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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.98%3,123.9万 | -15.09%4,917.6万 | -15.09%4,917.6万 | -25.62%3,221.1万 | -15.16%3,912.4万 | --2,893万 | -8.57%5,791.5万 | -8.57%5,791.5万 | --4,330.6万 | --4,611.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.98%3,123.9万 | -15.09%4,917.6万 | -15.09%4,917.6万 | -25.62%3,221.1万 | -15.16%3,912.4万 | --2,893万 | -8.57%5,791.5万 | -8.57%5,791.5万 | --4,330.6万 | --4,611.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.83%9.06億 | 11.33%8.59億 | 11.33%8.59億 | 17.94%8.4億 | 21.75%8.17億 | --8.48億 | 25.96%7.71億 | 25.96%7.71億 | --7.12億 | --6.71億 |
| -売掛金 | 10.16%3.36億 | 17.83%3.04億 | 17.83%3.04億 | 22.67%3.24億 | 6.29%3.09億 | --3.05億 | 8.70%2.58億 | 8.70%2.58億 | --2.64億 | --2.9億 |
| -その他の売掛金 | 4.97%5.7億 | 8.05%5.54億 | 8.05%5.54億 | 15.15%5.15億 | 33.55%5.08億 | --5.43億 | 36.91%5.13億 | 36.91%5.13億 | --4.48億 | --3.81億 |
| 棚卸資産 | ---- | -43.88%550万 | -43.88%550万 | ---- | ---- | ---- | --980万 | --980万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 4.49%1,527.8万 | 4.04%1,464.4万 | 4.04%1,464.4万 | 2.27%1,454.1万 | 12.07%1,498.4万 | --1,462.1万 | -70.61%1,407.6万 | -70.61%1,407.6万 | --1,421.8万 | --1,337万 |
| その他の流動資産 | -39.24%1,463.2万 | 2.36%1,458.3万 | 2.36%1,458.3万 | -5.59%2,263.5万 | 7.02%2,834万 | --2,408.3万 | -37.99%1,424.7万 | -37.99%1,424.7万 | --2,397.6万 | --2,648万 |
| 流動資産合計 | 5.62%9.67億 | 8.67%9.43億 | 8.67%9.43億 | 14.57%9.09億 | 18.82%8.99億 | --9.16億 | 16.18%8.67億 | 16.18%8.67億 | --7.93億 | --7.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.17%1.13億 | -12.47%1.15億 | -12.47%1.15億 | -19.86%1.13億 | -19.77%1.19億 | --1.28億 | -23.78%1.31億 | -23.78%1.31億 | --1.42億 | --1.48億 |
| -有形固定資産総額 | -11.17%1.13億 | 1.46%3.96億 | 1.46%3.96億 | -19.86%1.13億 | -19.77%1.19億 | --1.28億 | -0.88%3.9億 | -0.88%3.9億 | --1.42億 | --1.48億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.50%-2.81億 | -8.50%-2.81億 | ---- | ---- | ---- | -16.87%-2.59億 | -16.87%-2.59億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.30%314.4万 | -14.31%321万 | -14.31%321万 | -16.21%335万 | -19.58%348.4万 | --358.5万 | -21.02%374.6万 | -21.02%374.6万 | --399.8万 | --433.2万 |
| -のれん | 0.00%152.8万 | 0.00%152.8万 | 0.00%152.8万 | 0.00%152.8万 | 0.00%152.8万 | --152.8万 | 0.00%152.8万 | 0.00%152.8万 | --152.8万 | --152.8万 |
| -その他の無形資産 | -21.44%161.6万 | -24.17%168.2万 | -24.17%168.2万 | -26.23%182.2万 | -30.24%195.6万 | --205.7万 | -31.01%221.8万 | -31.01%221.8万 | --247万 | --280.4万 |
| 投資その他の資産 | 6.11%1.3億 | 6.61%1.27億 | 6.61%1.27億 | 11.30%1.29億 | 10.11%1.25億 | --1.23億 | 9.24%1.2億 | 9.24%1.2億 | --1.16億 | --1.13億 |
| 非流動繰延資産 | --1,189.6万 | --1,149.6万 | --1,149.6万 | --2,163.1万 | --2,145.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -49.54%171.1万 | -53.79%171.1万 | -53.79%171.1万 | -12.55%317.1万 | -8.84%329.8万 | --339.1万 | 16.23%370.3万 | 16.23%370.3万 | --362.6万 | --361.8万 |
| 非流動資産合計 | 1.18%2.6億 | 0.21%2.59億 | 0.21%2.59億 | 2.09%2.71億 | 0.91%2.72億 | --2.57億 | -10.80%2.58億 | -10.80%2.58億 | --2.65億 | --2.7億 |
| 資産合計 | 4.65%12.27億 | 6.73%12.01億 | 6.73%12.01億 | 11.44%11.8億 | 14.12%11.72億 | --11.73億 | 8.65%11.25億 | 8.65%11.25億 | --10.59億 | --10.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.30%2.46億 | 27.08%2.03億 | 27.08%2.03億 | 5.42%1.76億 | 8.40%1.72億 | --2.01億 | -10.66%1.6億 | -10.66%1.6億 | --1.67億 | --1.59億 |
| -買掛金 | 22.30%2.46億 | 27.08%2.03億 | 27.08%2.03億 | 5.42%1.76億 | 8.40%1.72億 | --2.01億 | -10.66%1.6億 | -10.66%1.6億 | --1.67億 | --1.59億 |
| 当期の未払費用 | 3.09%1.18億 | 2.54%1.25億 | 2.54%1.25億 | 0.70%1.25億 | 23.99%1.31億 | --1.14億 | 5.67%1.22億 | 5.67%1.22億 | --1.24億 | --1.06億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.11%5,752.1万 | -0.57%6,253.5万 | -0.57%6,253.5万 | 1.02%6,174.7万 | 13.30%6,692.4万 | --6,939.6万 | 2.46%6,289.4万 | 2.46%6,289.4万 | --6,112.2万 | --5,906.6万 |
| -短期借入金 | -11.94%4,642.5万 | 4.60%4,845.4万 | 4.60%4,845.4万 | 7.04%4,782.5万 | 23.08%5,132.6万 | --5,271.8万 | 12.07%4,632.2万 | 12.07%4,632.2万 | --4,467.8万 | --4,170.3万 |
| -資本リース債務 | -33.47%1,109.6万 | -15.03%1,408.1万 | -15.03%1,408.1万 | -15.34%1,392.2万 | -10.17%1,559.8万 | --1,667.8万 | -17.34%1,657.2万 | -17.34%1,657.2万 | --1,644.4万 | --1,736.3万 |
| 流動性繰延負債 | 33.42%1.85億 | 46.97%1.93億 | 46.97%1.93億 | 125.35%1.85億 | 102.30%1.97億 | --1.39億 | 18.22%1.32億 | 18.22%1.32億 | --8,193万 | --9,754.7万 |
| 流動負債合計 | 15.83%6.06億 | 22.66%5.84億 | 22.66%5.84億 | 26.05%5.48億 | 34.75%5.67億 | --5.23億 | 1.97%4.76億 | 1.97%4.76億 | --4.35億 | --4.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.90%2.61億 | 8.36%2.57億 | 8.36%2.57億 | 16.16%2.67億 | 0.40%2.42億 | --2.53億 | 13.49%2.37億 | 13.49%2.37億 | --2.29億 | --2.41億 |
| -長期借入金 | 5.32%2.56億 | 10.84%2.52億 | 10.84%2.52億 | 18.90%2.61億 | 1.27%2.33億 | --2.43億 | 16.20%2.27億 | 16.20%2.27億 | --2.2億 | --2.3億 |
| -リース債務 | -52.78%498.5万 | -47.71%524.6万 | -47.71%524.6万 | -45.50%531.4万 | -18.85%848.3万 | --1,055.6万 | -25.67%1,003.2万 | -25.67%1,003.2万 | --975万 | --1,045.3万 |
| 繰延負債 | -21.82%225万 | -24.88%254.8万 | -24.88%254.8万 | -48.65%287.6万 | -49.29%298.5万 | --287.8万 | -43.11%339.2万 | -43.11%339.2万 | --560.1万 | --588.6万 |
| 長期前払費用 | --4,959.3万 | 4.00%4,910.9万 | 4.00%4,910.9万 | ---- | ---- | ---- | --4,721.9万 | --4,721.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -60.21%4,773.8万 | 3,301.85%4,772.8万 | 3,301.85%4,772.8万 | 98.32%9,634.3万 | 94.50%9,658.3万 | --1.2億 | -97.27%140.3万 | -97.27%140.3万 | --4,857.9万 | --4,965.6万 |
| 非流動負債合計 | -4.24%3.6億 | 23.23%3.57億 | 23.23%3.57億 | 28.95%3.66億 | 15.19%3.41億 | --3.76億 | 8.56%2.89億 | 8.56%2.89億 | --2.84億 | --2.96億 |
| 負債合計 | 7.44%9.66億 | 22.87%9.41億 | 22.87%9.41億 | 27.20%9.14億 | 26.67%9.09億 | --8.99億 | 4.37%7.65億 | 4.37%7.65億 | --7.18億 | --7.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -37.50%5,000 | -100.00%5,000 | -100.00%5,000 | -100.00%8,000 | -100.00%8,000 | --8,000 | 20.46%3.52億 | 20.46%3.52億 | --3.33億 | --2.98億 |
| -普通株式 | -37.50%5,000 | -100.00%5,000 | -100.00%5,000 | -100.00%8,000 | -100.00%8,000 | --8,000 | 22.32%3.28億 | 22.32%3.28億 | --3.08億 | --2.74億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,440万 | 0.00%2,440万 | --2,440万 | --2,440万 |
| 利益剰余金 | -321.51%-1,965.9万 | ---1,925.3万 | ---1,925.3万 | ---1,369万 | ---1,749万 | ---466.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 0.51%2.71億 | --2.7億 | --2.7億 | --2.7億 | --2.69億 | --2.69億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.58%-183.2万 | 43.32%-146万 | 43.32%-146万 | 2.00%-255.1万 | -162.07%-92.3万 | ---207.2万 | -174.92%-257.6万 | -174.92%-257.6万 | ---260.3万 | --148.7万 |
| 株主資本 | -5.10%2.49億 | -28.56%2.5億 | -28.56%2.5億 | -23.18%2.54億 | -16.16%2.51億 | --2.63億 | 19.96%3.49億 | 19.96%3.49億 | --3.3億 | --2.99億 |
| 少数株主持分 | 8.89%1,166.4万 | 4.75%1,094.2万 | 4.75%1,094.2万 | 22.91%1,248.2万 | 20.19%1,183.5万 | --1,071.2万 | -5.53%1,044.6万 | -5.53%1,044.6万 | --1,015.5万 | --984.7万 |
| 資本合計 | -4.55%2.61億 | -27.60%2.61億 | -27.60%2.61億 | -21.80%2.66億 | -15.00%2.63億 | --2.73億 | 19.03%3.6億 | 19.03%3.6億 | --3.4億 | --3.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
