| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.02%339万 | 87.73%-65.1万 | 23.18%-2,361.2万 | -521.4万 | -530.5万 | 25.24%-3,073.7万 | -4,111.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.45%-1,575.8万 | 20.75%-3,033.3万 | -6.65%-1.98億 | ---5,720.5万 | ---3,827.5万 | -33.32%-1.86億 | ---1.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -82.54%-326.2万 | ---163.2万 | ---1.4万 | 19.29%-178.7万 | ---221.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.64%947.1万 | 24.56%898.2万 | 5.54%3,296.4万 | --753.8万 | --721.1万 | 44.53%3,123.5万 | --2,161.2万 |
| 繰延税金 | 35.99%42.7万 | 2.00%30.6万 | ---- | --31.4万 | --30万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -104.14%-151.8万 | -30.04%1,950.1万 | 20.28%1.27億 | --3,669.1万 | --2,787.6万 | 95.42%1.06億 | --5,407.1万 |
| 運転資金の増減額 | 145.25%632万 | 107.15%37.2万 | -99.74%9,000 | --257.7万 | ---520.2万 | 36.02%352.3万 | --259万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 94.32%-26.5万 | ---- | ---- | -521.14%-466.2万 | --110.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -1,519.72%-100.8万 | ---- | ---- | 156.80%7.1万 | ---12.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 20.25%688.2万 | ---- | ---- | 86.17%572.3万 | --307.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -334.21%-560万 | ---- | ---- | 263.10%239.1万 | ---146.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 165.02%339万 | 87.73%-65.1万 | 23.18%-2,361.1万 | ---521.4万 | ---530.5万 | 25.24%-3,073.7万 | ---4,111.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.57%-446.2万 | 47.67%-454.2万 | -151.03%-3,043.7万 | -835.1万 | -868万 | 29.32%-1,212.5万 | -1,715.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.80%-159.5万 | 49.69%-405.3万 | -146.55%-2,628.5万 | ---752.5万 | ---805.6万 | 33.11%-1,066.1万 | ---1,593.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.31%-7.3万 | -19.47%-54万 | -15.88%-266.3万 | ---84万 | ---45.2万 | -50.49%-229.8万 | ---152.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --31.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -20,057.14%-279.4万 | 129.65%5.1万 | -385.25%-148.9万 | --1.4万 | ---17.2万 | 67.85%52.2万 | --31.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.57%-446.2万 | 47.67%-454.2万 | -151.03%-3,043.7万 | ---835.1万 | ---868万 | 29.32%-1,212.5万 | ---1,715.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.78%28.3万 | -355.36%-1,666万 | 63.72%8,387.8万 | 880.1万 | 652.4万 | -10.23%5,123.3万 | 5,707.3万 |
| 借入金純額 | -46.68%584.2万 | -249.80%-1,359.1万 | 0.83%5,764.4万 | --1,095.6万 | --907.3万 | -4.24%5,716.7万 | --5,969.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --650万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 40.48%11.8万 | --11.1万 | --0 | --8.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --159.5万 | ---20万 | --3,698万 | ---- | ---- | ---- | --63.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.78%28.3万 | -355.36%-1,666万 | 63.72%8,387.8万 | --880.1万 | --652.4万 | -10.23%5,123.3万 | --5,707.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.26%2,320.9万 | 117.33%4,768.9万 | 61.68%2,194.3万 | --1,448.2万 | --2,194.3万 | -8.11%1,357.2万 | --1,477万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.44%-78.9万 | -192.90%-2,185.3万 | 256.35%2,983万 | ---476.4万 | ---746.1万 | 798.75%837.1万 | ---119.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --214.8万 | ---262.7万 | ---408.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.81%2,456.8万 | 60.26%2,320.9万 | 117.33%4,768.9万 | --971.8万 | --1,448.2万 | 61.68%2,194.3万 | --1,357.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.68%172.2万 | 62.04%-524.4万 | -11.60%-5,296.3万 | ---1,357.9万 | ---1,381.3万 | 19.59%-4,745.6万 | ---5,901.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
