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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.77%828.6万 | -53.07%537.4万 | -53.07%537.4万 | -55.74%491.4万 | 100.37%812.1万 | 170.01%686.1万 | 1,158.35%1,145.1万 | 1,158.35%1,145.1万 | 277.88%1,110.2万 | 22.34%405.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 20.77%828.6万 | -53.07%537.4万 | -53.07%537.4万 | -55.74%491.4万 | 100.37%812.1万 | 170.01%686.1万 | 1,158.35%1,145.1万 | 1,158.35%1,145.1万 | 277.88%1,110.2万 | 22.34%405.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -39.20%589.5万 | -52.29%791.1万 | -52.29%791.1万 | -26.16%766.1万 | -61.29%494.5万 | -11.48%969.6万 | 75.30%1,658万 | 75.30%1,658万 | 12.15%1,037.5万 | 37.51%1,277.5万 |
| -売掛金 | -42.04%562万 | -52.52%775.2万 | -52.52%775.2万 | -40.87%613.5万 | -55.79%476.3万 | 9.07%969.6万 | 73.74%1,632.6万 | 73.74%1,632.6万 | 41.58%1,037.5万 | 52.87%1,077.4万 |
| -その他の売掛金 | --27.5万 | -37.40%15.9万 | -37.40%15.9万 | --152.6万 | -90.90%18.2万 | ---- | 316.39%25.4万 | 316.39%25.4万 | ---- | -10.75%200.1万 |
| 棚卸資産 | 95.71%13.7万 | -17.56%16.9万 | -17.56%16.9万 | -40.19%12.8万 | -83.68%4.7万 | -78.59%7万 | -20.54%20.5万 | -20.54%20.5万 | -49.53%21.4万 | 81.13%28.8万 |
| 前払費用 | -13.01%101万 | -8.66%138.1万 | -8.66%138.1万 | -8.42%171.9万 | -26.90%72万 | -11.78%116.1万 | 5.88%151.2万 | 5.88%151.2万 | -11.55%187.7万 | -10.45%98.5万 |
| その他の流動資産 | 52.43%15.7万 | 87.67%13.7万 | 87.67%13.7万 | 103.92%10.4万 | -63.24%6.8万 | -57.61%10.3万 | 121.21%7.3万 | 121.21%7.3万 | -79.84%5.1万 | -16.67%18.5万 |
| 流動資産合計 | -14.11%1,548.5万 | -53.53%1,497.2万 | -53.53%1,497.2万 | -52.31%1,455.8万 | -32.63%1,398.2万 | 17.22%1,802.9万 | 107.41%3,221.7万 | 107.41%3,221.7万 | 103.66%3,052.5万 | 47.36%2,075.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.52%4,906.8万 | 3.22%5,000.4万 | 3.22%5,000.4万 | 3.94%5,062万 | 2.23%5,204.3万 | -3.23%5,249.2万 | -10.84%4,844.3万 | -10.84%4,844.3万 | -13.01%4,870万 | -11.68%5,090.8万 |
| -有形固定資産総額 | 1.52%1.12億 | 6.75%1.11億 | 6.75%1.11億 | 7.77%1.1億 | 8.93%1.12億 | 6.22%1.1億 | 2.75%1.04億 | 2.75%1.04億 | 1.42%1.02億 | 2.33%1.03億 |
| -減価償却累計额 | -8.83%-6,281.9万 | -9.82%-6,116.7万 | -9.82%-6,116.7万 | -11.25%-5,965.1万 | -15.53%-5,972.6万 | -16.57%-5,772.2万 | -18.44%-5,569.9万 | -18.44%-5,569.9万 | -19.41%-5,361.7万 | -21.27%-5,169.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%431.4万 | 0.00%431.4万 | 0.00%431.4万 | 0.00%431.4万 | -3.12%431.4万 | -3.12%431.4万 | 0.00%431.4万 | 0.00%431.4万 | -3.12%431.4万 | 0.00%445.3万 |
| -のれん | 0.00%431.4万 | 0.00%431.4万 | 0.00%431.4万 | 0.00%431.4万 | -3.12%431.4万 | -3.12%431.4万 | 0.00%431.4万 | 0.00%431.4万 | -3.12%431.4万 | 0.00%445.3万 |
| 投資その他の資産 | -2.58%1,178万 | 3.47%1,200.9万 | 3.47%1,200.9万 | 11.20%1,159.1万 | 3.16%1,133.9万 | -3.45%1,209.2万 | -5.83%1,160.6万 | -5.83%1,160.6万 | -12.57%1,042.4万 | -5.31%1,099.2万 |
| 非流動資産合計 | -5.42%6,516.2万 | 3.05%6,632.7万 | 3.05%6,632.7万 | 4.87%6,652.5万 | 2.02%6,769.6万 | -3.26%6,889.8万 | -10.36%6,436.3万 | -10.36%6,436.3万 | -12.72%6,343.8万 | -10.37%6,635.3万 |
| 資産合計 | -7.22%8,064.7万 | -15.82%8,129.9万 | -15.82%8,129.9万 | -13.71%8,108.3万 | -6.23%8,167.8万 | 0.37%8,692.7万 | 10.58%9,658万 | 10.58%9,658万 | 7.18%9,396.3万 | -1.14%8,710.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 69.61%631.8万 | -63.83%187.2万 | -63.83%187.2万 | 22.53%266.5万 | -60.23%219万 | -35.79%372.5万 | -6.59%517.5万 | -6.59%517.5万 | -62.14%217.5万 | 25.02%550.6万 |
| -買掛金 | 83.14%581.1万 | -66.07%151.8万 | -66.07%151.8万 | 23.98%220.8万 | -63.05%180.5万 | -39.31%317.3万 | -11.65%447.4万 | -11.65%447.4万 | -65.50%178.1万 | 23.08%488.5万 |
| -未払い法人所得税 | -8.15%50.7万 | -49.50%35.4万 | -49.50%35.4万 | 15.99%45.7万 | -38.00%38.5万 | -3.66%55.2万 | 47.27%70.1万 | 47.27%70.1万 | -32.30%39.4万 | 42.76%62.1万 |
| 当期の未払費用 | -94.58%38万 | -41.31%432.8万 | -41.31%432.8万 | -38.44%458.5万 | 57.22%673.7万 | 145.76%701.4万 | 118.42%737.4万 | 118.42%737.4万 | 117.27%744.8万 | 58.12%428.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -28.78%176.9万 | -45.96%184.6万 | -45.96%184.6万 | -32.32%246.5万 | -28.18%174.3万 | 8.19%248.4万 | 47.56%341.6万 | 47.56%341.6万 | -12.89%364.2万 | -37.94%242.7万 |
| -短期借入金 | -28.82%165.7万 | -48.77%168.2万 | -48.77%168.2万 | -34.09%229.7万 | -26.43%157.3万 | 17.22%232.8万 | 62.28%328.3万 | 62.28%328.3万 | -11.97%348.5万 | -40.99%213.8万 |
| -資本リース債務 | -28.21%11.2万 | 23.31%16.4万 | 23.31%16.4万 | 7.01%16.8万 | -41.18%17万 | -49.68%15.6万 | -54.45%13.3万 | -54.45%13.3万 | -29.28%15.7万 | 0.35%28.9万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -95.31%39.7万 | -95.31%39.7万 | -77.94%150.5万 | -21.24%117.9万 | 346.35%140.6万 | --845.6万 | --845.6万 | 2,268.40%682.1万 | 528.99%149.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --281.7万 | ---- |
| 流動負債合計 | -38.72%1,001.2万 | -57.43%1,171.9万 | -57.43%1,171.9万 | -47.22%1,342.2万 | -17.04%1,371.9万 | 9.39%1,633.8万 | 76.18%2,753.2万 | 76.18%2,753.2万 | 51.58%2,542.9万 | 19.75%1,653.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.13%744.6万 | -12.06%776.8万 | -12.06%776.8万 | -14.57%810万 | -19.02%843.1万 | -12.42%877.3万 | -14.76%883.3万 | -14.76%883.3万 | 17.44%948.1万 | 19.64%1,041.1万 |
| -長期借入金 | -14.03%744.6万 | -10.44%774.7万 | -10.44%774.7万 | -13.10%804.9万 | -16.67%834.9万 | -10.03%866.1万 | -13.87%865万 | -13.87%865万 | 20.43%926.2万 | 21.62%1,001.9万 |
| -リース債務 | --0 | -88.52%2.1万 | -88.52%2.1万 | -76.71%5.1万 | -79.08%8.2万 | -71.28%11.2万 | -42.63%18.3万 | -42.63%18.3万 | -42.67%21.9万 | -15.52%39.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.11%8.9万 | --34.8万 | --34.8万 | 524.49%61.2万 | --111万 |
| 非流動負債合計 | -15.98%744.6万 | -15.39%776.8万 | -15.39%776.8万 | -19.75%810万 | -26.82%843.1万 | -12.32%886.2万 | -13.79%918.1万 | -13.79%918.1万 | 23.52%1,009.3万 | 30.56%1,152.1万 |
| 負債合計 | -30.72%1,745.8万 | -46.92%1,948.7万 | -46.92%1,948.7万 | -39.41%2,152.2万 | -21.06%2,215万 | 0.63%2,520万 | 39.72%3,671.3万 | 39.72%3,671.3万 | 42.39%3,552.2万 | 23.96%2,805.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 0.00%1.8万 |
| -普通株式 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | 0.00%1.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 1.30%-3,877.7万 | 0.31%-4,024.6万 | 0.31%-4,024.6万 | -4.08%-4,166.8万 | -4.28%-4,146.1万 | -4.51%-3,928.7万 | -8.57%-4,037.1万 | -8.57%-4,037.1万 | -14.91%-4,003.6万 | -31.58%-3,975.9万 |
| 資本剰余金 | 1.69%1.02億 | 1.92%1.02億 | 1.92%1.02億 | 2.15%1.02億 | 2.33%1.01億 | 2.36%1.01億 | 2.31%1億 | 2.31%1億 | 2.22%9,953.1万 | 3.84%9,901.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -279.93%-48.4万 | -121.95%-1.8万 | -121.95%-1.8万 | 57.13%-46万 | -55.80%-34.9万 | -63.05%26.9万 | -76.64%8.2万 | -76.64%8.2万 | -723.84%-107.3万 | -169.57%-22.4万 |
| 株主資本 | 2.37%6,318.9万 | 3.25%6,181.2万 | 3.25%6,181.2万 | 1.92%5,956.1万 | 0.81%5,952.8万 | 0.27%6,172.7万 | -1.95%5,986.7万 | -1.95%5,986.7万 | -6.83%5,844.1万 | -9.82%5,904.9万 |
| 資本合計 | 2.37%6,318.9万 | 3.25%6,181.2万 | 3.25%6,181.2万 | 1.92%5,956.1万 | 0.81%5,952.8万 | 0.27%6,172.7万 | -1.95%5,986.7万 | -1.95%5,986.7万 | -6.83%5,844.1万 | -9.82%5,904.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
