15%-268.57万 | ---92.91万 | 53.83%-38.32万 | 23.78%-36.65万 | -15.00%-100.69万 | -488.91%-368.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
