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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.81%427.04万 | -35.57%505.68万 | -35.57%505.68万 | -16.63%676.67万 | -48.62%609.21万 | -40.66%760万 | -53.90%784.89万 | -53.90%784.89万 | 131.18%811.66万 | 21.85%1,185.75万 |
| -現金及び現金同等物 | -43.81%427.04万 | -35.57%505.68万 | -35.57%505.68万 | -16.63%676.67万 | -48.62%609.21万 | -40.66%760万 | -53.90%784.89万 | -53.90%784.89万 | 131.18%811.66万 | 21.85%1,185.75万 |
| -売掛金 | -22.10%188.2万 | -27.86%191.78万 | -27.86%191.78万 | -43.08%263.44万 | -55.55%191.9万 | 5.69%241.59万 | 5.92%265.86万 | 5.92%265.86万 | 57.85%462.84万 | -4.18%431.75万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | -68.26%52.18万 | -81.02%53.35万 | -81.28%53.4万 | -81.28%53.4万 | --159.8万 | --164.38万 |
| 流動資産合計 | -8.50%1,737.35万 | -2.06%1,935.15万 | -2.06%1,935.15万 | -26.45%1,848.23万 | -33.36%1,877.55万 | -46.05%1,898.76万 | -51.75%1,975.9万 | -51.75%1,975.9万 | -0.57%2,513万 | 0.07%2,817.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -186.51%-416.46万 | -24.65%-165.69万 | -24.65%-165.69万 | 42.90%-170.43万 | 46.15%-154.56万 | 26.24%-145.36万 | -45.67%-132.92万 | -45.67%-132.92万 | -72.83%-298.47万 | -99.75%-287.01万 |
| -投資有価証券 | -76.27%523.35万 | -62.40%763.28万 | -62.40%763.28万 | 45.93%2,659.15万 | 50.52%2,367.73万 | 58.59%2,205.77万 | 55.36%2,030.2万 | 55.36%2,030.2万 | 175.89%1,822.15万 | 286.07%1,573.06万 |
| -のれん | -21.95%774.48万 | -23.11%799.33万 | -23.11%799.33万 | -66.33%908.16万 | -64.88%931.31万 | -62.99%992.33万 | -63.37%1,039.55万 | -63.37%1,039.55万 | -66.32%2,697.12万 | -60.14%2,651.43万 |
| -その他の無形資産 | -18.90%3,974.64万 | -14.74%3,965.87万 | -14.74%3,965.87万 | -12.01%4,143.12万 | 22.01%5,977.79万 | 0.87%4,901.09万 | -18.29%4,651.59万 | -18.29%4,651.59万 | -15.64%4,708.61万 | -50.62%4,899.57万 |
| 規制資産 | -20.21%213.46万 | -18.04%232.18万 | -18.04%232.18万 | -40.43%284.66万 | -21.70%370.41万 | -67.83%267.54万 | -67.67%283.29万 | -67.67%283.29万 | -39.81%477.86万 | -49.43%473.05万 |
| 資産合計 | 39.63%8.68万 | 45.02%22.45万 | 45.02%22.45万 | 39.24%18.84万 | 770.60%177.21万 | -60.44%6.22万 | -50.48%15.48万 | -50.48%15.48万 | -5.58%13.53万 | -4.88%20.36万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4,143.57%2,844.03万 | 3,326.93%2,223.43万 | 3,326.93%2,223.43万 | 26.65%77.42万 | -40.72%69.86万 | -41.73%67.02万 | -42.29%64.88万 | -42.29%64.88万 | -75.85%61.13万 | -27.14%117.84万 |
| -短期借入金 | 55,691.50%2,767.48万 | 35,952.22%2,148.1万 | 35,952.22%2,148.1万 | -36.84%3.85万 | -94.61%3.55万 | -93.23%4.96万 | -91.33%5.96万 | -91.33%5.96万 | -96.72%6.1万 | -48.03%65.89万 |
| -資本リース債務 | 23.35%76.55万 | 27.85%75.33万 | 27.85%75.33万 | 33.69%73.57万 | 27.62%66.3万 | 48.66%62.06万 | 34.72%58.92万 | 34.72%58.92万 | -17.75%55.03万 | 48.54%51.95万 |
| -買掛金 | -14.06%228.11万 | -6.84%242.9万 | -6.84%242.9万 | -2.08%304.68万 | -30.47%292.86万 | 3.46%265.45万 | -37.79%260.74万 | -37.79%260.74万 | -27.10%311.14万 | 22.16%421.19万 |
| -未払い法人所得税 | -68.44%701.03万 | -54.95%924.54万 | -54.95%924.54万 | 31.98%2,707.6万 | 0.50%2,399.2万 | -8.92%2,221.29万 | -18.16%2,052.26万 | -18.16%2,052.26万 | -34.02%2,051.55万 | 12.97%2,387.22万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -1.36%405.6万 | 2.89%397.75万 | 8.48%406.67万 | 7.03%407.09万 | 7.03%407.09万 | --411.21万 | --386.58万 |
| 当期の未払費用 | -32.60%147.49万 | -38.69%179.03万 | -38.69%179.03万 | -15.75%222.9万 | -15.65%188.48万 | 9.70%218.82万 | 13.42%291.98万 | 13.42%291.98万 | -40.83%264.58万 | -58.33%223.45万 |
| 流動性繰延負債 | 3,631.83%178.22万 | 354.52%177.68万 | 354.52%177.68万 | -98.75%3.53万 | -98.50%3.94万 | -98.34%4.78万 | -88.47%39.09万 | -88.47%39.09万 | 122.67%282.72万 | 275.91%262.3万 |
| 流動負債合計 | 429.92%3,402.21万 | 190.47%2,833.73万 | 190.47%2,833.73万 | -51.02%753.57万 | -35.69%681.54万 | -51.46%642.02万 | -39.20%975.56万 | -39.20%975.56万 | -7.72%1,538.49万 | -27.22%1,059.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -14.99%433.39万 | -14.74%446.55万 | -14.74%446.55万 | -3.99%475.65万 | 1.26%485.18万 | 17.06%509.8万 | 16.01%523.77万 | 16.01%523.77万 | -15.75%495.43万 | 35.03%479.14万 |
| 長期前払費用 | -22.35%563.51万 | -21.03%585.82万 | -21.03%585.82万 | -9.62%683.05万 | -1.05%697.68万 | 24.49%725.66万 | 20.48%741.85万 | 20.48%741.85万 | -45.76%755.76万 | -32.89%705.08万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -94.10%1.3万 | -94.10%1.3万 | 24.65%48.45万 | -66.32%31.47万 | -95.52%15.51万 | -95.47%22.06万 | -95.47%22.06万 | --38.87万 | -23.30%93.45万 |
| 長期積立金 | -94.70%89.95万 | -78.97%316.74万 | -78.97%316.74万 | 64.58%2,183.5万 | 72.09%1,882.55万 | 77.52%1,695.97万 | 76.13%1,506.43万 | 76.13%1,506.43万 | 1,732.54%1,326.72万 | 1,979.28%1,093.92万 |
| 非流動負債合計 | 43.30%4,103.23万 | 24.12%3,758.27万 | 24.12%3,758.27万 | -3.59%3,461.17万 | -10.62%3,080.75万 | -23.88%2,863.31万 | -26.37%3,027.82万 | -26.37%3,027.82万 | -24.84%3,590.04万 | -3.42%3,446.92万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.80%5,432.66万 | 20.86%5,432.66万 | 20.86%5,432.66万 | 20.38%5,275.99万 | -15.53%3,433.63万 | 11.60%4,497.32万 | 43.51%4,495.04万 | 43.51%4,495.04万 | 52.30%4,382.9万 | -81.02%4,064.74万 |
| -普通株式 | 20.80%5,432.66万 | 20.86%5,432.66万 | 20.86%5,432.66万 | 20.38%5,275.99万 | -15.53%3,433.63万 | 11.60%4,497.32万 | 43.51%4,495.04万 | 43.51%4,495.04万 | 52.30%4,382.9万 | -81.02%4,064.74万 |
| 資本剰余金 | 0.86%2,025.24万 | 1.05%2,021.75万 | 1.05%2,021.75万 | 1.79%2,019.13万 | 3.75%2,012.14万 | 4.25%2,008.05万 | 3.90%2,000.77万 | 3.90%2,000.77万 | -3.29%1,983.66万 | -3.85%1,939.37万 |
| 利益剰余金 | --405.29万 | --397.91万 | --397.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.37%-205.28万 | -11.25%-216.87万 | -11.25%-216.87万 | -223.51%-194.4万 | -10.16%-255.59万 | 27.62%-194.82万 | 23.97%-194.95万 | 23.97%-194.95万 | 68.30%-60.09万 | 36.96%-232.02万 |
| 資本合計 | -25.66%3,075.35万 | -22.34%3,320.31万 | -22.34%3,320.31万 | -38.65%3,963.69万 | -39.22%4,018.03万 | -42.47%4,137.08万 | -46.08%4,275.54万 | -46.08%4,275.54万 | -46.44%6,461.13万 | -38.32%6,610.57万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
