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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.62%2,743.1万 | 71.54%-989.7万 | 84.50%-1,026.4万 | 456.06%2,632.4万 | -336.38%-2,595.2万 | 154.59%2,414.3万 | 7.72%-3,477.9万 | 26.91%-6,620.2万 | 118.94%473.4万 | 133.92%1,097.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -281.10%-4,535.5万 | 112.31%52.5万 | -129.87%-1,871.5万 | -136.38%-733.9万 | -86.74%479.1万 | -161.57%-1,190.1万 | 67.12%-426.6万 | 50.85%6,265万 | 42.51%2,017.2万 | 215.84%3,612.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -604.41%-171.5万 | 0.72%-415.2万 | 30.80%-857.2万 | 20.77%-331.8万 | 53.29%-141.2万 | 109.13%34万 | -188.02%-418.2万 | 7.66%-1,238.8万 | -62.64%-418.8万 | 48.44%-302.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.85%557.2万 | -34.85%557.7万 | -33.19%3,052.9万 | -44.70%582.5万 | -30.85%796.8万 | -31.71%817.6万 | -26.63%856万 | -3.73%4,569.7万 | -13.78%1,053.4万 | -1.30%1,152.3万 |
| 繰延税金 | 28.68%-1,522.8万 | -24.90%-64.2万 | -486.83%-1,234.1万 | 689.72%980.7万 | 18.97%-28.2万 | -13,675.48%-2,135.2万 | -915.87%-51.4万 | -676.01%-210.3万 | -757.22%-166.3万 | -324.39%-34.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---2,068.9万 | --0 | --0 | ---2,362.5万 | --293.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 16.45%8,514.2万 | 69.34%-1,125.5万 | 113.37%2,108.2万 | 210.44%2,156.3万 | -12.79%-3,688.6万 | 202.89%7,311.5万 | -6.68%-3,671万 | 3.62%-1.58億 | 57.86%-1,952.4万 | 33.97%-3,270.4万 |
| -売上債権増減額 | -64.37%1,097.2万 | 39.38%-4,824.6万 | 41.51%-9,189.2万 | 70.04%-1,804.5万 | 36.74%-2,506.1万 | 188.34%3,079.8万 | -255.41%-7,958.4万 | -1,548.92%-1.57億 | -652.35%-6,023.9万 | -18.98%-3,961.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 4,479.83%545万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.43%11.9万 | ---- | ---- | -20.53%250.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 409.41%3,714.5万 | 18.85%4,005.9万 | 444.07%4,660.8万 | 497.37%2,602.4万 | -104.66%-111.6万 | 62.15%-1,200.5万 | 4,188.17%3,370.5万 | -151.16%-1,354.6万 | -317.50%-654.9万 | 2,586.53%2,393.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 254.08%306万 | 213.04%199.4万 | 427.38%853.8万 | 227.30%450.4万 | --778.4万 | ---198.6万 | ---176.4万 | -149.91%-260.8万 | -320.57%-353.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 114.13%27.5万 | -203.46%-188.3万 | -441.30%-431.4万 | -113.08%-32.3万 | -453.94%-386.5万 | 58.11%-194.6万 | -22.45%182万 | 121.16%126.4万 | 206.88%247万 | 145.01%109.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -32.95%3,914万 | -195.94%-862.9万 | 334.68%6,214.2万 | -76.83%1,096.7万 | 24.86%-1,619.2万 | 830.99%5,837.3万 | 150.66%899.4万 | 107.95%1,429.6万 | 188.14%4,733.1万 | -6.34%-2,155万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.62%2,743.1万 | 71.54%-989.7万 | 84.50%-1,026.4万 | 456.06%2,632.4万 | -336.38%-2,595.2万 | 154.59%2,414.3万 | 7.72%-3,477.9万 | 26.91%-6,620.2万 | 118.94%473.4万 | 133.92%1,097.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.75%341.4万 | -1,000.00%-43.2万 | -19.31%448.8万 | -14.95%499.5万 | -441.81%-274.7万 | 112.40%219.2万 | 105.74%4.8万 | 165.44%556.2万 | 440.66%587.3万 | 82.33%-50.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -126.03%-55.5万 | -465.12%-47.1万 | -138.37%-203.3万 | -134.89%-201.9万 | -326.03%-227.5万 | 788.33%213.2万 | 166.84%12.9万 | 170.22%529.9万 | 483.69%578.6万 | 73.75%-53.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 18.67%-54万 | 46.00%-54万 | --0 | ---- | ---- | -13.12%-66.4万 | ---100万 | 219.88%100.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 83.95%-1.3万 | -93.42%6.1万 | -83.91%1.4万 | 161.54%6.8万 | -86.87%6万 | -122.69%-8.1万 | 353.28%92.7万 | 140.28%8.7万 | --2.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.75%341.4万 | -1,000.00%-43.2万 | -19.31%448.8万 | -14.95%499.5万 | -441.81%-274.7万 | 112.40%219.2万 | 105.74%4.8万 | 165.44%556.2万 | 440.66%587.3万 | 82.33%-50.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.23%-815.5万 | -213.80%-694.3万 | -112.86%-259万 | -422.52%-1,432万 | 260.48%2,138.1万 | -232.43%-1,575.2万 | -64.37%610.1万 | -34.21%2,013.5万 | 374.36%444万 | -151.01%-1,332.3万 |
| 借入金純額 | 50.78%-810.1万 | 34.68%-678.7万 | -175.61%-1,829万 | -302.00%-1,319.9万 | 268.52%2,175.8万 | -227.52%-1,645.9万 | -158.83%-1,039万 | -26.40%2,419万 | 68.88%653.4万 | -148.31%-1,291.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 95.52%-11万 | --0 | --0 | --0 | 92.87%-11万 | 6.22%-245.7万 | 53.79%-90.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.64%-5.4万 | -100.94%-15.6万 | 1,089.36%1,581万 | 6.04%-112.1万 | 8.50%-37.7万 | 170.84%70.7万 | 1,551.84%1,660.1万 | -550.14%-159.8万 | -21.36%-119.3万 | 22.99%-41.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.23%-815.5万 | -213.80%-694.3万 | -112.86%-259万 | -422.52%-1,432万 | 260.48%2,138.1万 | -232.43%-1,575.2万 | -64.37%610.1万 | -34.21%2,013.5万 | 374.36%444万 | -151.01%-1,332.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.81%4,651.7万 | -11.35%6,382万 | -35.28%7,199.1万 | -18.73%4,675.2万 | -9.04%5,410.8万 | -51.31%4,355.1万 | -35.28%7,199.1万 | -38.33%1.11億 | -57.68%5,752.4万 | -59.63%5,948.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.40%2,269万 | 39.67%-1,727.2万 | 79.35%-836.6万 | 12.97%1,699.9万 | -156.68%-731.8万 | 133.81%1,058.3万 | -33.79%-2,863万 | 40.84%-4,050.5万 | 158.37%1,504.7万 | 68.72%-285.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.15%-3.8万 | -116.32%-3.1万 | -84.45%19.5万 | 111.90%6.9万 | -104.27%-3.8万 | -101.93%-2.6万 | 147.38%19万 | 282.80%125.4万 | -153.55%-58万 | 138.50%88.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.84%6,916.9万 | 6.81%4,651.7万 | -11.35%6,382万 | -11.35%6,382万 | -18.73%4,675.2万 | -9.04%5,410.8万 | -51.31%4,355.1万 | -35.28%7,199.1万 | -35.28%7,199.1万 | -57.68%5,752.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.33%2,632.7万 | 63.76%-1,302.5万 | 70.25%-2,111万 | 427.29%2,295.3万 | -407.03%-2,847.4万 | 144.07%2,035.6万 | 6.40%-3,594.5万 | 35.11%-7,096.7万 | 115.73%435.3万 | 126.52%927.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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