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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,124.73%392.9万 | -50.78%671.2万 | -53.03%133.2万 | -78.17%147.8万 | 143.23%380.9万 | -96.22%9.3万 | 188.17%1,363.6万 | 348.77%283.6万 | 107.67%677.2万 | 3,162.50%156.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.52%146.9万 | 110.49%12.5万 | 552.29%142.2万 | -120.21%-20.7万 | -4.77%-217.4万 | 401.95%108.4万 | 84.38%-119.2万 | 109.46%21.8万 | 122.77%102.4万 | -106.67%-207.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,435.71%-37.4万 | -2.45%-254.8万 | 66.30%-62万 | -105.60%-128.5万 | -582.73%-67.1万 | 117.39%2.8万 | 23.05%-248.7万 | -113.70%-184万 | -106.95%-62.5万 | 108.43%13.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.49%180万 | -9.07%787.8万 | -9.78%187.2万 | -5.30%200.3万 | -9.33%199.2万 | -11.68%201.1万 | -2.59%866.4万 | -7.41%207.5万 | -4.30%211.5万 | -0.95%219.7万 |
| 運転資金の増減額 | 113.35%48.3万 | -143.13%-205万 | -458.63%-214.1万 | -90.61%45.4万 | 481.71%325.6万 | -2,179.89%-361.9万 | 374.35%475.3万 | 142.04%59.7万 | 59.73%483.5万 | 16.94%-85.3万 |
| -売掛金増減額 | -3.91%196.4万 | 157.31%401.9万 | 73.21%-161.7万 | -167.45%-137.2万 | 332.40%496.4万 | 22.25%204.4万 | -57.60%-701.3万 | -96.68%-603.6万 | -1,191.49%-51.3万 | -196.26%-213.6万 |
| -在庫増減額 | ---- | -50.68%3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.90%7.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -53.65%23.5万 | 2.15%142.5万 | -44.92%47.7万 | -91.47%12.1万 | 126.00%32万 | 48.25%50.7万 | 4.34%139.5万 | -22.61%86.6万 | 111.33%141.8万 | -386.56%-123.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.51%-181.2万 | -173.12%-771.7万 | -120.15%-108.4万 | -55.12%175.2万 | -168.52%-202.4万 | -277.73%-636.1万 | 165.98%1,055.4万 | 1,407.00%538万 | 61.39%390.4万 | 3,346.15%295.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -49.74%9.6万 | 173.05%18.7万 | -85.03%4.7万 | -280.77%-4.7万 | 99.09%-4,000 | 222.44%19.1万 | -189.82%-25.6万 | 9.03%31.4万 | 420.00%2.6万 | -3,242.86%-44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 343.91%106.1万 | 3,937.50%32.3万 | 17.9万 | -13.4万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,124.73%392.9万 | -54.33%671.2万 | -57.83%133.2万 | -78.74%147.8万 | 165.99%380.9万 | -97.05%9.3万 | 242.03%1,469.7万 | 379.06%315.9万 | 146.66%695.1万 | 2,883.33%143.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.13%-66.6万 | -462.86%-891万 | 103.63%7.2万 | -384.39%-377.1万 | -345.65%-148.4万 | -531.69%-372.7万 | 78.41%-158.3万 | -135.87%-198.6万 | 259.57%132.6万 | 93.79%-33.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.58%-87.3万 | -134.79%-899.7万 | 99.31%-1.5万 | -421.58%-377.1万 | -345.65%-148.4万 | -531.69%-372.7万 | 47.74%-383.2万 | -159.62%-218.6万 | 13.00%-72.3万 | 93.79%-33.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -56.50%8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.13%-66.6万 | -364.79%-891万 | 103.63%7.2万 | -401.68%-377.1万 | -308.82%-148.4万 | -355.62%-372.7万 | 74.51%-191.7万 | -139.28%-198.6万 | 221.24%125万 | 93.23%-36.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.06%-35.5万 | -81.50%-388.4万 | -13.24%-94.1万 | -17.86%-90.4万 | -299.26%-107.8万 | 11.27%-96.1万 | -171.10%-214万 | -245.28%-83.1万 | 63.13%-76.7万 | -90.33%54.1万 |
| 借入金純額 | 64.00%-34.6万 | -75.86%-361.4万 | -13.24%-94.1万 | -8.80%-74.2万 | -279.30%-97万 | 11.27%-96.1万 | -153.24%-205.5万 | -245.28%-83.1万 | 58.67%-68.2万 | -91.01%54.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,000 | -217.65%-27万 | --0 | ---16.2万 | ---- | ---- | 90.00%-8.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -5,750.00%-11.3万 | 0 | -5.5万 | -9,000 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.06%-35.5万 | -72.39%-388.4万 | -13.24%-94.1万 | -9.98%-90.4万 | -302.63%-107.8万 | 15.11%-96.1万 | -174.80%-225.3万 | -248.13%-83.1万 | 60.23%-82.2万 | -90.49%53.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.07%537.4万 | 1,158.35%1,145.1万 | -55.74%491.4万 | 115.41%812.1万 | 224.86%686.1万 | 1,158.35%1,145.1万 | -26.61%91万 | 371.62%1,110.2万 | 13.79%377万 | -31.03%211.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.29%290.8万 | -157.78%-608.2万 | 35.38%46.3万 | -143.33%-319.7万 | -22.11%124.7万 | -481.33%-459.5万 | 5,089.10%1,052.7万 | 124.41%34.2万 | 2,735.36%737.9万 | 463.73%160.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.00%4,000 | -64.29%5,000 | -142.86%-3,000 | 78.72%-1万 | -77.19%1.3万 | 266.67%5,000 | 111.76%1.4万 | 116.28%7,000 | 55.24%-4.7万 | 272.73%5.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.77%828.6万 | -53.07%537.4万 | -53.07%537.4万 | -55.74%491.4万 | 115.41%812.1万 | 224.86%686.1万 | 1,158.35%1,145.1万 | 1,158.35%1,145.1万 | 371.62%1,110.2万 | 13.79%377万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.09%305.6万 | -132.88%-354万 | -93.63%6.2万 | -136.82%-229.3万 | 111.56%232.5万 | -247.42%-363.4万 | 423.47%1,076.5万 | 148.43%97.3万 | 213.44%622.8万 | 119.73%109.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
