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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.74%6.1万 | -835.25%-732.3万 | 226.11%385万 | 51.18%-298.7万 | 242.13%141.7万 | 91.75%-56.8万 | -181.39%-78.3万 | -481.15%-305.3万 | -232.00%-611.8万 | -144.23%-99.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.52%-809.3万 | 1.21%-914.5万 | 65.77%-254.4万 | 72.04%-2,770.3万 | 74.65%-499.8万 | 90.59%-601.6万 | -41.16%-925.7万 | 16.55%-743.2万 | -1,451.27%-9,909.5万 | -473.81%-1,971.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -205.25%-120.3万 | 180.21%562.1万 | 884.30%309.8万 | -71.73%430.2万 | 422.97%154.8万 | -91.41%114.3万 | --200.6万 | ---39.5万 | --1,521.9万 | --29.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.08%393.3万 | 33.23%396.9万 | 30.42%398.7万 | -52.09%1,361.5万 | -25.18%394万 | -56.88%363.9万 | -62.59%297.9万 | -54.69%305.7万 | 633.88%2,841.6万 | 56.26%526.6万 |
| 繰延税金 | -195.96%-54.7万 | -29.98%-71.1万 | -0.18%-54.8万 | 20.24%-110.7万 | -1,225.00%-58.3万 | 204.20%57万 | -118.80%-54.7万 | 0.00%-54.7万 | -3,485.37%-138.8万 | -207.32%-4.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,233.33%12万 | -78.15%5.2万 | -98.60%7,000 | 169.77%84万 | 101.16%9.2万 | -99.90%9,000 | 105.17%23.8万 | -77.72%50.1万 | -160.81%-120.4万 | -511.96%-795.5万 |
| 運転資金の増減額 | 865.76%422.7万 | -723.82%-872.1万 | -239.41%-94.1万 | 1,530.22%226.6万 | -56.02%74.5万 | 80.97%-55.2万 | 37.87%139.8万 | 103.93%67.5万 | -95.64%13.9万 | 849.56%169.4万 |
| -売上債権増減額 | 262.74%102.2万 | 203.01%99.4万 | -3,709.76%-148万 | -1,341.71%-262万 | -162.49%-106.8万 | 53.17%-62.8万 | -165.84%-96.5万 | -80.10%4.1万 | 144.80%21.1万 | 570.80%170.9万 |
| -前払費用増減額 | 2,015.93%733.8万 | -14,072.00%-1,062.9万 | -430.77%-13.8万 | -309.59%-30.6万 | -40.67%17.8万 | -260.25%-38.3万 | -137.31%-7.5万 | 95.62%-2.6万 | 115.27%14.6万 | 191.46%30万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.23%206.4万 | 262.20%118.8万 | -31.84%92.9万 | 1,591.06%302.7万 | 47.99%-16.8万 | 204.16%150.4万 | -73.29%32.8万 | 89.83%136.3万 | -96.39%17.9万 | -174.25%-32.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -577,300.00%-577.2万 | --0 | 100.33%1,000 | -948.28%-30.4万 | -92.50%3,000 | 100.80%1,000 | -166.67%-8,000 | -608.47%-30万 | 96.43%-2.9万 | 168.97%4万 |
| -その他流動負債の変動 | -596.72%-42.5万 | -124.18%-27.4万 | -606.00%-25.3万 | 117.03%8.6万 | -1,931.37%-103.6万 | 82.87%-6.1万 | 2,412.24%113.3万 | 202.04%5万 | -436.67%-50.5万 | -13.33%-5.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,639.42%238.3万 | 14,826.32%283.6万 | -875.59%-98.5万 | --98.5万 | -4,933.33%-45.3万 | -56.65%13.7万 | -85.71%1.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -59.76%36.9万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.74%6.1万 | -835.25%-732.3万 | 226.11%385万 | 48.04%-298.7万 | 242.13%141.7万 | 91.70%-56.8万 | -200.38%-78.3万 | -332.88%-305.3万 | -203.55%-574.9万 | -137.27%-99.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -897.81%-546.8万 | 84.72%-139.6万 | -90.11%-82.7万 | 81.12%-1,033万 | 87.46%-21.3万 | 77.03%-54.8万 | 59.51%-913.4万 | 98.45%-43.5万 | 4.46%-5,471.4万 | 95.00%-169.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -901.29%-543.7万 | 84.97%-137万 | -91.97%-78.9万 | 81.20%-1,027.2万 | 88.26%-20.4万 | 76.90%-54.3万 | 59.53%-911.4万 | 98.53%-41.1万 | 1.91%-5,463.8万 | 94.64%-173.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -520.00%-3.1万 | -30.00%-2.6万 | -58.33%-3.8万 | 23.68%-5.8万 | -123.68%-9,000 | 85.71%-5,000 | 48.72%-2万 | 40.00%-2.4万 | 95.15%-7.6万 | 102.43%3.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897.81%-546.8万 | 84.72%-139.6万 | -90.11%-82.7万 | 77.36%-1,033万 | 86.84%-21.3万 | 77.23%-54.8万 | 32.52%-913.4万 | 98.45%-43.5万 | 20.37%-4,563万 | 95.24%-161.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 451.89%510.5万 | -34.94%983.4万 | -129.73%-199.6万 | -49.09%2,186.3万 | -126.54%-89万 | -83.79%92.5万 | 3.85%1,511.5万 | -65.26%671.3万 | -27.68%4,294.2万 | -86.97%335.4万 |
| 借入金純額 | -226.13%-101.1万 | 641.88%1,383.6万 | -189.93%-61.6万 | -89.44%275万 | 224.84%51万 | 75.22%-31万 | -77.69%186.5万 | -96.35%68.5万 | 62.83%2,605.2万 | -99.02%15.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -71.41%81.7万 | --0 | --77.4万 | --2,000 | --4.1万 | -83.43%285.8万 | --285.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.43%1,665.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -511.43%-385.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.6万 | --200.4万 | --30万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.12%93.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,221.04%609万 | -145.34%-600.6万 | -128.06%-168万 | 6,123.13%1,829.6万 | -512.98%-140万 | -87.20%46.1万 | 537.66%1,324.8万 | 1,065.65%598.7万 | 104.99%29.4万 | 115.56%33.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451.89%510.5万 | -34.94%983.4万 | -129.73%-199.6万 | -49.09%2,186.3万 | -126.54%-89万 | -83.79%92.5万 | 3.85%1,511.5万 | -65.26%671.3万 | -27.68%4,294.2万 | -86.97%335.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.11%1,250.9万 | 125.80%1,139.4万 | 469.30%1,036.7万 | -82.25%182.1万 | 828.25%1,005.3万 | 121.44%1,024.4万 | 78.49%504.6万 | -82.25%182.1万 | 290.04%1,025.8万 | -93.15%108.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.12%-30.2万 | -78.55%111.5万 | -68.16%102.7万 | 201.29%854.6万 | -57.45%31.4万 | 94.61%-19.1万 | 188.94%519.8万 | 143.40%322.5万 | -210.61%-843.7万 | 113.28%73.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.43%1,220.7万 | 22.11%1,250.9万 | 125.80%1,139.4万 | 469.30%1,036.7万 | 469.30%1,036.7万 | 828.25%1,005.3万 | 121.44%1,024.4万 | 78.49%504.6万 | -82.25%182.1万 | -82.25%182.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.50%-540.7万 | 17.65%-885.6万 | 174.80%294.5万 | 77.34%-1,575万 | 144.56%123.7万 | 85.76%-229.6万 | 54.91%-1,075.4万 | 85.29%-393.7万 | -34.41%-6,950.9万 | 91.13%-277.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
