ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
テイラー・モリソン・ホーム クラスA
TMHC
ペトロブラス
PBR
エコペトロール ADR
EC
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.75%-6,764万 | -56.09%-2,486.43万 | -442.80%-2,720.73万 | 67.93%-610.6万 | 0.21%-946.24万 | 13.29%-4,946.2万 | 25.06%-1,592.9万 | 39.78%-501.24万 | -121.89%-1,903.86万 | 49.79%-948.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.45%-4,530.9万 | 306.13%2,289.12万 | -249.33%-4,188.49万 | -42.95%-2,206.71万 | 72.93%-424.83万 | -7.74%-5,422.8万 | 22.04%-1,110.51万 | -46.17%-1,199.02万 | -0.81%-1,543.71万 | -24.83%-1,569.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -165.14%-258.1万 | -165.35%-179.82万 | -237.17%-97.51万 | -93.85%2.43万 | 61.40%16.79万 | 495.01%396.2万 | 467.68%275.17万 | 381.88%71.09万 | 359.86%39.54万 | -30.53%10.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.51%59.3万 | -25.93%11.93万 | 20.62%17.14万 | -0.72%15.08万 | -8.71%15.15万 | 4.19%62.1万 | -25.18%16.1万 | 34.76%14.21万 | 19.70%15.19万 | 11.81%16.6万 |
| 繰延税金 | -11.61%84.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.95%95.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -148.03%-447.2万 | -1,871.74%-1,243.16万 | 498.10%1,007.56万 | -257.50%-111.74万 | -253.88%-99.86万 | -543.93%-180.3万 | -111.08%-63.05万 | 46.56%-253.09万 | 191.40%70.94万 | 241.16%64.9万 |
| 運転資金の増減額 | -116.63%-3,302.3万 | -997.91%-2,632.39万 | -94.99%25.35万 | 244.17%1,283.71万 | -119.73%-1,978.97万 | 21.41%-1,524.4万 | 85.04%-239.76万 | 88.79%506.42万 | -315.54%-890.41万 | 11.60%-900.65万 |
| -売上債権増減額 | -7.64%-324.1万 | -91.81%-209.42万 | -89.36%139.41万 | 155.71%781.4万 | -938.61%-1,035.5万 | 71.44%-301.1万 | 89.86%-109.18万 | 292.16%1,310.42万 | -8,115.83%-1,402.64万 | 66.16%-99.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.50%49.9万 | -600.02%-198.47万 | -575.57%-70.36万 | 481.23%585.87万 | -614.79%-267.14万 | -123.37%-47.3万 | 118.34%39.69万 | -95.52%14.79万 | -131.02%-153.68万 | 112.75%51.89万 |
| -その他流動資産の変動 | -5.39%-133万 | 182.07%187.1万 | 108.00%45.43万 | -215.91%-239.4万 | -174.88%-126.12万 | 75.73%-126.2万 | 255.05%66.33万 | -184.70%-567.52万 | 182.91%206.55万 | 286.92%168.44万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.71%-16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.53%-17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -178.85%-2,878.6万 | -993.12%-2,395.11万 | 64.53%-89.13万 | -66.08%155.83万 | 46.13%-550.2万 | -89.66%-1,032.3万 | 27.95%-219.11万 | -27.54%-251.28万 | 149.91%459.37万 | -349.92%-1,021.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.75%-6,764万 | -56.09%-2,486.43万 | -442.80%-2,720.73万 | 67.93%-610.6万 | 0.21%-946.24万 | 13.29%-4,946.2万 | 25.06%-1,592.9万 | 39.78%-501.24万 | -121.89%-1,903.86万 | 49.79%-948.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.85%-2,196.6万 | 23,917.51%6,812.86万 | -263.35%-4,142.01万 | 110.17%60.34万 | -31,184.31%-4,927.79万 | 194.13%1,929.4万 | 98.59%-28.6万 | 65,742.37%2,535.68万 | -15,806.01%-593.53万 | 336.64%15.85万 |
| 固定資産取引の純額 | -276.79%-21.1万 | -2,308.03%-5.58万 | -201.08%-7.05万 | -2,774.47%-8.47万 | --0 | 67.63%-5.6万 | 88.43%-2,315.9307 | 46.58%-2.34万 | 102.90%3,168.5388 | ---3.34万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,431.0768 |
| 投資商品取引の純額 | -212.43%-2,175.5万 | 16,693.86%7,016.89万 | -270.10%-4,204.16万 | 98.43%-9.07万 | ---4,979.17万 | 196.98%1,935万 | 102.09%41.78万 | --2,471.53万 | -220,024.30%-578.31万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.85%-2,196.6万 | 23,917.51%6,812.86万 | -263.35%-4,142.01万 | 110.17%60.34万 | -31,184.31%-4,927.79万 | 194.13%1,929.4万 | 98.59%-28.6万 | 65,742.37%2,535.68万 | -15,806.01%-593.53万 | 336.64%15.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 344.90%1.42億 | -162.17%-829.91万 | 8.59%1,579.76万 | -67.28%131.4万 | 566,260.16%1.33億 | -39.26%3,193.7万 | 192.90%1,334.89万 | -69.75%1,454.82万 | 46,756.87%401.64万 | 138.11%2.35万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -28.88%-7.27万 | -178.97%-12.27万 | --0 | ---- | ---- | -660.19%-5.64万 | 21.34%-4.4万 | 3.71%-5.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 344.90%1.42億 | -243.02%-1,768.39万 | 8.76%1,678.17万 | -64.25%145.18万 | 170,467.44%1.42億 | -39.26%3,193.7万 | 178.95%1,236.43万 | -67.92%1,542.93万 | 8,483.90%406.04万 | --8.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---91.13万 | ---1.5万 | ---826.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344.90%1.42億 | -162.17%-829.91万 | 8.59%1,579.76万 | -67.28%131.4万 | 566,260.16%1.33億 | -39.26%3,193.7万 | 192.90%1,334.89万 | -69.75%1,454.82万 | 46,756.87%401.64万 | 138.11%2.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.80%6,878.9万 | 15.54%8,290.58万 | 269.40%1.38億 | 146.61%1.43億 | 0.48%6,821.41万 | -33.30%6,627.1万 | -28.62%7,175.61万 | -40.06%3,748.6万 | -25.69%5,787.69万 | -29.72%6,789.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,866.70%5,248.1万 | 1,319.95%3,496.52万 | -251.41%-5,282.98万 | 80.01%-418.86万 | 901.44%7,453.41万 | 107.09%176.9万 | 92.26%-286.61万 | -12.18%3,489.26万 | -142.95%-2,095.74万 | 51.09%-930万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.99%6万 | 1,271.20%697.45万 | -509.58%-670.33万 | 71.29%-19.61万 | 97.88%-1.51万 | 109.23%74.9万 | 103.53%50.86万 | -69.24%163.66万 | -199.70%-68.29万 | -334.09%-71.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.38%1.21億 | 76.38%1.21億 | 15.54%8,290.58万 | 269.40%1.38億 | 146.61%1.43億 | 3.80%6,878.9万 | 3.80%6,878.9万 | -28.62%7,175.61万 | -40.06%3,748.6万 | -25.69%5,787.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.02%-6,785.1万 | -56.42%-2,492.01万 | -441.68%-2,727.78万 | 67.47%-619.07万 | 0.64%-946.24万 | 14.01%-4,951.8万 | 26.41%-1,593.13万 | 39.81%-503.58万 | -118.98%-1,902.8万 | 49.57%-952.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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